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Caption Management Ativos da carteira
AUM
US$ 21,5 bi
Giro
58,11%
Retorno est. (1 ano)
81,81%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+24,89%
Retorno est. (1 ano)
+81,81%
Retorno est. (3 anos)
+226,72%
Retorno est. (5 anos)
+294,21%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 21,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 4,34 bi
(+25%)
Fluxo de capital
+US$ 423 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,97%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,17%
Posição
2.170
Nova
686
Aumentada
353
Reduzida
351
Encerrada
575
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+US$ 230 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 198 mi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 68,1 mi |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 64,8 mi |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$ 58 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 52,2 mi |
| 2 |
United Therapeutics
UTHR
|
+US$ 36,7 mi |
| 3 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+US$ 35 mi |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 30,3 mi |
| 5 |
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
|
+US$ 24,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 88,42% |
| 2 | Tecnologia | 5,01% |
| 3 | Saúde | 1,9% |
| 4 | Consumo discricionário | 1,75% |
| 5 | Financeiro | 1,17% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
Turtle Beach Corp
TBCH
US$ 272 mi
| US$ 2,73 mi | 0,01% |
219.040
+92.546
| +73% | +US$ 1,1 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
802
Opção de venda
Digi Power X Inc
DGXX
US$ 266 mi
| US$ 2,72 mi | 0,01% |
+500.000
| Nova | +US$ 2,73 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
803
Opção de venda
Terrestrial Energy
IMSR
US$ 323 mi
| US$ 2,72 mi | 0,01% |
+384.300
| Nova | +US$ 2,84 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
804
United Airlines
UAL
US$ 31,2 bi
| US$ 2,72 mi | 0,01% |
20.000
-42.971
| -68% | -US$ 4,45 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
805
Monte Rosa Therapeutics
GLUE
US$ 831 mi
| US$ 2,72 mi | 0,01% |
+112.322
| Nova | +US$ 2,12 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
806
Garrett Motion
GTX
US$ 4,56 bi
| US$ 2,72 mi | 0,01% |
+75.000
| Nova | +US$ 2,09 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
807
Rigetti Computing Warrants
RGTIW
US$ 63,5 mi
| US$ 2,71 mi | 0,01% |
302.256
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
808
Opção de compra
FTAI Aviation
FTAI
US$ 16,9 bi
| US$ 2,71 mi | 0,01% |
+10.000
| Nova | +US$ 2,52 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
809
Check Point Software Technologies
CHKP
US$ 14,1 bi
| US$ 2,66 mi | 0,01% |
20.214
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
810
CF Industries
CF
US$ 18,3 bi
| US$ 2,65 mi | 0,01% |
+24.500
| Nova | +US$ 2,89 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
811
Opção de compra
Fifth Third Bancorp
FITB
US$ 45,7 bi
| US$ 2,65 mi | 0,01% |
47.000
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
812
Opção de venda
The Mosaic Company
MOS
US$ 5,98 bi
| US$ 2,65 mi | 0,01% |
+125.000
| Nova | +US$ 2,89 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
813
Perrigo
PRGO
US$ 2,31 bi
| US$ 2,63 mi | 0,01% |
253.459
+209.459
| +476% | +US$ 2,31 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
814
Opção de compra
RUM Group Inc
RUM
US$ 2,28 bi
| US$ 2,63 mi | 0,01% |
+415.000
| Nova | +US$ 2,95 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
815
Opção de compra
CytomX Therapeutics
CTMX
US$ 497 mi
| US$ 2,62 mi | 0,01% |
700.000
-200.000
| -22% | -US$ 764 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
816
Octave Specialty Group
OSG
US$ 210 mi
| US$ 2,62 mi | 0,01% |
419.136
-223.461
| -35% | -US$ 1,16 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
817
Opção de venda
iShares US Transportation ETF
IYT
US$ 1,96 bi
| US$ 2,6 mi | 0,01% |
+30.000
| Nova | +US$ 2,45 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
818
Opção de compra
Globalstar
GSAT
US$ 10,7 bi
| US$ 2,6 mi | 0,01% |
+32.000
| Nova | +US$ 2,58 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
819
Opção de venda
Vistance Networks Inc
VISN
US$ 1,34 bi
| US$ 2,59 mi | 0,01% |
202.500
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
820
Opção de compra
Anterix
ATEX
US$ 1,58 bi
| US$ 2,57 mi | 0,01% |
25.000
-273.900
| -92% | -US$ 16,1 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
821
Opção de compra
EQT Corp
EQT
US$ 34 bi
| US$ 2,57 mi | 0,01% |
+48.400
| Nova | +US$ 2,72 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
822
Unity
U
US$ 17,8 bi
| US$ 2,57 mi | 0,01% |
+90.000
| Nova | +US$ 2,39 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
823
Opção de venda
First Horizon
FHN
US$ 10,8 bi
| US$ 2,56 mi | 0,01% |
100.000
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
824
Opção de venda
Arista Networks
ANET
US$ 223 bi
| US$ 2,55 mi | 0,01% |
15.000
-282.500
| -95% | -US$ 44,4 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
825
Opção de compra
Array Digital Infrastructure
AD
US$ 2,89 bi
| US$ 2,54 mi | 0,01% |
+70.000
| Nova | +US$ 3,33 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Caption Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Caption Management detinha 2.170 posições avaliadas em US$ 21,5 bi, alta de 25% em relação a US$ 17,1 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Caption Management mostra 686 novas, 353 aumentaram, 351 reduções e 575 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em TSMC: 565.700 ações no valor de US$ 270 mi. A maior venda foi de Meta Platforms (Facebook), estimada em US$ 52,2 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 88% dos ativos, abaixo dos 89% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Caption Management no T2 2026 foi TSMC: 565.700 ações no valor de US$ 270 mi.
- Caption Management foi quem mais aumentou sua posição em Microsoft no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 198 mi.
- A maior redução de Caption Management em T2 2026 foi em Meta Platforms (Facebook), com um corte estimado de US$ 52,2 mi.
- Caption Management encerrou totalmente sua posição em Planet Labs PBC Warrants no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 24,9 mi.
- As dez maiores posições de Caption Management representam 19% de sua carteira de US$ 21,5 bi no T2 2026.
- Caption Management abriu 686 novas posições e encerrou 575 em T2 2026.
- O valor da carteira de Caption Management subiu 25% em relação ao trimestre anterior, para US$ 21,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Caption Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.