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Caption Management Ativos da carteira
AUM
US$ 21,5 bi
Giro
58,11%
Retorno est. (1 ano)
81,81%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+24,89%
Retorno est. (1 ano)
+81,81%
Retorno est. (3 anos)
+226,72%
Retorno est. (5 anos)
+294,21%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 21,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 4,34 bi
(+25%)
Fluxo de capital
+US$ 423 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,97%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,17%
Posição
2.170
Nova
686
Aumentada
353
Reduzida
351
Encerrada
575
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+US$ 230 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 198 mi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 68,1 mi |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 64,8 mi |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$ 58 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 52,2 mi |
| 2 |
United Therapeutics
UTHR
|
+US$ 36,7 mi |
| 3 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+US$ 35 mi |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 30,3 mi |
| 5 |
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
|
+US$ 24,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 88,42% |
| 2 | Tecnologia | 5,01% |
| 3 | Saúde | 1,9% |
| 4 | Consumo discricionário | 1,75% |
| 5 | Financeiro | 1,17% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
751
Opção de venda
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$ 37,8 bi
| US$ 3,09 mi | 0,01% |
91.000
-662.600
| -88% | -US$ 21,6 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
752
Opção de compra
British American Tobacco
BTI
US$ 129 bi
| US$ 3,09 mi | 0,01% |
50.000
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
753
Opção de compra
Relay Therapeutics
RLAY
US$ 3,57 bi
| US$ 3,09 mi | 0,01% |
165.000
-895.000
| -84% | -US$ 13 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
754
Opção de compra
Figma
FIG
US$ 11,5 bi
| US$ 3,08 mi | 0,01% |
+170.000
| Nova | +US$ 3,42 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
755
Opção de compra
Hudson Pacific Properties
HPP
US$ 559 mi
| US$ 3,05 mi | 0,01% |
+200.600
| Nova | +US$ 2,2 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
756
Opção de compra
FS KKR Capital
FSK
US$ 2,85 bi
| US$ 3,04 mi | 0,01% |
290.000
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
757
Target
TGT
US$ 70,1 bi
| US$ 3,03 mi | 0,01% |
23.200
+7.300
| +46% | +US$ 927 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
758
Opção de compra
Sable Offshore Corp
SOC
US$ 637 mi
| US$ 3,02 mi | 0,01% |
980.300
+642.700
| +190% | +US$ 8,18 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
759
Opção de venda
Barrick Mining
B
US$ 67,2 bi
| US$ 3,02 mi | 0,01% |
+82.100
| Nova | +US$ 3,37 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
760
Opção de venda
Octave Specialty Group
OSG
US$ 210 mi
| US$ 3,01 mi | 0,01% |
482.300
+114.000
| +31% | +US$ 594 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
761
Opção de compra
CRISPR Therapeutics
CRSP
US$ 4,76 bi
| US$ 3 mi | 0,01% |
55.000
+11.500
| +26% | +US$ 606 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
762
Opção de compra
STMicroelectronics
STM
US$ 40,6 bi
| US$ 3 mi | 0,01% |
40.000
-64.000
| -62% | -US$ 3,85 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
763
Illumina
ILMN
US$ 39,6 bi
| US$ 2,99 mi | 0,01% |
+16.991
| Nova | +US$ 2,49 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
764
Opção de compra
Texas Instruments
TXN
US$ 252 bi
| US$ 2,98 mi | 0,01% |
+10.000
| Nova | +US$ 2,77 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
765
Opção de venda
Bio-Techne
TECH
US$ 11,4 bi
| US$ 2,97 mi | 0,01% |
42.000
-158.000
| -79% | -US$ 8,53 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
766
Opção de compra
Biogen
BIIB
US$ 34,4 bi
| US$ 2,96 mi | 0,01% |
+13.700
| Nova | +US$ 2,62 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
767
Herbalife
HLF
US$ 1,53 bi
| US$ 2,96 mi | 0,01% |
224.850
+66.037
| +42% | +US$ 910 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
768
IBM
IBM
US$ 219 bi
| US$ 2,95 mi | 0,01% |
+10.500
| Nova | +US$ 2,65 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
769
Opção de compra
Newmont
NEM
US$ 125 bi
| US$ 2,95 mi | 0,01% |
31.600
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
770
Opção de venda
Compass Pathways
CMPS
US$ 1,49 bi
| US$ 2,95 mi | 0,01% |
208.500
-1.791.600
| -90% | -US$ 18,2 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
771
Opção de compra
Nuvectis Pharma
NVCT
US$ 607 mi
| US$ 2,95 mi | 0,01% |
+160.300
| Nova | +US$ 1,79 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
772
Cipher Digital
CIFR
US$ 3,73 bi
| US$ 2,94 mi | 0,01% |
+120.000
| Nova | +US$ 2,53 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
773
Opção de venda
Oracle
ORCL
US$ 389 bi
| US$ 2,93 mi | 0,01% |
20.000
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
774
Terrestrial Energy Warrant
IMSRW
US$ 8,8 mi
| US$ 2,92 mi | 0,01% |
865.372
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
775
Opção de compra
Lyft
LYFT
US$ 6,37 bi
| US$ 2,92 mi | 0,01% |
200.000
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Caption Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Caption Management detinha 2.170 posições avaliadas em US$ 21,5 bi, alta de 25% em relação a US$ 17,1 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Caption Management mostra 686 novas, 353 aumentaram, 351 reduções e 575 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em TSMC: 565.700 ações no valor de US$ 270 mi. A maior venda foi de Meta Platforms (Facebook), estimada em US$ 52,2 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 88% dos ativos, abaixo dos 89% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Caption Management no T2 2026 foi TSMC: 565.700 ações no valor de US$ 270 mi.
- Caption Management foi quem mais aumentou sua posição em Microsoft no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 198 mi.
- A maior redução de Caption Management em T2 2026 foi em Meta Platforms (Facebook), com um corte estimado de US$ 52,2 mi.
- Caption Management encerrou totalmente sua posição em Planet Labs PBC Warrants no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 24,9 mi.
- As dez maiores posições de Caption Management representam 19% de sua carteira de US$ 21,5 bi no T2 2026.
- Caption Management abriu 686 novas posições e encerrou 575 em T2 2026.
- O valor da carteira de Caption Management subiu 25% em relação ao trimestre anterior, para US$ 21,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Caption Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.