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Caption Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$215億
売買回転率
58.11%
推定1年リターン
81.81%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+24.89%
1年予想リターン
+81.81%
3年間の予想リターン
+226.72%
5年予想リターン
+294.21%
10年間の推定リターン
–
AUM
$215億
運用資産残高の伸び率
+$43.4億
(+25%)
資金フロー
+$4.23億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.97%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
19.17%
保有額
2,170
新規
686
買い増し
353
減少
351
解消
575
平均保有期間
株式＋オプション
0.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.3
年
平均保有期間 株式のみ
0.4
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+$2.3億 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+$1.98億 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+$6808万 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$6485万 |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+$5802万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$5222万 |
| 2 |
United Therapeutics
UTHR
|
+$3667万 |
| 3 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+$3505万 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$3025万 |
| 5 |
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
|
+$2486万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 88.42% |
| 2 | 情報技術 | 5.01% |
| 3 | ヘルスケア | 1.9% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 1.75% |
| 5 | 金融 | 1.17% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
751
プット
Chipotle Mexican Grill
CMG
$378億
| $309万 | 0.01% |
91,000
-662,600
| -88% | -$2164万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
752
コール
British American Tobacco
BTI
$1290億
| $309万 | 0.01% |
50,000
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
753
コール
Relay Therapeutics
RLAY
$35.7億
| $309万 | 0.01% |
165,000
-895,000
| -84% | -$1299万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
754
コール
Figma
FIG
$115億
| $308万 | 0.01% |
+170,000
| 新規 | +$342万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
755
コール
Hudson Pacific Properties
HPP
$5.59億
| $305万 | 0.01% |
+200,600
| 新規 | +$220万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
756
コール
FS KKR Capital
FSK
$28.5億
| $304万 | 0.01% |
290,000
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
757
Target
TGT
$701億
| $303万 | 0.01% |
23,200
+7,300
| +46% | +$92.7万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
758
コール
Sable Offshore Corp
SOC
$6.37億
| $302万 | 0.01% |
980,300
+642,700
| +190% | +$818万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
759
プット
Barrick Mining
B
$672億
| $302万 | 0.01% |
+82,100
| 新規 | +$337万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
760
プット
Octave Specialty Group
OSG
$2.1億
| $301万 | 0.01% |
482,300
+114,000
| +31% | +$59.4万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
761
コール
CRISPR Therapeutics
CRSP
$47.6億
| $300万 | 0.01% |
55,000
+11,500
| +26% | +$60.6万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
762
コール
STMicroelectronics
STM
$406億
| $300万 | 0.01% |
40,000
-64,000
| -62% | -$385万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
763
Illumina
ILMN
$396億
| $299万 | 0.01% |
+16,991
| 新規 | +$249万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
764
コール
Texas Instruments
TXN
$2525億
| $298万 | 0.01% |
+10,000
| 新規 | +$277万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
765
プット
Bio-Techne
TECH
$114億
| $297万 | 0.01% |
42,000
-158,000
| -79% | -$853万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
766
コール
Biogen
BIIB
$344億
| $296万 | 0.01% |
+13,700
| 新規 | +$262万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
767
Herbalife
HLF
$15.3億
| $296万 | 0.01% |
224,850
+66,037
| +42% | +$91万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
768
IBM
IBM
$2187億
| $295万 | 0.01% |
+10,500
| 新規 | +$265万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
769
コール
Newmont
NEM
$1250億
| $295万 | 0.01% |
31,600
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
770
プット
Compass Pathways
CMPS
$14.9億
| $295万 | 0.01% |
208,500
-1,791,600
| -90% | -$1818万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
771
コール
Nuvectis Pharma
NVCT
$6.07億
| $295万 | 0.01% |
+160,300
| 新規 | +$179万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
772
Cipher Digital
CIFR
$37.3億
| $294万 | 0.01% |
+120,000
| 新規 | +$253万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
773
プット
Oracle
ORCL
$3887億
| $293万 | 0.01% |
20,000
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
774
Terrestrial Energy Warrant
IMSRW
$880万
| $292万 | 0.01% |
865,372
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
775
コール
Lyft
LYFT
$63.7億
| $292万 | 0.01% |
200,000
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
類似するファンド
Caption Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Caption Managementは2,170銘柄を保有し、保有額は$215億でした。前四半期の$171億から25%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 19% を占めています。
Caption Managementの2026年第2四半期の報告書には、新規 686件、353件増加しました、351件減少、575件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はTSMCで、保有株数は565,700株、評価額は$2.7億でした。 最も大きな売却はMeta Platforms (Facebook)で、推定額は$5222万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の88%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の89%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
- Caption Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はTSMCで、株数は565,700株、評価額は$2.7億でした。
- Caption Managementは2026年第2四半期にMicrosoftの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.98億でした。
- Caption Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMeta Platforms (Facebook)で、推定$5222万相当を減らしました。
- Caption Managementは2026年第2四半期にPlanet Labs PBC Warrantsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2486万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Caption Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$215億のポートフォリオの19%を占めています。
- Caption Managementは2026年第2四半期に新たに686件のポジションを取り、575件のポジションを解消しました。
- Caption Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で25%増加し、$215億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のCaption Managementの 13F報告書 に基づいています。