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Caption Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$215억
회전율
58.11%
1년 추정 수익률
81.81%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+24.89%
1년 예상 수익률
+81.81%
3년 예상 수익률
+226.72%
5년 예상 수익률
+294.21%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$215억
AUM 성장
+US$43.4억
(+25%)
자금 흐름
+US$4.23억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.97%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.17%
보유액
2,170
신규
686
증가
353
축소
351
청산됨
575
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+US$2.3억 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.98억 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$6808만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$6485만 |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$5802만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$5222만 |
| 2 |
United Therapeutics
UTHR
|
+US$3667만 |
| 3 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+US$3505만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$3025만 |
| 5 |
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
|
+US$2486만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 88.42% |
| 2 | 정보기술 | 5.01% |
| 3 | 건강관리 | 1.9% |
| 4 | 임의소비재 | 1.75% |
| 5 | 금융 | 1.17% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
751
풋옵션
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$378억
| US$309만 | 0.01% |
91,000
-662,600
| -88% | -US$2164만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
752
콜옵션
British American Tobacco
BTI
US$1290억
| US$309만 | 0.01% |
50,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
753
콜옵션
Relay Therapeutics
RLAY
US$35.7억
| US$309만 | 0.01% |
165,000
-895,000
| -84% | -US$1299만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
754
콜옵션
Figma
FIG
US$115억
| US$308만 | 0.01% |
+170,000
| 신규 | +US$342만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
755
콜옵션
Hudson Pacific Properties
HPP
US$5.59억
| US$305만 | 0.01% |
+200,600
| 신규 | +US$220만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
756
콜옵션
FS KKR Capital
FSK
US$28.5억
| US$304만 | 0.01% |
290,000
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
757
Target
TGT
US$701억
| US$303만 | 0.01% |
23,200
+7,300
| +46% | +US$92.7만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
758
콜옵션
Sable Offshore Corp
SOC
US$6.37억
| US$302만 | 0.01% |
980,300
+642,700
| +190% | +US$818만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
759
풋옵션
Barrick Mining
B
US$672억
| US$302만 | 0.01% |
+82,100
| 신규 | +US$337만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
760
풋옵션
Octave Specialty Group
OSG
US$2.1억
| US$301만 | 0.01% |
482,300
+114,000
| +31% | +US$59.4만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
761
콜옵션
CRISPR Therapeutics
CRSP
US$47.6억
| US$300만 | 0.01% |
55,000
+11,500
| +26% | +US$60.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
762
콜옵션
STMicroelectronics
STM
US$406억
| US$300만 | 0.01% |
40,000
-64,000
| -62% | -US$385만 |
2026 Q1
1분기
|
|
763
Illumina
ILMN
US$396억
| US$299만 | 0.01% |
+16,991
| 신규 | +US$249만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
764
콜옵션
Texas Instruments
TXN
US$2525억
| US$298만 | 0.01% |
+10,000
| 신규 | +US$277만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
765
풋옵션
Bio-Techne
TECH
US$114억
| US$297만 | 0.01% |
42,000
-158,000
| -79% | -US$853만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
766
콜옵션
Biogen
BIIB
US$344억
| US$296만 | 0.01% |
+13,700
| 신규 | +US$262만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
767
Herbalife
HLF
US$15.3억
| US$296만 | 0.01% |
224,850
+66,037
| +42% | +US$91만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
768
IBM
IBM
US$2187억
| US$295만 | 0.01% |
+10,500
| 신규 | +US$265만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
769
콜옵션
Newmont
NEM
US$1250억
| US$295만 | 0.01% |
31,600
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
770
풋옵션
Compass Pathways
CMPS
US$14.9억
| US$295만 | 0.01% |
208,500
-1,791,600
| -90% | -US$1818만 |
2026 Q1
1분기
|
|
771
콜옵션
Nuvectis Pharma
NVCT
US$6.07억
| US$295만 | 0.01% |
+160,300
| 신규 | +US$179만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
772
Cipher Digital
CIFR
US$37.3억
| US$294만 | 0.01% |
+120,000
| 신규 | +US$253만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
773
풋옵션
Oracle
ORCL
US$3887억
| US$293만 | 0.01% |
20,000
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
774
Terrestrial Energy Warrant
IMSRW
US$880만
| US$292만 | 0.01% |
865,372
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
775
콜옵션
Lyft
LYFT
US$63.7억
| US$292만 | 0.01% |
200,000
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
Caption Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Caption Management는 US$215억 상당의 2,170개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$171억에서 25% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19%를 차지해요.
Caption Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 686개, 353개 증가, 351개 감소 및 575개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 TSMC으로, 565,700주를 보유했으며 가치는 US$2.7억였어요. 가장 큰 매도 종목은 Meta Platforms (Facebook)으로, 추정 금액은 US$5222만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 89%에서 88%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
- Caption Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 TSMC으로, US$2.7억 상당의 565,700주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Caption Management로, 추정 증가액은 US$1.98억 규모예요.
- Caption Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Meta Platforms (Facebook)이며, 추정 감소액은 US$5222만예요.
- Caption Management는 2026년 2분기에 Planet Labs PBC Warrants 보유분을 전량 매도해 추정 US$2486만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Caption Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$215억 중 19%를 차지해요.
- Caption Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 686개를 편입하고 575개를 청산했어요.
- Caption Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 25% 상승해 US$215억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Caption Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.