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Caption Management Ativos da carteira
AUM
US$ 21,5 bi
Giro
58,11%
Retorno est. (1 ano)
81,81%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+24,89%
Retorno est. (1 ano)
+81,81%
Retorno est. (3 anos)
+226,72%
Retorno est. (5 anos)
+294,21%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 21,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 4,34 bi
(+25%)
Fluxo de capital
+US$ 423 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,97%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,17%
Posição
2.170
Nova
686
Aumentada
353
Reduzida
351
Encerrada
575
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+US$ 230 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 198 mi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 68,1 mi |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 64,8 mi |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$ 58 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 52,2 mi |
| 2 |
United Therapeutics
UTHR
|
+US$ 36,7 mi |
| 3 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+US$ 35 mi |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 30,3 mi |
| 5 |
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
|
+US$ 24,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 88,42% |
| 2 | Tecnologia | 5,01% |
| 3 | Saúde | 1,9% |
| 4 | Consumo discricionário | 1,75% |
| 5 | Financeiro | 1,17% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
851
Opção de compra
Mayville Engineering Co
MEC
US$ 354 mi
| US$ 2,34 mi | 0,01% |
+62.500
| Nova | +US$ 1,67 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
852
Opção de venda
International Paper
IP
US$ 18 bi
| US$ 2,34 mi | 0,01% |
+61.300
| Nova | +US$ 2,1 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
853
Opção de compra
Empery Digital
EMPD
US$ 87 mi
| US$ 2,33 mi | 0,01% |
655.000
+375.000
| +134% | +US$ 1,68 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
854
Opção de compra
DHT Holdings
DHT
US$ 3,81 bi
| US$ 2,31 mi | 0,01% |
140.000
-978.200
| -87% | -US$ 17,5 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
855
Opção de compra
Imperial Petroleum
IMPP
US$ 221 mi
| US$ 2,3 mi | 0,01% |
500.000
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
856
Opção de venda
Imperial Petroleum
IMPP
US$ 221 mi
| US$ 2,3 mi | 0,01% |
500.000
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
857
Opção de compra
Global X MSCI Argentina ETF
ARGT
US$ 707 mi
| US$ 2,28 mi | 0,01% |
+25.000
| Nova | +US$ 2,32 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
858
Amplify Energy
AMPY
US$ 184 mi
| US$ 2,28 mi | 0,01% |
571.685
-301.906
| -35% | -US$ 1,55 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
859
Opção de compra
Sasol
SSL
US$ 10,5 bi
| US$ 2,26 mi | 0,01% |
230.500
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
860
Coupang
CPNG
US$ 25,7 bi
| US$ 2,26 mi | 0,01% |
+130.000
| Nova | +US$ 2,35 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
861
Opção de venda
X-Energy Inc
XE
US$ 2,98 bi
| US$ 2,25 mi | 0,01% |
+122.500
| Nova | +US$ 3,17 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
862
Opção de compra
Fastly Inc
FSLY
US$ 3,58 bi
| US$ 2,25 mi | 0,01% |
122.400
+22.400
| +22% | +US$ 487 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
863
Opção de venda
BellRing Brands
BRBR
US$ 1,1 bi
| US$ 2,23 mi | 0,01% |
+172.500
| Nova | +US$ 2,08 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
864
Opção de venda
Ares Management
ARES
US$ 25,5 bi
| US$ 2,23 mi | 0,01% |
20.000
-92.000
| -82% | -US$ 11 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
865
Opção de compra
Snap
SNAP
US$ 10,4 bi
| US$ 2,22 mi | 0,01% |
500.000
+300.000
| +150% | +US$ 1,64 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
866
Opção de compra
Spyre Therapeutics
SYRE
US$ 7,47 bi
| US$ 2,22 mi | 0,01% |
25.000
-212.800
| -89% | -US$ 15,5 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
867
Opção de compra
Xeris Biopharma Holdings
XERS
US$ 1,88 bi
| US$ 2,22 mi | 0,01% |
280.000
-123.400
| -31% | -US$ 788 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
868
Opção de compra
Evommune Inc
EVMN
US$ 188 mi
| US$ 2,2 mi | 0,01% |
+165.900
| Nova | +US$ 3,85 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
869
Opção de compra
Aptiv
APTV
US$ 9,31 bi
| US$ 2,2 mi | 0,01% |
35.900
+18.400
| +105% | +US$ 1,13 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
870
Coca-Cola
KO
US$ 404 bi
| US$ 2,2 mi | 0,01% |
+27.100
| Nova | +US$ 2,14 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
871
Opção de compra
RXO
RXO
US$ 4,72 bi
| US$ 2,2 mi | 0,01% |
+79.700
| Nova | +US$ 1,76 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
872
Opção de compra
Clearwater Paper
CLW
US$ 311 mi
| US$ 2,2 mi | 0,01% |
+140.000
| Nova | +US$ 2,11 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
873
Knowles
KN
US$ 2,86 bi
| US$ 2,19 mi | 0,01% |
+52.800
| Nova | +US$ 1,83 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
874
Lumentum
LITE
US$ 74,7 bi
| US$ 2,19 mi | 0,01% |
2.550
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
875
Opção de compra
AGNC Investment
AGNC
US$ 10,3 bi
| US$ 2,18 mi | 0,01% |
200.000
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Caption Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Caption Management detinha 2.170 posições avaliadas em US$ 21,5 bi, alta de 25% em relação a US$ 17,1 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Caption Management mostra 686 novas, 353 aumentaram, 351 reduções e 575 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em TSMC: 565.700 ações no valor de US$ 270 mi. A maior venda foi de Meta Platforms (Facebook), estimada em US$ 52,2 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 88% dos ativos, abaixo dos 89% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Caption Management no T2 2026 foi TSMC: 565.700 ações no valor de US$ 270 mi.
- Caption Management foi quem mais aumentou sua posição em Microsoft no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 198 mi.
- A maior redução de Caption Management em T2 2026 foi em Meta Platforms (Facebook), com um corte estimado de US$ 52,2 mi.
- Caption Management encerrou totalmente sua posição em Planet Labs PBC Warrants no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 24,9 mi.
- As dez maiores posições de Caption Management representam 19% de sua carteira de US$ 21,5 bi no T2 2026.
- Caption Management abriu 686 novas posições e encerrou 575 em T2 2026.
- O valor da carteira de Caption Management subiu 25% em relação ao trimestre anterior, para US$ 21,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Caption Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.