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Caption Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 21.5 mil M
Rotación
58.11%
Rendimiento estimado a 1 año
81.81%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+24.89%
Rendimiento estimado a 1 año
+81.81%
Rendimiento estimado a 3 años
+226.72%
Rendimiento estimado a 5 años
+294.21%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 21.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 4338 M
(+25%)
Flujo de capital
+USD 423 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.97%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.17%
Posición
2,170
Nuevas
686
Aumentadas
353
Reducidas
351
Cerradas
575
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+USD 230 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 198 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 68.1 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 64.8 M |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+USD 58 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 52.2 M |
| 2 |
United Therapeutics
UTHR
|
+USD 36.7 M |
| 3 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+USD 35 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 30.3 M |
| 5 |
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
|
+USD 24.9 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 88.42% |
| 2 | Tecnología | 5.01% |
| 3 | Atención médica | 1.9% |
| 4 | Consumo discrecional | 1.75% |
| 5 | Finanzas | 1.17% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
851
Opción de compra
Mayville Engineering Co
MEC
USD 354 M
| USD 2.34 M | 0.01% |
+62,500
| Nuevas | +USD 1.67 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
852
Opción de venta
International Paper
IP
USD 18 mil M
| USD 2.34 M | 0.01% |
+61,300
| Nuevas | +USD 2.1 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
853
Opción de compra
Empery Digital
EMPD
USD 87 M
| USD 2.33 M | 0.01% |
655,000
+375,000
| +134% | +USD 1.68 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
854
Opción de compra
DHT Holdings
DHT
USD 3805 M
| USD 2.31 M | 0.01% |
140,000
-978,200
| -87% | -USD 17.5 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
855
Opción de compra
Imperial Petroleum
IMPP
USD 221 M
| USD 2.3 M | 0.01% |
500,000
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
856
Opción de venta
Imperial Petroleum
IMPP
USD 221 M
| USD 2.3 M | 0.01% |
500,000
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
857
Opción de compra
Global X MSCI Argentina ETF
ARGT
USD 707 M
| USD 2.28 M | 0.01% |
+25,000
| Nuevas | +USD 2.32 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
858
Amplify Energy
AMPY
USD 184 M
| USD 2.28 M | 0.01% |
571,685
-301,906
| -35% | -USD 1.55 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
859
Opción de compra
Sasol
SSL
USD 10.5 mil M
| USD 2.26 M | 0.01% |
230,500
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
860
Coupang
CPNG
USD 25.7 mil M
| USD 2.26 M | 0.01% |
+130,000
| Nuevas | +USD 2.35 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
861
Opción de venta
X-Energy Inc
XE
USD 2978 M
| USD 2.25 M | 0.01% |
+122,500
| Nuevas | +USD 3.17 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
862
Opción de compra
Fastly Inc
FSLY
USD 3579 M
| USD 2.25 M | 0.01% |
122,400
+22,400
| +22% | +USD 487 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
863
Opción de venta
BellRing Brands
BRBR
USD 1097 M
| USD 2.23 M | 0.01% |
+172,500
| Nuevas | +USD 2.08 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
864
Opción de venta
Ares Management
ARES
USD 25.5 mil M
| USD 2.23 M | 0.01% |
20,000
-92,000
| -82% | -USD 11 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
865
Opción de compra
Snap
SNAP
USD 10.4 mil M
| USD 2.22 M | 0.01% |
500,000
+300,000
| +150% | +USD 1.64 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
866
Opción de compra
Spyre Therapeutics
SYRE
USD 7467 M
| USD 2.22 M | 0.01% |
25,000
-212,800
| -89% | -USD 15.5 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
867
Opción de compra
Xeris Biopharma Holdings
XERS
USD 1880 M
| USD 2.22 M | 0.01% |
280,000
-123,400
| -31% | -USD 788 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
868
Opción de compra
Evommune Inc
EVMN
USD 188 M
| USD 2.2 M | 0.01% |
+165,900
| Nuevas | +USD 3.85 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
869
Opción de compra
Aptiv
APTV
USD 9314 M
| USD 2.2 M | 0.01% |
35,900
+18,400
| +105% | +USD 1.13 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
870
Coca-Cola
KO
USD 404 mil M
| USD 2.2 M | 0.01% |
+27,100
| Nuevas | +USD 2.14 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
871
Opción de compra
RXO
RXO
USD 4718 M
| USD 2.2 M | 0.01% |
+79,700
| Nuevas | +USD 1.76 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
872
Opción de compra
Clearwater Paper
CLW
USD 311 M
| USD 2.2 M | 0.01% |
+140,000
| Nuevas | +USD 2.11 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
873
Knowles
KN
USD 2861 M
| USD 2.19 M | 0.01% |
+52,800
| Nuevas | +USD 1.83 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
874
Lumentum
LITE
USD 74.7 mil M
| USD 2.19 M | 0.01% |
2,550
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
875
Opción de compra
AGNC Investment
AGNC
USD 10.3 mil M
| USD 2.18 M | 0.01% |
200,000
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Caption Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Caption Management mantenía 2,170 posiciones por un valor de USD 21.5 mil M, un aumento de 25% frente a los USD 17.1 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Caption Management muestra 686 nuevos, Aumentaron 353, 351 reducidas y 575 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue TSMC: 565,700 acciones con un valor de USD 270 M. La mayor venta fue Meta Platforms (Facebook), por un valor estimado de USD 52.2 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 88% de los activos, por debajo del 89% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Atención médica.
- La mayor compra de Caption Management en T2 2026 fue TSMC: 565,700 acciones por un valor de USD 270 M.
- Caption Management fue quien más aumentó su posición en Microsoft durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 198 M.
- La mayor reducción de Caption Management durante T2 2026 fue en Meta Platforms (Facebook), con un recorte estimado de USD 52.2 M.
- Caption Management cerró por completo su posición en Planet Labs PBC Warrants en T2 2026, con una venta estimada de USD 24.9 M.
- Las diez principales posiciones de Caption Management representan 19% de su cartera de USD 21.5 mil M en T2 2026.
- Caption Management abrió 686 posiciones nuevas y cerró 575 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Caption Management aumentó 25% respecto al trimestre anterior, hasta USD 21.5 mil M.
Según el Informe 13F de Caption Management correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.