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Caption Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$215억
회전율
58.11%
1년 추정 수익률
81.81%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+24.89%
1년 예상 수익률
+81.81%
3년 예상 수익률
+226.72%
5년 예상 수익률
+294.21%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$215억
AUM 성장
+US$43.4억
(+25%)
자금 흐름
+US$4.23억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.97%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.17%
보유액
2,170
신규
686
증가
353
축소
351
청산됨
575
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+US$2.3억 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.98억 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$6808만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$6485만 |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$5802만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$5222만 |
| 2 |
United Therapeutics
UTHR
|
+US$3667만 |
| 3 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+US$3505만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$3025만 |
| 5 |
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
|
+US$2486만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 88.42% |
| 2 | 정보기술 | 5.01% |
| 3 | 건강관리 | 1.9% |
| 4 | 임의소비재 | 1.75% |
| 5 | 금융 | 1.17% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
851
콜옵션
Mayville Engineering Co
MEC
US$3.54억
| US$234만 | 0.01% |
+62,500
| 신규 | +US$167만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
852
풋옵션
International Paper
IP
US$180억
| US$234만 | 0.01% |
+61,300
| 신규 | +US$210만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
853
콜옵션
Empery Digital
EMPD
US$8702만
| US$233만 | 0.01% |
655,000
+375,000
| +134% | +US$168만 |
2026 Q1
1분기
|
|
854
콜옵션
DHT Holdings
DHT
US$38.1억
| US$231만 | 0.01% |
140,000
-978,200
| -87% | -US$1747만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
855
콜옵션
Imperial Petroleum
IMPP
US$2.21억
| US$230만 | 0.01% |
500,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
|
856
풋옵션
Imperial Petroleum
IMPP
US$2.21억
| US$230만 | 0.01% |
500,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
857
콜옵션
Global X MSCI Argentina ETF
ARGT
US$7.07억
| US$228만 | 0.01% |
+25,000
| 신규 | +US$232만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
858
Amplify Energy
AMPY
US$1.84억
| US$228만 | 0.01% |
571,685
-301,906
| -35% | -US$155만 |
2026 Q1
1분기
|
|
859
콜옵션
Sasol
SSL
US$105억
| US$226만 | 0.01% |
230,500
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
860
Coupang
CPNG
US$257억
| US$226만 | 0.01% |
+130,000
| 신규 | +US$235만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
861
풋옵션
X-Energy Inc
XE
US$29.8억
| US$225만 | 0.01% |
+122,500
| 신규 | +US$317만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
862
콜옵션
Fastly Inc
FSLY
US$35.8억
| US$225만 | 0.01% |
122,400
+22,400
| +22% | +US$48.7만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
863
풋옵션
BellRing Brands
BRBR
US$11억
| US$223만 | 0.01% |
+172,500
| 신규 | +US$208만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
864
풋옵션
Ares Management
ARES
US$255억
| US$223만 | 0.01% |
20,000
-92,000
| -82% | -US$1104만 |
2026 Q1
1분기
|
|
865
콜옵션
Snap
SNAP
US$104억
| US$222만 | 0.01% |
500,000
+300,000
| +150% | +US$164만 |
2026 Q1
1분기
|
|
866
콜옵션
Spyre Therapeutics
SYRE
US$74.7억
| US$222만 | 0.01% |
25,000
-212,800
| -89% | -US$1553만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
867
콜옵션
Xeris Biopharma Holdings
XERS
US$18.8억
| US$222만 | 0.01% |
280,000
-123,400
| -31% | -US$78.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
868
콜옵션
Evommune Inc
EVMN
US$1.88억
| US$220만 | 0.01% |
+165,900
| 신규 | +US$385만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
869
콜옵션
Aptiv
APTV
US$93.1억
| US$220만 | 0.01% |
35,900
+18,400
| +105% | +US$113만 |
2026 Q1
1분기
|
|
870
Coca-Cola
KO
US$4040억
| US$220만 | 0.01% |
+27,100
| 신규 | +US$214만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
871
콜옵션
RXO
RXO
US$47.2억
| US$220만 | 0.01% |
+79,700
| 신규 | +US$176만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
872
콜옵션
Clearwater Paper
CLW
US$3.11억
| US$220만 | 0.01% |
+140,000
| 신규 | +US$211만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
873
Knowles
KN
US$28.6억
| US$219만 | 0.01% |
+52,800
| 신규 | +US$183만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
874
Lumentum
LITE
US$747억
| US$219만 | 0.01% |
2,550
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
875
콜옵션
AGNC Investment
AGNC
US$103억
| US$218만 | 0.01% |
200,000
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
Caption Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Caption Management는 US$215억 상당의 2,170개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$171억에서 25% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19%를 차지해요.
Caption Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 686개, 353개 증가, 351개 감소 및 575개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 TSMC으로, 565,700주를 보유했으며 가치는 US$2.7억였어요. 가장 큰 매도 종목은 Meta Platforms (Facebook)으로, 추정 금액은 US$5222만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 89%에서 88%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
- Caption Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 TSMC으로, US$2.7억 상당의 565,700주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Caption Management로, 추정 증가액은 US$1.98억 규모예요.
- Caption Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Meta Platforms (Facebook)이며, 추정 감소액은 US$5222만예요.
- Caption Management는 2026년 2분기에 Planet Labs PBC Warrants 보유분을 전량 매도해 추정 US$2486만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Caption Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$215억 중 19%를 차지해요.
- Caption Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 686개를 편입하고 575개를 청산했어요.
- Caption Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 25% 상승해 US$215억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Caption Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.