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Caption Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$215억
회전율
58.11%
1년 추정 수익률
81.81%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+24.89%
1년 예상 수익률
+81.81%
3년 예상 수익률
+226.72%
5년 예상 수익률
+294.21%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$215억
AUM 성장
+US$43.4억
(+25%)
자금 흐름
+US$4.23억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.97%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.17%
보유액
2,170
신규
686
증가
353
축소
351
청산됨
575
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+US$2.3억 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.98억 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$6808만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$6485만 |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$5802만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$5222만 |
| 2 |
United Therapeutics
UTHR
|
+US$3667만 |
| 3 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+US$3505만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$3025만 |
| 5 |
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
|
+US$2486만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 88.42% |
| 2 | 정보기술 | 5.01% |
| 3 | 건강관리 | 1.9% |
| 4 | 임의소비재 | 1.75% |
| 5 | 금융 | 1.17% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
901
풋옵션
Halliburton
HAL
US$279억
| US$204만 | 0.01% |
+60,000
| 신규 | +US$234만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
902
Hewlett Packard
HPE
US$732억
| US$203만 | 0.01% |
+45,000
| 신규 | +US$163만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
903
콜옵션
Oceaneering
OII
US$43.6억
| US$203만 | 0.01% |
50,000
+3,500
| +8% | +US$13.2만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
904
풋옵션
Abacus Global Management
ABX
US$7.63억
| US$201만 | 0.01% |
+188,000
| 신규 | +US$172만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
905
Silicon Motion
SIMO
US$71.6억
| US$200만 | 0.01% |
6,000
+2,000
| +50% | +US$46.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
906
콜옵션
BitMine Immersion Technologies
BMNR
US$131억
| US$200만 | 0.01% |
+150,000
| 신규 | +US$290만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
907
Papa John's
PZZA
US$6.38억
| US$198만 | 0.01% |
+53,945
| 신규 | +US$186만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
908
Goodyear
GT
US$12.4억
| US$198만 | 0.01% |
300,000
+170,000
| +131% | +US$109만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
909
콜옵션
Unicycive Therapeutics
UNCY
US$9359만
| US$197만 | 0.01% |
+420,000
| 신규 | +US$310만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
910
콜옵션
Copa Holdings
CPA
US$54.3억
| US$196만 | 0.01% |
12,600
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
|
911
풋옵션
Copa Holdings
CPA
US$54.3억
| US$196만 | 0.01% |
12,600
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
|
ORLA
912
콜옵션
상장폐지됨
Orla Mining
ORLA
| US$194만 | 0.01% |
198,300
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
913
Cannae Holdings
CNNE
US$6.88억
| US$194만 | 0.01% |
134,483
+78,483
| +140% | +US$107만 |
2026 Q1
1분기
|
|
914
풋옵션
Hudbay
HBM
US$105억
| US$194만 | 0.01% |
+82,000
| 신규 | +US$207만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
915
풋옵션
Cogent Biosciences
COGT
US$51.2억
| US$194만 | 0.01% |
50,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
916
The Kraft Heinz Company
KHC
US$281억
| US$193만 | 0.01% |
81,800
+11,800
| +17% | +US$27.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
917
Energy Fuels
UUUU
US$22.4억
| US$193만 | 0.01% |
133,141
+17,291
| +15% | +US$31.8만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
918
Relay Therapeutics
RLAY
US$35.7억
| US$193만 | 0.01% |
+103,006
| 신규 | +US$150만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
919
Enphase Energy
ENPH
US$40.5억
| US$192만 | 0.01% |
39,000
-16,000
| -29% | -US$72.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
920
Arcus Biosciences
RCUS
US$28.2억
| US$191만 | 0.01% |
62,000
+45,967
| +287% | +US$114만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
921
콜옵션
Immunocore
IMCR
US$15.1억
| US$190만 | 0.01% |
60,000
+30,000
| +100% | +US$88.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
922
콜옵션
Miami International Holdings
MIAX
US$30.7억
| US$190만 | 0.01% |
+51,000
| 신규 | +US$228만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
923
풋옵션
Delcath Systems
DCTH
US$4.89억
| US$189만 | 0.01% |
150,500
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
924
콜옵션
Tronox
TROX
US$5.54억
| US$188만 | 0.01% |
298,500
+278,600
| +1,400% | +US$236만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
925
풋옵션
Toast
TOST
US$183억
| US$188만 | 0.01% |
+67,500
| 신규 | +US$176만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Caption Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Caption Management는 US$215억 상당의 2,170개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$171억에서 25% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19%를 차지해요.
Caption Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 686개, 353개 증가, 351개 감소 및 575개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 TSMC으로, 565,700주를 보유했으며 가치는 US$2.7억였어요. 가장 큰 매도 종목은 Meta Platforms (Facebook)으로, 추정 금액은 US$5222만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 89%에서 88%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
- Caption Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 TSMC으로, US$2.7억 상당의 565,700주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Caption Management로, 추정 증가액은 US$1.98억 규모예요.
- Caption Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Meta Platforms (Facebook)이며, 추정 감소액은 US$5222만예요.
- Caption Management는 2026년 2분기에 Planet Labs PBC Warrants 보유분을 전량 매도해 추정 US$2486만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Caption Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$215억 중 19%를 차지해요.
- Caption Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 686개를 편입하고 575개를 청산했어요.
- Caption Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 25% 상승해 US$215억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Caption Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.