Wir sind mit live! Mehr erfahren
Caption Management

Caption Management Portfolio-Positionen

AUM 21,5 Mrd. $ Umschlag 58,11 %
1-J.-Rendite (gesch.) 81,81 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+24,89 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+81,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+226,72 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+294,21 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
21,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+4,34 Mrd. $
Kapitalfluss
+423 Mio. $
Kapitalfluss %
1,97 %
Anteil der Top-10-Positionen
19,17 %
Position
2.170
Neu
686
Aufgestockt
353
Reduziert
351
Geschlossen
575
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TSM-Symbol
TSMC
TSM
+230 Mio. $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+198 Mio. $
3
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+68,1 Mio. $
4
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+64,8 Mio. $
5
XLF-Symbol
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
+58 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+52,2 Mio. $
2
UTHR-Symbol
United Therapeutics
UTHR
+36,7 Mio. $
3
TTWO-Symbol
Take-Two Interactive
TTWO
+35 Mio. $
4
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+30,3 Mio. $
5
PL.WS-Symbol
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
+24,9 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 88,42 %
2 Technologie 5,01 %
3 Gesundheitswesen 1,9 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 1,75 %
5 Finanzwesen 1,17 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
HAL-Symbol
901
Put
Halliburton
HAL
27,9 Mrd. $
2,04 Mio. $ 0,01 %
+60.000
Neu +2,34 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
HPE-Symbol
902
Hewlett Packard
HPE
73,2 Mrd. $
2,03 Mio. $ 0,01 %
+45.000
Neu +1,63 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
OII-Symbol
903
CALL
Oceaneering
OII
4,36 Mrd. $
2,03 Mio. $ 0,01 %
50.000
+3.500
+8 % +131.932 $
2025 Q3
3 Quartale
ABX-Symbol
904
Put
Abacus Global Management
ABX
763 Mio. $
2,01 Mio. $ 0,01 %
+188.000
Neu +1,72 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SIMO-Symbol
905
Silicon Motion
SIMO
7,16 Mrd. $
2 Mio. $ 0,01 %
6.000
+2.000
+50 % +463.359 $
2026 Q1
1 Quartal
BMNR-Symbol
906
CALL
BitMine Immersion Technologies
BMNR
13,1 Mrd. $
2 Mio. $ 0,01 %
+150.000
Neu +2,9 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
PZZA-Symbol
907
Papa John's
PZZA
638 Mio. $
1,98 Mio. $ 0,01 %
+53.945
Neu +1,86 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
GT-Symbol
908
Goodyear
GT
1,24 Mrd. $
1,98 Mio. $ 0,01 %
300.000
+170.000
+131 % +1,09 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
UNCY-Symbol
909
CALL
Unicycive Therapeutics
UNCY
93,6 Mio. $
1,97 Mio. $ 0,01 %
+420.000
Neu +3,1 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
CPA-Symbol
910
CALL
Copa Holdings
CPA
5,43 Mrd. $
1,96 Mio. $ 0,01 %
12.600
– –
2026 Q1
1 Quartal
CPA-Symbol
911
Put
Copa Holdings
CPA
5,43 Mrd. $
1,96 Mio. $ 0,01 %
12.600
– –
2026 Q1
1 Quartal
ORLA
912
CALL
Nicht mehr gelistet
Orla Mining
ORLA
1,94 Mio. $ 0,01 %
198.300
– –
2026 Q1
1 Quartal
CNNE-Symbol
913
Cannae Holdings
CNNE
688 Mio. $
1,94 Mio. $ 0,01 %
134.483
+78.483
+140 % +1,07 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
HBM-Symbol
914
Put
Hudbay
HBM
10,5 Mrd. $
1,94 Mio. $ 0,01 %
+82.000
Neu +2,07 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
COGT-Symbol
915
Put
Cogent Biosciences
COGT
5,12 Mrd. $
1,94 Mio. $ 0,01 %
50.000
– –
2026 Q1
1 Quartal
KHC-Symbol
916
The Kraft Heinz Company
KHC
28,1 Mrd. $
1,93 Mio. $ 0,01 %
81.800
+11.800
+17 % +272.342 $
2026 Q1
1 Quartal
UUUU-Symbol
917
Energy Fuels
UUUU
2,24 Mrd. $
1,93 Mio. $ 0,01 %
133.141
+17.291
+15 % +317.727 $
2024 Q1
9 Quartale
RLAY-Symbol
918
Relay Therapeutics
RLAY
3,57 Mrd. $
1,93 Mio. $ 0,01 %
+103.006
Neu +1,5 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
ENPH-Symbol
919
Enphase Energy
ENPH
4,05 Mrd. $
1,92 Mio. $ 0,01 %
39.000
-16.000
-29 % -728.800 $
2025 Q4
2 Quartale
RCUS-Symbol
920
Arcus Biosciences
RCUS
2,82 Mrd. $
1,91 Mio. $ 0,01 %
62.000
+45.967
+287 % +1,14 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
IMCR-Symbol
921
CALL
Immunocore
IMCR
1,51 Mrd. $
1,9 Mio. $ 0,01 %
60.000
+30.000
+100 % +887.481 $
2026 Q1
1 Quartal
MIAX-Symbol
922
CALL
Miami International Holdings
MIAX
3,07 Mrd. $
1,9 Mio. $ 0,01 %
+51.000
Neu +2,28 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
DCTH-Symbol
923
Put
Delcath Systems
DCTH
489 Mio. $
1,89 Mio. $ 0,01 %
150.500
– –
2026 Q1
1 Quartal
TROX-Symbol
924
CALL
Tronox
TROX
554 Mio. $
1,88 Mio. $ 0,01 %
298.500
+278.600
+1.400 % +2,36 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
TOST-Symbol
925
Put
Toast
TOST
18,3 Mrd. $
1,88 Mio. $ 0,01 %
+67.500
Neu +1,76 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
35 36
37
38 39

Ähnliche Fonds

AE Wealth Management
AE Wealth Management Topeka, Kansas 21,5 Mrd. $ AUM 26,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Life Cycle Investment Partners
Life Cycle Investment Partners London 21,4 Mrd. $ AUM
Beacon Pointe Advisors
Beacon Pointe Advisors Newport Beach, California 21,5 Mrd. $ AUM 23,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sanctuary Advisors
Sanctuary Advisors Indianapolis, Indiana 21,6 Mrd. $ AUM 28,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ALPS Advisors
ALPS Advisors Denver, Colorado 21,3 Mrd. $ AUM 23,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Resona Asset Management
Resona Asset Management Koto-Ku,tokyo, Japan 21,3 Mrd. $ AUM 36,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Farallon Capital Management
Farallon Capital Management San Francisco, California 21,7 Mrd. $ AUM 79,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bahl & Gaynor
Bahl & Gaynor Cincinnati, Ohio 21,7 Mrd. $ AUM 30,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Caption Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Caption Management 2.170 Positionen im Wert von 21,5 Mrd. $, ein Anstieg um 25 % gegenüber 17,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Caption Management für Q2 2026 weist 686 neu, 353 erhöht, 351 reduziert und 575 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war TSMC: 565.700 Aktien im Wert von 270 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Meta Platforms (Facebook) mit einem geschätzten Wert von 52,2 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 88 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Caption Management im Q2 2026 war TSMC: 565.700 Aktien im Wert von 270 Mio. $.
  • Caption Management hat seine Position in Microsoft in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 198 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Caption Management im Q2 2026 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 52,2 Mio. $.
  • Caption Management hat seine Position in Planet Labs PBC Warrants im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 24,9 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Caption Management machen im Q2 2026 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 21,5 Mrd. $ aus.
  • Caption Management eröffnete 686 neue Positionen und schloss 575 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Caption Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 25 % auf 21,5 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Caption Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .