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Caption Management Ativos da carteira
AUM
US$ 21,5 bi
Giro
58,11%
Retorno est. (1 ano)
81,81%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+24,89%
Retorno est. (1 ano)
+81,81%
Retorno est. (3 anos)
+226,72%
Retorno est. (5 anos)
+294,21%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 21,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 4,34 bi
(+25%)
Fluxo de capital
+US$ 423 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,97%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,17%
Posição
2.170
Nova
686
Aumentada
353
Reduzida
351
Encerrada
575
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+US$ 230 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 198 mi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 68,1 mi |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 64,8 mi |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$ 58 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 52,2 mi |
| 2 |
United Therapeutics
UTHR
|
+US$ 36,7 mi |
| 3 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+US$ 35 mi |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 30,3 mi |
| 5 |
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
|
+US$ 24,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 88,42% |
| 2 | Tecnologia | 5,01% |
| 3 | Saúde | 1,9% |
| 4 | Consumo discricionário | 1,75% |
| 5 | Financeiro | 1,17% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
901
Opção de venda
Halliburton
HAL
US$ 27,9 bi
| US$ 2,04 mi | 0,01% |
+60.000
| Nova | +US$ 2,34 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
902
Hewlett Packard
HPE
US$ 73,2 bi
| US$ 2,03 mi | 0,01% |
+45.000
| Nova | +US$ 1,63 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
903
Opção de compra
Oceaneering
OII
US$ 4,36 bi
| US$ 2,03 mi | 0,01% |
50.000
+3.500
| +8% | +US$ 132 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
904
Opção de venda
Abacus Global Management
ABX
US$ 763 mi
| US$ 2,01 mi | 0,01% |
+188.000
| Nova | +US$ 1,72 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
905
Silicon Motion
SIMO
US$ 7,16 bi
| US$ 2 mi | 0,01% |
6.000
+2.000
| +50% | +US$ 463 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
906
Opção de compra
BitMine Immersion Technologies
BMNR
US$ 13,1 bi
| US$ 2 mi | 0,01% |
+150.000
| Nova | +US$ 2,9 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
907
Papa John's
PZZA
US$ 638 mi
| US$ 1,98 mi | 0,01% |
+53.945
| Nova | +US$ 1,86 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
908
Goodyear
GT
US$ 1,24 bi
| US$ 1,98 mi | 0,01% |
300.000
+170.000
| +131% | +US$ 1,09 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
909
Opção de compra
Unicycive Therapeutics
UNCY
US$ 93,6 mi
| US$ 1,97 mi | 0,01% |
+420.000
| Nova | +US$ 3,1 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
910
Opção de compra
Copa Holdings
CPA
US$ 5,43 bi
| US$ 1,96 mi | 0,01% |
12.600
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
911
Opção de venda
Copa Holdings
CPA
US$ 5,43 bi
| US$ 1,96 mi | 0,01% |
12.600
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
ORLA
912
Opção de compra
Deslistada
Orla Mining
ORLA
| US$ 1,94 mi | 0,01% |
198.300
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
913
Cannae Holdings
CNNE
US$ 688 mi
| US$ 1,94 mi | 0,01% |
134.483
+78.483
| +140% | +US$ 1,07 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
914
Opção de venda
Hudbay
HBM
US$ 10,5 bi
| US$ 1,94 mi | 0,01% |
+82.000
| Nova | +US$ 2,07 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
915
Opção de venda
Cogent Biosciences
COGT
US$ 5,12 bi
| US$ 1,94 mi | 0,01% |
50.000
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
916
The Kraft Heinz Company
KHC
US$ 28,1 bi
| US$ 1,93 mi | 0,01% |
81.800
+11.800
| +17% | +US$ 272 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
917
Energy Fuels
UUUU
US$ 2,24 bi
| US$ 1,93 mi | 0,01% |
133.141
+17.291
| +15% | +US$ 318 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
918
Relay Therapeutics
RLAY
US$ 3,57 bi
| US$ 1,93 mi | 0,01% |
+103.006
| Nova | +US$ 1,5 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
919
Enphase Energy
ENPH
US$ 4,05 bi
| US$ 1,92 mi | 0,01% |
39.000
-16.000
| -29% | -US$ 729 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
920
Arcus Biosciences
RCUS
US$ 2,82 bi
| US$ 1,91 mi | 0,01% |
62.000
+45.967
| +287% | +US$ 1,14 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
921
Opção de compra
Immunocore
IMCR
US$ 1,51 bi
| US$ 1,9 mi | 0,01% |
60.000
+30.000
| +100% | +US$ 887 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
922
Opção de compra
Miami International Holdings
MIAX
US$ 3,07 bi
| US$ 1,9 mi | 0,01% |
+51.000
| Nova | +US$ 2,28 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
923
Opção de venda
Delcath Systems
DCTH
US$ 489 mi
| US$ 1,89 mi | 0,01% |
150.500
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
924
Opção de compra
Tronox
TROX
US$ 554 mi
| US$ 1,88 mi | 0,01% |
298.500
+278.600
| +1.400% | +US$ 2,36 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
925
Opção de venda
Toast
TOST
US$ 18,3 bi
| US$ 1,88 mi | 0,01% |
+67.500
| Nova | +US$ 1,76 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Caption Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Caption Management detinha 2.170 posições avaliadas em US$ 21,5 bi, alta de 25% em relação a US$ 17,1 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Caption Management mostra 686 novas, 353 aumentaram, 351 reduções e 575 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em TSMC: 565.700 ações no valor de US$ 270 mi. A maior venda foi de Meta Platforms (Facebook), estimada em US$ 52,2 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 88% dos ativos, abaixo dos 89% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Caption Management no T2 2026 foi TSMC: 565.700 ações no valor de US$ 270 mi.
- Caption Management foi quem mais aumentou sua posição em Microsoft no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 198 mi.
- A maior redução de Caption Management em T2 2026 foi em Meta Platforms (Facebook), com um corte estimado de US$ 52,2 mi.
- Caption Management encerrou totalmente sua posição em Planet Labs PBC Warrants no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 24,9 mi.
- As dez maiores posições de Caption Management representam 19% de sua carteira de US$ 21,5 bi no T2 2026.
- Caption Management abriu 686 novas posições e encerrou 575 em T2 2026.
- O valor da carteira de Caption Management subiu 25% em relação ao trimestre anterior, para US$ 21,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Caption Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.