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Caption Management Ativos da carteira
AUM
US$ 21,5 bi
Giro
58,11%
Retorno est. (1 ano)
81,81%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+24,89%
Retorno est. (1 ano)
+81,81%
Retorno est. (3 anos)
+226,72%
Retorno est. (5 anos)
+294,21%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 21,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 4,34 bi
(+25%)
Fluxo de capital
+US$ 423 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,97%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,17%
Posição
2.170
Nova
686
Aumentada
353
Reduzida
351
Encerrada
575
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+US$ 230 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 198 mi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 68,1 mi |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 64,8 mi |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$ 58 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 52,2 mi |
| 2 |
United Therapeutics
UTHR
|
+US$ 36,7 mi |
| 3 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+US$ 35 mi |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 30,3 mi |
| 5 |
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
|
+US$ 24,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 88,42% |
| 2 | Tecnologia | 5,01% |
| 3 | Saúde | 1,9% |
| 4 | Consumo discricionário | 1,75% |
| 5 | Financeiro | 1,17% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
951
Opção de compra
Vertex
VERX
US$ 2,17 bi
| US$ 1,72 mi | 0,01% |
150.000
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
952
CryoPort
CYRX
US$ 853 mi
| US$ 1,72 mi | 0,01% |
+109.668
| Nova | +US$ 1,41 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
953
Zevra Therapeutics
ZVRA
US$ 590 mi
| US$ 1,72 mi | 0,01% |
120.000
-135.236
| -53% | -US$ 1,5 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
954
Opção de venda
JetBlue
JBLU
US$ 1,11 bi
| US$ 1,72 mi | 0,01% |
+300.000
| Nova | +US$ 1,53 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
955
Opção de venda
Vivmark Residential
VMRK
US$ 47,4 bi
| US$ 1,7 mi | 0,01% |
25.000
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
956
Opção de compra
SentinelOne
S
US$ 7,51 bi
| US$ 1,7 mi | 0,01% |
+100.000
| Nova | +US$ 1,54 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
957
Opção de compra
Viatris
VTRS
US$ 21,4 bi
| US$ 1,7 mi | 0,01% |
+106.800
| Nova | +US$ 1,66 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
958
Opção de venda
AES
AES
US$ 10,7 bi
| US$ 1,69 mi | 0,01% |
115.600
-109.400
| -49% | -US$ 1,59 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
959
Opção de compra
Aurora
AUR
US$ 9,7 bi
| US$ 1,69 mi | 0,01% |
248.300
-40.000
| -14% | -US$ 245 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
960
Opção de compra
Health Catalyst
HCAT
US$ 130 mi
| US$ 1,69 mi | 0,01% |
850.000
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
961
Opção de venda
Health Catalyst
HCAT
US$ 130 mi
| US$ 1,69 mi | 0,01% |
850.000
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
962
Opção de compra
Perpetua Resources
PPTA
US$ 2,4 bi
| US$ 1,68 mi | 0,01% |
81.100
-107.500
| -57% | -US$ 2,92 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
963
Opção de venda
SL Green Realty
SLG
US$ 3,33 bi
| US$ 1,68 mi | 0,01% |
32.500
+15.000
| +86% | +US$ 669 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
964
Shake Shack
SHAK
US$ 2,83 bi
| US$ 1,68 mi | 0,01% |
30.000
+28.000
| +1.400% | +US$ 2,11 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
965
Opção de compra
Dow Inc
DOW
US$ 21,6 bi
| US$ 1,67 mi | 0,01% |
61.000
+11.000
| +22% | +US$ 399 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
966
Opção de venda
Corvus Pharmaceuticals
CRVS
US$ 801 mi
| US$ 1,66 mi | 0,01% |
+111.400
| Nova | +US$ 1,55 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
967
Opção de compra
Weyerhaeuser
WY
US$ 14,1 bi
| US$ 1,66 mi | 0,01% |
+69.400
| Nova | +US$ 1,69 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
968
Blackstone
BX
US$ 85,1 bi
| US$ 1,65 mi | 0,01% |
14.000
-51.200
| -79% | -US$ 6,15 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
969
Opção de venda
American Tower
AMT
US$ 86,3 bi
| US$ 1,64 mi | 0,01% |
+10.000
| Nova | +US$ 1,8 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
970
Opção de compra
Elicio Therapeutics
ELTX
US$ 42,3 mi
| US$ 1,63 mi | 0,01% |
+418.100
| Nova | +US$ 4,2 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
971
Shopify
SHOP
US$ 218 bi
| US$ 1,63 mi | 0,01% |
+14.300
| Nova | +US$ 1,63 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
972
Green Dot
GDOT
US$ 695 mi
| US$ 1,63 mi | 0,01% |
120.826
+65.270
| +117% | +US$ 817 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
973
Opção de compra
SI-BONE Inc
SIBN
US$ 882 mi
| US$ 1,63 mi | 0,01% |
100.000
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
974
Tronox
TROX
US$ 554 mi
| US$ 1,61 mi | 0,01% |
256.200
-831.448
| -76% | -US$ 7,05 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
975
Cleveland-Cliffs
CLF
US$ 6,91 bi
| US$ 1,61 mi | 0,01% |
171.180
+109.930
| +179% | +US$ 1,21 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Caption Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Caption Management detinha 2.170 posições avaliadas em US$ 21,5 bi, alta de 25% em relação a US$ 17,1 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Caption Management mostra 686 novas, 353 aumentaram, 351 reduções e 575 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em TSMC: 565.700 ações no valor de US$ 270 mi. A maior venda foi de Meta Platforms (Facebook), estimada em US$ 52,2 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 88% dos ativos, abaixo dos 89% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Caption Management no T2 2026 foi TSMC: 565.700 ações no valor de US$ 270 mi.
- Caption Management foi quem mais aumentou sua posição em Microsoft no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 198 mi.
- A maior redução de Caption Management em T2 2026 foi em Meta Platforms (Facebook), com um corte estimado de US$ 52,2 mi.
- Caption Management encerrou totalmente sua posição em Planet Labs PBC Warrants no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 24,9 mi.
- As dez maiores posições de Caption Management representam 19% de sua carteira de US$ 21,5 bi no T2 2026.
- Caption Management abriu 686 novas posições e encerrou 575 em T2 2026.
- O valor da carteira de Caption Management subiu 25% em relação ao trimestre anterior, para US$ 21,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Caption Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.