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Caption Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$215억
회전율
58.11%
1년 추정 수익률
81.81%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+24.89%
1년 예상 수익률
+81.81%
3년 예상 수익률
+226.72%
5년 예상 수익률
+294.21%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$215억
AUM 성장
+US$43.4억
(+25%)
자금 흐름
+US$4.23억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.97%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.17%
보유액
2,170
신규
686
증가
353
축소
351
청산됨
575
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+US$2.3억 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.98억 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$6808만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$6485만 |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$5802만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$5222만 |
| 2 |
United Therapeutics
UTHR
|
+US$3667만 |
| 3 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+US$3505만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$3025만 |
| 5 |
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
|
+US$2486만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 88.42% |
| 2 | 정보기술 | 5.01% |
| 3 | 건강관리 | 1.9% |
| 4 | 임의소비재 | 1.75% |
| 5 | 금융 | 1.17% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
951
콜옵션
Vertex
VERX
US$21.7억
| US$172만 | 0.01% |
150,000
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
952
CryoPort
CYRX
US$8.53억
| US$172만 | 0.01% |
+109,668
| 신규 | +US$141만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
953
Zevra Therapeutics
ZVRA
US$5.9억
| US$172만 | 0.01% |
120,000
-135,236
| -53% | -US$150만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
954
풋옵션
JetBlue
JBLU
US$11.1억
| US$172만 | 0.01% |
+300,000
| 신규 | +US$153만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
955
풋옵션
Vivmark Residential
VMRK
US$474억
| US$170만 | 0.01% |
25,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
956
콜옵션
SentinelOne
S
US$75.1억
| US$170만 | 0.01% |
+100,000
| 신규 | +US$154만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
957
콜옵션
Viatris
VTRS
US$214억
| US$170만 | 0.01% |
+106,800
| 신규 | +US$166만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
958
풋옵션
AES
AES
US$107억
| US$169만 | 0.01% |
115,600
-109,400
| -49% | -US$159만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
959
콜옵션
Aurora
AUR
US$97.4억
| US$169만 | 0.01% |
248,300
-40,000
| -14% | -US$24.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
960
콜옵션
Health Catalyst
HCAT
US$1.3억
| US$169만 | 0.01% |
850,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
|
961
풋옵션
Health Catalyst
HCAT
US$1.3억
| US$169만 | 0.01% |
850,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
962
콜옵션
Perpetua Resources
PPTA
US$24억
| US$168만 | 0.01% |
81,100
-107,500
| -57% | -US$292만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
963
풋옵션
SL Green Realty
SLG
US$33.3억
| US$168만 | 0.01% |
32,500
+15,000
| +86% | +US$66.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
964
Shake Shack
SHAK
US$28.3억
| US$168만 | 0.01% |
30,000
+28,000
| +1,400% | +US$211만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
965
콜옵션
Dow Inc
DOW
US$216억
| US$167만 | 0.01% |
61,000
+11,000
| +22% | +US$39.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
966
풋옵션
Corvus Pharmaceuticals
CRVS
US$8.01억
| US$166만 | 0.01% |
+111,400
| 신규 | +US$155만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
967
콜옵션
Weyerhaeuser
WY
US$141억
| US$166만 | 0.01% |
+69,400
| 신규 | +US$169만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
968
Blackstone
BX
US$851억
| US$165만 | 0.01% |
14,000
-51,200
| -79% | -US$615만 |
2026 Q1
1분기
|
|
969
풋옵션
American Tower
AMT
US$863억
| US$164만 | 0.01% |
+10,000
| 신규 | +US$180만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
970
콜옵션
Elicio Therapeutics
ELTX
US$4226만
| US$163만 | 0.01% |
+418,100
| 신규 | +US$420만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
971
Shopify
SHOP
US$2181억
| US$163만 | 0.01% |
+14,300
| 신규 | +US$163만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
972
Green Dot
GDOT
US$6.95억
| US$163만 | 0.01% |
120,826
+65,270
| +117% | +US$81.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
973
콜옵션
SI-BONE Inc
SIBN
US$8.82억
| US$163만 | 0.01% |
100,000
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
974
Tronox
TROX
US$5.54억
| US$161만 | 0.01% |
256,200
-831,448
| -76% | -US$705만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
975
Cleveland-Cliffs
CLF
US$69.1억
| US$161만 | 0.01% |
171,180
+109,930
| +179% | +US$121만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Caption Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Caption Management는 US$215억 상당의 2,170개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$171억에서 25% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19%를 차지해요.
Caption Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 686개, 353개 증가, 351개 감소 및 575개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 TSMC으로, 565,700주를 보유했으며 가치는 US$2.7억였어요. 가장 큰 매도 종목은 Meta Platforms (Facebook)으로, 추정 금액은 US$5222만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 89%에서 88%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
- Caption Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 TSMC으로, US$2.7억 상당의 565,700주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Caption Management로, 추정 증가액은 US$1.98억 규모예요.
- Caption Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Meta Platforms (Facebook)이며, 추정 감소액은 US$5222만예요.
- Caption Management는 2026년 2분기에 Planet Labs PBC Warrants 보유분을 전량 매도해 추정 US$2486만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Caption Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$215억 중 19%를 차지해요.
- Caption Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 686개를 편입하고 575개를 청산했어요.
- Caption Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 25% 상승해 US$215억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Caption Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.