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Caption Management 投資組合持股
AUM
US$215億
週轉率
58.11%
1年估算報酬率
81.81%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+24.89%
1年估算報酬率
+81.81%
3年估算報酬率
+226.72%
5年估算報酬率
+294.21%
10年估算報酬率
–
AUM
US$215億
AUM 成長
+US$43.4億
(+25%)
資金流向
+US$4.23億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.97%
前10大持股比重
前十大持股占比
19.17%
持股
2,170
新
686
增持
353
減碼
351
已平倉
575
平均持有時間
股票＋選擇權
0.5
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.3
年
平均持有時間 僅限股票
0.4
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.4
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+US$2.3億 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.98億 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$6808萬 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$6485萬 |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$5802萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$5222萬 |
| 2 |
United Therapeutics
UTHR
|
+US$3667萬 |
| 3 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+US$3505萬 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$3025萬 |
| 5 |
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
|
+US$2486萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 88.42% |
| 2 | 資訊科技 | 5.01% |
| 3 | 醫療保健 | 1.9% |
| 4 | 非必需消費品 | 1.75% |
| 5 | 金融 | 1.17% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
951
買權
Vertex
VERX
US$23.2億
| US$172萬 | 0.01% |
150,000
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
952
CryoPort
CYRX
US$8.83億
| US$172萬 | 0.01% |
+109,668
| 新 | +US$141萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
953
Zevra Therapeutics
ZVRA
US$6.22億
| US$172萬 | 0.01% |
120,000
-135,236
| -53% | -US$150萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
954
賣權
JetBlue
JBLU
US$11億
| US$172萬 | 0.01% |
+300,000
| 新 | +US$153萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
955
賣權
Vivmark Residential
VMRK
US$479億
| US$170萬 | 0.01% |
25,000
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
956
買權
SentinelOne
S
US$76.6億
| US$170萬 | 0.01% |
+100,000
| 新 | +US$154萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
957
買權
Viatris
VTRS
US$214億
| US$170萬 | 0.01% |
+106,800
| 新 | +US$166萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
958
賣權
AES
AES
US$107億
| US$169萬 | 0.01% |
115,600
-109,400
| -49% | -US$159萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
959
買權
Aurora
AUR
US$100億
| US$169萬 | 0.01% |
248,300
-40,000
| -14% | -US$24.5萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
960
買權
Health Catalyst
HCAT
US$1.32億
| US$169萬 | 0.01% |
850,000
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
|
961
賣權
Health Catalyst
HCAT
US$1.32億
| US$169萬 | 0.01% |
850,000
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
962
買權
Perpetua Resources
PPTA
US$23.4億
| US$168萬 | 0.01% |
81,100
-107,500
| -57% | -US$292萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
963
賣權
SL Green Realty
SLG
US$33.3億
| US$168萬 | 0.01% |
32,500
+15,000
| +86% | +US$66.9萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
964
Shake Shack
SHAK
US$28.2億
| US$168萬 | 0.01% |
30,000
+28,000
| +1,400% | +US$211萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
965
買權
Dow Inc
DOW
US$222億
| US$167萬 | 0.01% |
61,000
+11,000
| +22% | +US$39.9萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
966
賣權
Corvus Pharmaceuticals
CRVS
US$8.61億
| US$166萬 | 0.01% |
+111,400
| 新 | +US$155萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
967
買權
Weyerhaeuser
WY
US$139億
| US$166萬 | 0.01% |
+69,400
| 新 | +US$169萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
968
Blackstone
BX
US$880億
| US$165萬 | 0.01% |
14,000
-51,200
| -79% | -US$615萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
969
賣權
American Tower
AMT
US$855億
| US$164萬 | 0.01% |
+10,000
| 新 | +US$180萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
970
買權
Elicio Therapeutics
ELTX
US$4253萬
| US$163萬 | 0.01% |
+418,100
| 新 | +US$420萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
971
Shopify
SHOP
US$2232億
| US$163萬 | 0.01% |
+14,300
| 新 | +US$163萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
972
Green Dot
GDOT
US$6.95億
| US$163萬 | 0.01% |
120,826
+65,270
| +117% | +US$81.7萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
973
買權
SI-BONE Inc
SIBN
US$9.21億
| US$163萬 | 0.01% |
100,000
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
974
Tronox
TROX
US$5.41億
| US$161萬 | 0.01% |
256,200
-831,448
| -76% | -US$705萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
975
Cleveland-Cliffs
CLF
US$77.9億
| US$161萬 | 0.01% |
171,180
+109,930
| +179% | +US$121萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
相似基金
Caption Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Caption Management持有2,170個部位，價值US$215億，較前一季的US$171億增加25%。 其前十大持股占投資組合的19%。
Caption Management的2026年第2季申報資料顯示有新增686項、增加353檔、減碼351檔持股和已平倉575筆個持倉部位。 其最大的新持股是TSMC：共565,700股，價值US$2.7億。 最大的一筆賣出是Meta Platforms (Facebook)，估計金額為US$5222萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產88%，低於前一季的89%，其次為資訊科技和醫療保健。
- Caption Management在2026年第2季最大筆買進的是TSMC：共買進565,700股，價值US$2.7億。
- Caption Management在2026年第2季增持Microsoft的幅度最大，估計增加US$1.98億。
- Caption Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Meta Platforms (Facebook)，估計減持了US$5222萬。
- Caption Management於2026年第2季完全出清Planet Labs PBC Warrants，估計賣出金額為US$2486萬。
- 在2026年第2季，Caption Management的投資組合規模為US$215億，前十大持股占19%。
- Caption Management在2026年第2季新增了686個部位，並平倉575個部位。
- Caption Management的投資組合價值較前一季上升25%，達到US$215億。
根據Caption Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。