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Caption Management

Caption Management Portfolio-Positionen

AUM 21,5 Mrd. $ Umschlag 58,11 %
1-J.-Rendite (gesch.) 81,81 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+24,89 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+81,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+226,72 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+294,21 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
21,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+4,34 Mrd. $
Kapitalfluss
+423 Mio. $
Kapitalfluss %
1,97 %
Anteil der Top-10-Positionen
19,17 %
Position
2.170
Neu
686
Aufgestockt
353
Reduziert
351
Geschlossen
575
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TSM-Symbol
TSMC
TSM
+230 Mio. $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+198 Mio. $
3
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+68,1 Mio. $
4
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+64,8 Mio. $
5
XLF-Symbol
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
+58 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+52,2 Mio. $
2
UTHR-Symbol
United Therapeutics
UTHR
+36,7 Mio. $
3
TTWO-Symbol
Take-Two Interactive
TTWO
+35 Mio. $
4
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+30,3 Mio. $
5
PL.WS-Symbol
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
+24,9 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 88,42 %
2 Technologie 5,01 %
3 Gesundheitswesen 1,9 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 1,75 %
5 Finanzwesen 1,17 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VERX-Symbol
951
CALL
Vertex
VERX
2,17 Mrd. $
1,72 Mio. $ 0,01 %
150.000
– –
2025 Q3
3 Quartale
CYRX-Symbol
952
CryoPort
CYRX
853 Mio. $
1,72 Mio. $ 0,01 %
+109.668
Neu +1,41 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
ZVRA-Symbol
953
Zevra Therapeutics
ZVRA
590 Mio. $
1,72 Mio. $ 0,01 %
120.000
-135.236
-53 % -1,5 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
JBLU-Symbol
954
Put
JetBlue
JBLU
1,11 Mrd. $
1,72 Mio. $ 0,01 %
+300.000
Neu +1,53 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
VMRK-Symbol
955
Put
Vivmark Residential
VMRK
47,4 Mrd. $
1,7 Mio. $ 0,01 %
25.000
– –
2026 Q1
1 Quartal
S-Symbol
956
CALL
SentinelOne
S
7,51 Mrd. $
1,7 Mio. $ 0,01 %
+100.000
Neu +1,54 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
VTRS-Symbol
957
CALL
Viatris
VTRS
21,4 Mrd. $
1,7 Mio. $ 0,01 %
+106.800
Neu +1,66 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
AES-Symbol
958
Put
AES
AES
10,7 Mrd. $
1,69 Mio. $ 0,01 %
115.600
-109.400
-49 % -1,59 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
AUR-Symbol
959
CALL
Aurora
AUR
9,7 Mrd. $
1,69 Mio. $ 0,01 %
248.300
-40.000
-14 % -244.676 $
2026 Q1
1 Quartal
HCAT-Symbol
960
CALL
Health Catalyst
HCAT
130 Mio. $
1,69 Mio. $ 0,01 %
850.000
– –
2026 Q1
1 Quartal
HCAT-Symbol
961
Put
Health Catalyst
HCAT
130 Mio. $
1,69 Mio. $ 0,01 %
850.000
– –
2026 Q1
1 Quartal
PPTA-Symbol
962
CALL
Perpetua Resources
PPTA
2,4 Mrd. $
1,68 Mio. $ 0,01 %
81.100
-107.500
-57 % -2,92 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
SLG-Symbol
963
Put
SL Green Realty
SLG
3,33 Mrd. $
1,68 Mio. $ 0,01 %
32.500
+15.000
+86 % +669.399 $
2026 Q1
1 Quartal
SHAK-Symbol
964
Shake Shack
SHAK
2,83 Mrd. $
1,68 Mio. $ 0,01 %
30.000
+28.000
+1.400 % +2,11 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
DOW-Symbol
965
CALL
Dow Inc
DOW
21,6 Mrd. $
1,67 Mio. $ 0,01 %
61.000
+11.000
+22 % +399.231 $
2026 Q1
1 Quartal
CRVS-Symbol
966
Put
Corvus Pharmaceuticals
CRVS
801 Mio. $
1,66 Mio. $ 0,01 %
+111.400
Neu +1,55 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
WY-Symbol
967
CALL
Weyerhaeuser
WY
14,1 Mrd. $
1,66 Mio. $ 0,01 %
+69.400
Neu +1,69 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
BX-Symbol
968
Blackstone
BX
85,1 Mrd. $
1,65 Mio. $ 0,01 %
14.000
-51.200
-79 % -6,15 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
AMT-Symbol
969
Put
American Tower
AMT
86,3 Mrd. $
1,64 Mio. $ 0,01 %
+10.000
Neu +1,8 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
ELTX-Symbol
970
CALL
Elicio Therapeutics
ELTX
42,3 Mio. $
1,63 Mio. $ 0,01 %
+418.100
Neu +4,2 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SHOP-Symbol
971
Shopify
SHOP
218 Mrd. $
1,63 Mio. $ 0,01 %
+14.300
Neu +1,63 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
GDOT-Symbol
972
Green Dot
GDOT
695 Mio. $
1,63 Mio. $ 0,01 %
120.826
+65.270
+117 % +817.096 $
2026 Q1
1 Quartal
SIBN-Symbol
973
CALL
SI-BONE Inc
SIBN
882 Mio. $
1,63 Mio. $ 0,01 %
100.000
– –
2025 Q4
2 Quartale
TROX-Symbol
974
Tronox
TROX
554 Mio. $
1,61 Mio. $ 0,01 %
256.200
-831.448
-76 % -7,05 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
CLF-Symbol
975
Cleveland-Cliffs
CLF
6,91 Mrd. $
1,61 Mio. $ 0,01 %
171.180
+109.930
+179 % +1,21 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
37 38
39
40 41

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Sanctuary Advisors Indianapolis, Indiana 21,6 Mrd. $ AUM 28,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ALPS Advisors
ALPS Advisors Denver, Colorado 21,3 Mrd. $ AUM 23,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Resona Asset Management
Resona Asset Management Koto-Ku,tokyo, Japan 21,3 Mrd. $ AUM 36,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Farallon Capital Management
Farallon Capital Management San Francisco, California 21,7 Mrd. $ AUM 79,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bahl & Gaynor
Bahl & Gaynor Cincinnati, Ohio 21,7 Mrd. $ AUM 30,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Caption Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Caption Management 2.170 Positionen im Wert von 21,5 Mrd. $, ein Anstieg um 25 % gegenüber 17,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Caption Management für Q2 2026 weist 686 neu, 353 erhöht, 351 reduziert und 575 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war TSMC: 565.700 Aktien im Wert von 270 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Meta Platforms (Facebook) mit einem geschätzten Wert von 52,2 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 88 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Caption Management im Q2 2026 war TSMC: 565.700 Aktien im Wert von 270 Mio. $.
  • Caption Management hat seine Position in Microsoft in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 198 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Caption Management im Q2 2026 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 52,2 Mio. $.
  • Caption Management hat seine Position in Planet Labs PBC Warrants im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 24,9 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Caption Management machen im Q2 2026 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 21,5 Mrd. $ aus.
  • Caption Management eröffnete 686 neue Positionen und schloss 575 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Caption Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 25 % auf 21,5 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Caption Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .