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Caption Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 21.5 mil M
Rotación
58.11%
Rendimiento estimado a 1 año
81.81%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+24.89%
Rendimiento estimado a 1 año
+81.81%
Rendimiento estimado a 3 años
+226.72%
Rendimiento estimado a 5 años
+294.21%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 21.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 4338 M
(+25%)
Flujo de capital
+USD 423 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.97%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.17%
Posición
2,170
Nuevas
686
Aumentadas
353
Reducidas
351
Cerradas
575
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+USD 230 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 198 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 68.1 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 64.8 M |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+USD 58 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 52.2 M |
| 2 |
United Therapeutics
UTHR
|
+USD 36.7 M |
| 3 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+USD 35 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 30.3 M |
| 5 |
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
|
+USD 24.9 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 88.42% |
| 2 | Tecnología | 5.01% |
| 3 | Atención médica | 1.9% |
| 4 | Consumo discrecional | 1.75% |
| 5 | Finanzas | 1.17% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
826
Opción de venta
Array Digital Infrastructure
AD
USD 2894 M
| USD 2.54 M | 0.01% |
+70,000
| Nuevas | +USD 3.33 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
827
Opción de compra
Enliven Therapeutics
ELVN
USD 2734 M
| USD 2.54 M | 0.01% |
50,000
-536,500
| -91% | -USD 22.8 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
828
Alumis Inc
ALMS
USD 792 M
| USD 2.53 M | 0.01% |
90,000
+70,000
| +350% | +USD 1.63 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
829
Opción de compra
Strategy Inc
MSTR
USD 57.9 mil M
| USD 2.53 M | 0.01% |
+29,100
| Nuevas | +USD 4.22 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
830
Opción de venta
Shift4
FOUR
USD 3113 M
| USD 2.53 M | 0.01% |
+52,000
| Nuevas | +USD 2.25 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
831
Canadian Pacific Kansas City
CP
USD 76.8 mil M
| USD 2.51 M | 0.01% |
+29,000
| Nuevas | +USD 2.48 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
832
Opción de venta
MoonLake Immunotherapeutics
MLTX
USD 813 M
| USD 2.51 M | 0.01% |
+128,900
| Nuevas | +USD 2.34 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
833
Opción de venta
NuScale Power
SMR
USD 2393 M
| USD 2.51 M | 0.01% |
250,000
+150,000
| +150% | +USD 1.69 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
834
Opción de compra
Onterris Inc
ONT
USD 492 M
| USD 2.5 M | 0.01% |
123,800
+93,800
| +313% | +USD 1.75 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
835
Opción de venta
Replimune Group
REPL
USD 1023 M
| USD 2.45 M | 0.01% |
221,100
+141,100
| +176% | +USD 863 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
836
Opción de compra
PTC Therapeutics
PTCT
USD 4944 M
| USD 2.45 M | 0.01% |
30,000
-272,100
| -90% | -USD 19.6 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
837
Opción de venta
PTC Therapeutics
PTCT
USD 4944 M
| USD 2.45 M | 0.01% |
+30,000
| Nuevas | +USD 2.17 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
838
Opción de venta
Sphere Entertainment
SPHR
USD 3718 M
| USD 2.42 M | 0.01% |
+14,000
| Nuevas | +USD 1.95 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
839
Opción de compra
Turtle Beach Corp
TBCH
USD 272 M
| USD 2.41 M | 0.01% |
193,600
-50,000
| -21% | -USD 592 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
840
AngloGold Ashanti
AU
USD 46.9 mil M
| USD 2.4 M | 0.01% |
29,700
-6,100
| -17% | -USD 579 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
841
Infleqtion Inc Warrants
INFQ.WS
| USD 2.4 M | 0.01% |
349,161
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
842
Opción de venta
Novo Nordisk
NVO
USD 171 mil M
| USD 2.4 M | 0.01% |
50,000
-125,000
| -71% | -USD 5.37 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
843
Opción de compra
Establishment Labs
ESTA
USD 1764 M
| USD 2.39 M | 0.01% |
27,900
-469,900
| -94% | -USD 33.8 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
844
Opción de venta
Establishment Labs
ESTA
USD 1764 M
| USD 2.39 M | 0.01% |
27,900
-80,100
| -74% | -USD 5.75 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
845
Box
BOX
USD 5428 M
| USD 2.39 M | 0.01% |
+89,992
| Nuevas | +USD 2.25 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
846
Opción de compra
Adecoagro
AGRO
USD 1447 M
| USD 2.39 M | 0.01% |
250,000
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
847
Opción de compra
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
USD 4446 M
| USD 2.39 M | 0.01% |
+97,500
| Nuevas | +USD 2.7 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
848
Opción de venta
CoinShares Bitcoin Mining and Digital Power ETF
WGMI
USD 163 M
| USD 2.37 M | 0.01% |
+37,500
| Nuevas | +USD 2.14 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
849
Opción de compra
First Solar
FSLR
USD 18.6 mil M
| USD 2.36 M | 0.01% |
10,000
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
850
Cameco
CCJ
USD 35.5 mil M
| USD 2.34 M | 0.01% |
+23,000
| Nuevas | +USD 2.58 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Caption Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Caption Management mantenía 2,170 posiciones por un valor de USD 21.5 mil M, un aumento de 25% frente a los USD 17.1 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Caption Management muestra 686 nuevos, Aumentaron 353, 351 reducidas y 575 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue TSMC: 565,700 acciones con un valor de USD 270 M. La mayor venta fue Meta Platforms (Facebook), por un valor estimado de USD 52.2 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 88% de los activos, por debajo del 89% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Atención médica.
- La mayor compra de Caption Management en T2 2026 fue TSMC: 565,700 acciones por un valor de USD 270 M.
- Caption Management fue quien más aumentó su posición en Microsoft durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 198 M.
- La mayor reducción de Caption Management durante T2 2026 fue en Meta Platforms (Facebook), con un recorte estimado de USD 52.2 M.
- Caption Management cerró por completo su posición en Planet Labs PBC Warrants en T2 2026, con una venta estimada de USD 24.9 M.
- Las diez principales posiciones de Caption Management representan 19% de su cartera de USD 21.5 mil M en T2 2026.
- Caption Management abrió 686 posiciones nuevas y cerró 575 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Caption Management aumentó 25% respecto al trimestre anterior, hasta USD 21.5 mil M.
Según el Informe 13F de Caption Management correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.