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Caption Management Ativos da carteira
AUM
US$ 21,5 bi
Giro
58,11%
Retorno est. (1 ano)
81,81%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+24,89%
Retorno est. (1 ano)
+81,81%
Retorno est. (3 anos)
+226,72%
Retorno est. (5 anos)
+294,21%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 21,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 4,34 bi
(+25%)
Fluxo de capital
+US$ 423 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,97%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,17%
Posição
2.170
Nova
686
Aumentada
353
Reduzida
351
Encerrada
575
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+US$ 230 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 198 mi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 68,1 mi |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 64,8 mi |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$ 58 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 52,2 mi |
| 2 |
United Therapeutics
UTHR
|
+US$ 36,7 mi |
| 3 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+US$ 35 mi |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 30,3 mi |
| 5 |
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
|
+US$ 24,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 88,42% |
| 2 | Tecnologia | 5,01% |
| 3 | Saúde | 1,9% |
| 4 | Consumo discricionário | 1,75% |
| 5 | Financeiro | 1,17% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
826
Opção de venda
Array Digital Infrastructure
AD
US$ 2,89 bi
| US$ 2,54 mi | 0,01% |
+70.000
| Nova | +US$ 3,33 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
827
Opção de compra
Enliven Therapeutics
ELVN
US$ 2,73 bi
| US$ 2,54 mi | 0,01% |
50.000
-536.500
| -91% | -US$ 22,8 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
828
Alumis Inc
ALMS
US$ 792 mi
| US$ 2,53 mi | 0,01% |
90.000
+70.000
| +350% | +US$ 1,63 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
829
Opção de compra
Strategy Inc
MSTR
US$ 57,9 bi
| US$ 2,53 mi | 0,01% |
+29.100
| Nova | +US$ 4,22 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
830
Opção de venda
Shift4
FOUR
US$ 3,11 bi
| US$ 2,53 mi | 0,01% |
+52.000
| Nova | +US$ 2,25 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
831
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$ 76,8 bi
| US$ 2,51 mi | 0,01% |
+29.000
| Nova | +US$ 2,48 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
832
Opção de venda
MoonLake Immunotherapeutics
MLTX
US$ 813 mi
| US$ 2,51 mi | 0,01% |
+128.900
| Nova | +US$ 2,34 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
833
Opção de venda
NuScale Power
SMR
US$ 2,39 bi
| US$ 2,51 mi | 0,01% |
250.000
+150.000
| +150% | +US$ 1,69 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
834
Opção de compra
Onterris Inc
ONT
US$ 492 mi
| US$ 2,5 mi | 0,01% |
123.800
+93.800
| +313% | +US$ 1,75 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
835
Opção de venda
Replimune Group
REPL
US$ 1,02 bi
| US$ 2,45 mi | 0,01% |
221.100
+141.100
| +176% | +US$ 863 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
836
Opção de compra
PTC Therapeutics
PTCT
US$ 4,94 bi
| US$ 2,45 mi | 0,01% |
30.000
-272.100
| -90% | -US$ 19,6 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
837
Opção de venda
PTC Therapeutics
PTCT
US$ 4,94 bi
| US$ 2,45 mi | 0,01% |
+30.000
| Nova | +US$ 2,17 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
838
Opção de venda
Sphere Entertainment
SPHR
US$ 3,72 bi
| US$ 2,42 mi | 0,01% |
+14.000
| Nova | +US$ 1,95 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
839
Opção de compra
Turtle Beach Corp
TBCH
US$ 272 mi
| US$ 2,41 mi | 0,01% |
193.600
-50.000
| -21% | -US$ 592 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
840
AngloGold Ashanti
AU
US$ 46,9 bi
| US$ 2,4 mi | 0,01% |
29.700
-6.100
| -17% | -US$ 579 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
841
Infleqtion Inc Warrants
INFQ.WS
| US$ 2,4 mi | 0,01% |
349.161
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
842
Opção de venda
Novo Nordisk
NVO
US$ 171 bi
| US$ 2,4 mi | 0,01% |
50.000
-125.000
| -71% | -US$ 5,37 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
843
Opção de compra
Establishment Labs
ESTA
US$ 1,76 bi
| US$ 2,39 mi | 0,01% |
27.900
-469.900
| -94% | -US$ 33,8 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
844
Opção de venda
Establishment Labs
ESTA
US$ 1,76 bi
| US$ 2,39 mi | 0,01% |
27.900
-80.100
| -74% | -US$ 5,75 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
845
Box
BOX
US$ 5,43 bi
| US$ 2,39 mi | 0,01% |
+89.992
| Nova | +US$ 2,25 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
846
Opção de compra
Adecoagro
AGRO
US$ 1,45 bi
| US$ 2,39 mi | 0,01% |
250.000
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
847
Opção de compra
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
US$ 4,45 bi
| US$ 2,39 mi | 0,01% |
+97.500
| Nova | +US$ 2,7 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
848
Opção de venda
CoinShares Bitcoin Mining and Digital Power ETF
WGMI
US$ 163 mi
| US$ 2,37 mi | 0,01% |
+37.500
| Nova | +US$ 2,14 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
849
Opção de compra
First Solar
FSLR
US$ 18,6 bi
| US$ 2,36 mi | 0,01% |
10.000
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
850
Cameco
CCJ
US$ 35,5 bi
| US$ 2,34 mi | 0,01% |
+23.000
| Nova | +US$ 2,58 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Caption Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Caption Management detinha 2.170 posições avaliadas em US$ 21,5 bi, alta de 25% em relação a US$ 17,1 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Caption Management mostra 686 novas, 353 aumentaram, 351 reduções e 575 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em TSMC: 565.700 ações no valor de US$ 270 mi. A maior venda foi de Meta Platforms (Facebook), estimada em US$ 52,2 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 88% dos ativos, abaixo dos 89% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Caption Management no T2 2026 foi TSMC: 565.700 ações no valor de US$ 270 mi.
- Caption Management foi quem mais aumentou sua posição em Microsoft no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 198 mi.
- A maior redução de Caption Management em T2 2026 foi em Meta Platforms (Facebook), com um corte estimado de US$ 52,2 mi.
- Caption Management encerrou totalmente sua posição em Planet Labs PBC Warrants no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 24,9 mi.
- As dez maiores posições de Caption Management representam 19% de sua carteira de US$ 21,5 bi no T2 2026.
- Caption Management abriu 686 novas posições e encerrou 575 em T2 2026.
- O valor da carteira de Caption Management subiu 25% em relação ao trimestre anterior, para US$ 21,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Caption Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.