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Caption Management 投資組合持股
AUM
US$215億
週轉率
58.11%
1年估算報酬率
81.81%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+24.89%
1年估算報酬率
+81.81%
3年估算報酬率
+226.72%
5年估算報酬率
+294.21%
10年估算報酬率
–
AUM
US$215億
AUM 成長
+US$43.4億
(+25%)
資金流向
+US$4.23億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.97%
前10大持股比重
前十大持股占比
19.17%
持股
2,170
新
686
增持
353
減碼
351
已平倉
575
平均持有時間
股票＋選擇權
0.5
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.3
年
平均持有時間 僅限股票
0.4
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.4
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+US$2.3億 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.98億 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$6808萬 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$6485萬 |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$5802萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$5222萬 |
| 2 |
United Therapeutics
UTHR
|
+US$3667萬 |
| 3 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+US$3505萬 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$3025萬 |
| 5 |
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
|
+US$2486萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 88.42% |
| 2 | 資訊科技 | 5.01% |
| 3 | 醫療保健 | 1.9% |
| 4 | 非必需消費品 | 1.75% |
| 5 | 金融 | 1.17% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
826
賣權
Array Digital Infrastructure
AD
US$28.7億
| US$254萬 | 0.01% |
+70,000
| 新 | +US$333萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
827
買權
Enliven Therapeutics
ELVN
US$30.2億
| US$254萬 | 0.01% |
50,000
-536,500
| -91% | -US$2278萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
828
Alumis Inc
ALMS
US$8.67億
| US$253萬 | 0.01% |
90,000
+70,000
| +350% | +US$163萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
829
買權
Strategy Inc
MSTR
US$604億
| US$253萬 | 0.01% |
+29,100
| 新 | +US$422萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
830
賣權
Shift4
FOUR
US$31.9億
| US$253萬 | 0.01% |
+52,000
| 新 | +US$225萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
831
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$768億
| US$251萬 | 0.01% |
+29,000
| 新 | +US$248萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
832
賣權
MoonLake Immunotherapeutics
MLTX
US$8.78億
| US$251萬 | 0.01% |
+128,900
| 新 | +US$234萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
833
賣權
NuScale Power
SMR
US$22.9億
| US$251萬 | 0.01% |
250,000
+150,000
| +150% | +US$169萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
834
買權
Onterris Inc
ONT
US$4.93億
| US$250萬 | 0.01% |
123,800
+93,800
| +313% | +US$175萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
835
賣權
Replimune Group
REPL
US$10.8億
| US$245萬 | 0.01% |
221,100
+141,100
| +176% | +US$86.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
836
買權
PTC Therapeutics
PTCT
US$52.5億
| US$245萬 | 0.01% |
30,000
-272,100
| -90% | -US$1965萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
837
賣權
PTC Therapeutics
PTCT
US$52.5億
| US$245萬 | 0.01% |
+30,000
| 新 | +US$217萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
838
賣權
Sphere Entertainment
SPHR
US$40.5億
| US$242萬 | 0.01% |
+14,000
| 新 | +US$195萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
839
買權
Turtle Beach Corp
TBCH
US$2.86億
| US$241萬 | 0.01% |
193,600
-50,000
| -21% | -US$59.2萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
840
AngloGold Ashanti
AU
US$459億
| US$240萬 | 0.01% |
29,700
-6,100
| -17% | -US$57.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
841
Infleqtion Inc Warrants
INFQ.WS
| US$240萬 | 0.01% |
349,161
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
842
賣權
Novo Nordisk
NVO
US$1737億
| US$240萬 | 0.01% |
50,000
-125,000
| -71% | -US$537萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
843
買權
Establishment Labs
ESTA
US$18.2億
| US$239萬 | 0.01% |
27,900
-469,900
| -94% | -US$3376萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
844
賣權
Establishment Labs
ESTA
US$18.2億
| US$239萬 | 0.01% |
27,900
-80,100
| -74% | -US$575萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
845
Box
BOX
US$57.3億
| US$239萬 | 0.01% |
+89,992
| 新 | +US$225萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
846
買權
Adecoagro
AGRO
US$13.8億
| US$239萬 | 0.01% |
250,000
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
847
買權
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
US$45.1億
| US$239萬 | 0.01% |
+97,500
| 新 | +US$270萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
848
賣權
CoinShares Bitcoin Mining and Digital Power ETF
WGMI
US$1.64億
| US$237萬 | 0.01% |
+37,500
| 新 | +US$214萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
849
買權
First Solar
FSLR
US$187億
| US$236萬 | 0.01% |
10,000
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
850
Cameco
CCJ
US$351億
| US$234萬 | 0.01% |
+23,000
| 新 | +US$258萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
Caption Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Caption Management持有2,170個部位，價值US$215億，較前一季的US$171億增加25%。 其前十大持股占投資組合的19%。
Caption Management的2026年第2季申報資料顯示有新增686項、增加353檔、減碼351檔持股和已平倉575筆個持倉部位。 其最大的新持股是TSMC：共565,700股，價值US$2.7億。 最大的一筆賣出是Meta Platforms (Facebook)，估計金額為US$5222萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產88%，低於前一季的89%，其次為資訊科技和醫療保健。
- Caption Management在2026年第2季最大筆買進的是TSMC：共買進565,700股，價值US$2.7億。
- Caption Management在2026年第2季增持Microsoft的幅度最大，估計增加US$1.98億。
- Caption Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Meta Platforms (Facebook)，估計減持了US$5222萬。
- Caption Management於2026年第2季完全出清Planet Labs PBC Warrants，估計賣出金額為US$2486萬。
- 在2026年第2季，Caption Management的投資組合規模為US$215億，前十大持股占19%。
- Caption Management在2026年第2季新增了686個部位，並平倉575個部位。
- Caption Management的投資組合價值較前一季上升25%，達到US$215億。
根據Caption Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。