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Caption Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 21.5 mil M
Rotación
58.11%
Rendimiento estimado a 1 año
81.81%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+24.89%
Rendimiento estimado a 1 año
+81.81%
Rendimiento estimado a 3 años
+226.72%
Rendimiento estimado a 5 años
+294.21%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 21.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 4338 M
(+25%)
Flujo de capital
+USD 423 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.97%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.17%
Posición
2,170
Nuevas
686
Aumentadas
353
Reducidas
351
Cerradas
575
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+USD 230 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 198 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 68.1 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 64.8 M |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+USD 58 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 52.2 M |
| 2 |
United Therapeutics
UTHR
|
+USD 36.7 M |
| 3 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+USD 35 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 30.3 M |
| 5 |
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
|
+USD 24.9 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 88.42% |
| 2 | Tecnología | 5.01% |
| 3 | Atención médica | 1.9% |
| 4 | Consumo discrecional | 1.75% |
| 5 | Finanzas | 1.17% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
726
Opción de venta
Acadia Pharmaceuticals
ACAD
USD 3294 M
| USD 3.29 M | 0.02% |
130,000
-90,000
| -41% | -USD 1.98 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
727
Opción de compra
Silence Therapeutics
SLN
USD 539 M
| USD 3.27 M | 0.02% |
+297,900
| Nuevas | +USD 2.1 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
728
Opción de compra
Exelixis
EXEL
USD 15.4 mil M
| USD 3.26 M | 0.02% |
60,000
+30,000
| +100% | +USD 1.46 M |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
|
729
Opción de venta
Exelixis
EXEL
USD 15.4 mil M
| USD 3.26 M | 0.02% |
60,000
+30,000
| +100% | +USD 1.46 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
730
Opción de compra
Franklin BSP Realty Trust
FBRT
USD 516 M
| USD 3.26 M | 0.02% |
400,000
-1,100,000
| -73% | -USD 9.6 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
731
Opción de compra
IDEX
IEX
USD 17.4 mil M
| USD 3.25 M | 0.02% |
+14,300
| Nuevas | +USD 3.03 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
732
LyondellBasell Industries
LYB
USD 20.7 mil M
| USD 3.24 M | 0.02% |
+61,600
| Nuevas | +USD 4.25 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
733
Opción de compra
Gold Fields
GFI
USD 33.5 mil M
| USD 3.23 M | 0.02% |
96,100
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
734
Opción de compra
Comstock
LODE
USD 136 M
| USD 3.23 M | 0.02% |
775,800
-224,200
| -22% | -USD 816 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
735
Opción de compra
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
USD 5647 M
| USD 3.22 M | 0.02% |
+50,000
| Nuevas | +USD 3.3 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
736
Opción de venta
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
USD 5647 M
| USD 3.22 M | 0.02% |
+50,000
| Nuevas | +USD 3.3 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
737
Opción de compra
Tractor Supply
TSCO
USD 17.3 mil M
| USD 3.21 M | 0.02% |
+101,600
| Nuevas | +USD 3.51 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
738
Opción de compra
CRH
CRH
USD 55.6 mil M
| USD 3.21 M | 0.02% |
+30,000
| Nuevas | +USD 3.3 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
739
Opción de venta
CRH
CRH
USD 55.6 mil M
| USD 3.21 M | 0.02% |
+30,000
| Nuevas | +USD 3.3 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
740
Spyre Therapeutics
SYRE
USD 7467 M
| USD 3.2 M | 0.01% |
+36,000
| Nuevas | +USD 2.63 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
741
Flex
FLEX
USD 33.4 mil M
| USD 3.19 M | 0.01% |
+19,700
| Nuevas | +USD 2.39 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
742
Opción de venta
Repligen
RGEN
USD 11.1 mil M
| USD 3.19 M | 0.01% |
+23,400
| Nuevas | +USD 2.87 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
743
Opción de venta
NextDecade
NEXT
USD 1666 M
| USD 3.19 M | 0.01% |
423,000
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
744
Opción de venta
Shake Shack
SHAK
USD 2828 M
| USD 3.19 M | 0.01% |
56,900
+46,900
| +469% | +USD 3.53 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
745
Opción de compra
Kodiak Sciences
KOD
USD 5389 M
| USD 3.19 M | 0.01% |
81,800
+70,300
| +611% | +USD 2.74 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
746
Opción de venta
Quest Diagnostics
DGX
USD 25.9 mil M
| USD 3.18 M | 0.01% |
+15,000
| Nuevas | +USD 2.94 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
747
Opción de compra
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| USD 3.18 M | 0.01% |
+75,000
| Nuevas | +USD 3.52 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
748
Opción de venta
NewAmsterdam Pharma
NAMS
USD 2370 M
| USD 3.12 M | 0.01% |
92,200
+17,200
| +23% | +USD 567 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
749
Itron
ITRI
USD 3636 M
| USD 3.12 M | 0.01% |
+36,000
| Nuevas | +USD 3.07 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
750
Opción de venta
SI-BONE Inc
SIBN
USD 882 M
| USD 3.1 M | 0.01% |
190,000
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Caption Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Caption Management mantenía 2,170 posiciones por un valor de USD 21.5 mil M, un aumento de 25% frente a los USD 17.1 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Caption Management muestra 686 nuevos, Aumentaron 353, 351 reducidas y 575 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue TSMC: 565,700 acciones con un valor de USD 270 M. La mayor venta fue Meta Platforms (Facebook), por un valor estimado de USD 52.2 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 88% de los activos, por debajo del 89% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Atención médica.
- La mayor compra de Caption Management en T2 2026 fue TSMC: 565,700 acciones por un valor de USD 270 M.
- Caption Management fue quien más aumentó su posición en Microsoft durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 198 M.
- La mayor reducción de Caption Management durante T2 2026 fue en Meta Platforms (Facebook), con un recorte estimado de USD 52.2 M.
- Caption Management cerró por completo su posición en Planet Labs PBC Warrants en T2 2026, con una venta estimada de USD 24.9 M.
- Las diez principales posiciones de Caption Management representan 19% de su cartera de USD 21.5 mil M en T2 2026.
- Caption Management abrió 686 posiciones nuevas y cerró 575 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Caption Management aumentó 25% respecto al trimestre anterior, hasta USD 21.5 mil M.
Según el Informe 13F de Caption Management correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.