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Caption Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 21.5 mil M
Rotación
58.11%
Rendimiento estimado a 1 año
81.81%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+24.89%
Rendimiento estimado a 1 año
+81.81%
Rendimiento estimado a 3 años
+226.72%
Rendimiento estimado a 5 años
+294.21%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 21.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 4338 M
(+25%)
Flujo de capital
+USD 423 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.97%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.17%
Posición
2,170
Nuevas
686
Aumentadas
353
Reducidas
351
Cerradas
575
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+USD 230 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 198 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 68.1 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 64.8 M |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+USD 58 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 52.2 M |
| 2 |
United Therapeutics
UTHR
|
+USD 36.7 M |
| 3 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+USD 35 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 30.3 M |
| 5 |
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
|
+USD 24.9 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 88.42% |
| 2 | Tecnología | 5.01% |
| 3 | Atención médica | 1.9% |
| 4 | Consumo discrecional | 1.75% |
| 5 | Finanzas | 1.17% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
Opción de compra
Elevance Health
ELV
USD 92.9 mil M
| USD 3.75 M | 0.02% |
9,700
-93,300
| -91% | -USD 34.6 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
677
Opción de venta
Elevance Health
ELV
USD 92.9 mil M
| USD 3.75 M | 0.02% |
9,700
-6,800
| -41% | -USD 2.52 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
678
Opción de compra
Southwest Airlines
LUV
USD 19.3 mil M
| USD 3.75 M | 0.02% |
+72,900
| Nuevas | +USD 3.06 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
679
Opción de compra
Dave Inc
DAVE
USD 4686 M
| USD 3.73 M | 0.02% |
10,000
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
680
Devon Energy
DVN
USD 55.8 mil M
| USD 3.72 M | 0.02% |
+90,000
| Nuevas | +USD 4.17 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
681
Williams Companies
WMB
USD 87.2 mil M
| USD 3.72 M | 0.02% |
+50,000
| Nuevas | +USD 3.68 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
682
Opción de compra
Silicon Laboratories
SLAB
USD 7374 M
| USD 3.72 M | 0.02% |
17,000
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
683
Tenax Therapeutics
TENX
USD 50.9 M
| USD 3.71 M | 0.02% |
+255,000
| Nuevas | +USD 3.26 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
684
Opción de compra
Marriott International
MAR
USD 101 mil M
| USD 3.71 M | 0.02% |
10,000
-20,000
| -67% | -USD 7.38 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
685
Opción de compra
Rocket Companies
RKT
USD 30.5 mil M
| USD 3.7 M | 0.02% |
+234,800
| Nuevas | +USD 3.38 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
686
Aurinia Pharmaceuticals
AUPH
USD 2197 M
| USD 3.67 M | 0.02% |
+216,363
| Nuevas | +USD 3.46 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
687
Opción de venta
Hallador Energy
HNRG
USD 552 M
| USD 3.66 M | 0.02% |
210,700
+185,700
| +743% | +USD 3.19 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
688
Opción de venta
Vizsla Silver
VZLA
USD 1154 M
| USD 3.64 M | 0.02% |
1,104,000
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
689
Opción de venta
Pagaya Technologies
PGY
USD 1437 M
| USD 3.64 M | 0.02% |
199,500
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
690
Opción de compra
Nice
NICE
USD 6573 M
| USD 3.63 M | 0.02% |
+40,000
| Nuevas | +USD 3.88 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
691
Opción de compra
Abbott
ABT
USD 181 mil M
| USD 3.63 M | 0.02% |
+40,000
| Nuevas | +USD 3.65 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
692
Opción de venta
Nano Dimension
NNDM
USD 594 M
| USD 3.62 M | 0.02% |
+2,499,300
| Nuevas | +USD 4.08 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
693
Viasat
VSAT
USD 8104 M
| USD 3.59 M | 0.02% |
+40,000
| Nuevas | +USD 2.65 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
694
Opción de compra
Aeva Technologies
AEVA
USD 699 M
| USD 3.59 M | 0.02% |
+125,000
| Nuevas | +USD 2.46 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
695
Opción de venta
Aeva Technologies
AEVA
USD 699 M
| USD 3.59 M | 0.02% |
+125,000
| Nuevas | +USD 2.46 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
696
Opción de venta
Lucid Motors
LCID
USD 1233 M
| USD 3.56 M | 0.02% |
531,600
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
697
Opción de venta
Waystar Holding Corp
WAY
USD 5246 M
| USD 3.55 M | 0.02% |
173,000
+73,000
| +73% | +USD 1.54 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
698
Opción de compra
Whirlpool
WHR
USD 1818 M
| USD 3.55 M | 0.02% |
+90,000
| Nuevas | +USD 4.22 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
699
Keel Infrastructure Corp
KEEL
USD 1427 M
| USD 3.54 M | 0.02% |
616,631
+88,531
| +17% | +USD 380 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
700
Super Micro Computer
SMCI
USD 20.8 mil M
| USD 3.53 M | 0.02% |
120,350
-76,650
| -39% | -USD 2.44 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Caption Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Caption Management mantenía 2,170 posiciones por un valor de USD 21.5 mil M, un aumento de 25% frente a los USD 17.1 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Caption Management muestra 686 nuevos, Aumentaron 353, 351 reducidas y 575 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue TSMC: 565,700 acciones con un valor de USD 270 M. La mayor venta fue Meta Platforms (Facebook), por un valor estimado de USD 52.2 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 88% de los activos, por debajo del 89% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Atención médica.
- La mayor compra de Caption Management en T2 2026 fue TSMC: 565,700 acciones por un valor de USD 270 M.
- Caption Management fue quien más aumentó su posición en Microsoft durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 198 M.
- La mayor reducción de Caption Management durante T2 2026 fue en Meta Platforms (Facebook), con un recorte estimado de USD 52.2 M.
- Caption Management cerró por completo su posición en Planet Labs PBC Warrants en T2 2026, con una venta estimada de USD 24.9 M.
- Las diez principales posiciones de Caption Management representan 19% de su cartera de USD 21.5 mil M en T2 2026.
- Caption Management abrió 686 posiciones nuevas y cerró 575 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Caption Management aumentó 25% respecto al trimestre anterior, hasta USD 21.5 mil M.
Según el Informe 13F de Caption Management correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.