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Caption Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$215億
売買回転率
58.11%
推定1年リターン
81.81%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+24.89%
1年予想リターン
+81.81%
3年間の予想リターン
+226.72%
5年予想リターン
+294.21%
10年間の推定リターン
–
AUM
$215億
運用資産残高の伸び率
+$43.4億
(+25%)
資金フロー
+$4.23億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.97%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
19.17%
保有額
2,170
新規
686
買い増し
353
減少
351
解消
575
平均保有期間
株式＋オプション
0.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.3
年
平均保有期間 株式のみ
0.4
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+$2.3億 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+$1.98億 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+$6808万 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$6485万 |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+$5802万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$5222万 |
| 2 |
United Therapeutics
UTHR
|
+$3667万 |
| 3 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+$3505万 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$3025万 |
| 5 |
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
|
+$2486万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 88.42% |
| 2 | 情報技術 | 5.01% |
| 3 | ヘルスケア | 1.9% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 1.75% |
| 5 | 金融 | 1.17% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
876
プット
AGNC Investment
AGNC
$103億
| $218万 | 0.01% |
200,000
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
877
Global Payments
GPN
$221億
| $218万 | 0.01% |
+30,000
| 新規 | +$207万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
878
プット
DoubleVerify
DV
$21.1億
| $217万 | 0.01% |
200,000
| – | – |
2024 Q3
7四半期
|
|
879
コール
Americas Gold and Silver
USAS
$12.8億
| $217万 | 0.01% |
459,000
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
880
Biohaven
BHVN
$16.3億
| $216万 | 0.01% |
145,000
+69,661
| +92% | +$75万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
881
Waystar Holding Corp
WAY
$52.5億
| $216万 | 0.01% |
105,000
+55,000
| +110% | +$116万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
882
プット
Liquidia Corp
LQDA
$30.7億
| $215万 | 0.01% |
27,000
-123,000
| -82% | -$659万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
883
コール
ProPetro Holding
PUMP
$9.49億
| $215万 | 0.01% |
150,000
+78,400
| +109% | +$122万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
884
コール
Village Farms International
VFF
$3.09億
| $215万 | 0.01% |
+1,075,000
| 新規 | +$269万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
885
コール
Openlane
OPLN
$45.2億
| $214万 | 0.01% |
+52,000
| 新規 | +$182万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
886
コール
American Eagle Outfitters
AEO
$30.1億
| $213万 | 0.01% |
123,900
+33,900
| +38% | +$58.7万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
887
プット
First Solar
FSLR
$186億
| $212万 | 0.01% |
9,000
| – | – |
2022 Q1
17四半期
|
|
888
コール
CryoPort
CYRX
$8.53億
| $212万 | 0.01% |
135,000
-115,000
| -46% | -$148万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
889
The Mosaic Company
MOS
$59.8億
| $212万 | 0.01% |
100,000
+35,000
| +54% | +$80.9万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
890
Definium Therapeutics
DFTX
$43.1億
| $212万 | 0.01% |
45,000
+11,242
| +33% | +$27.8万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
891
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
$44.5億
| $211万 | 0.01% |
86,300
-1,800
| -2% | -$4.98万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
892
コール
Thor Industries
THO
$35.3億
| $210万 | 0.01% |
+28,000
| 新規 | +$216万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
893
SM Energy
SM
$94億
| $209万 | 0.01% |
+80,000
| 新規 | +$240万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
894
Celanese
CE
$52.1億
| $208万 | 0.01% |
45,300
-37,307
| -45% | -$216万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
895
コール
Champion Homes
SKY
$42.2億
| $208万 | 0.01% |
+23,600
| 新規 | +$181万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
896
Celldex Therapeutics
CLDX
$21.6億
| $207万 | 0.01% |
+55,700
| 新規 | +$180万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
897
コール
Wendy's
WEN
$12.8億
| $207万 | 0.01% |
+250,000
| 新規 | +$179万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
898
コール
BellRing Brands
BRBR
$11億
| $207万 | 0.01% |
160,000
-10,000
| -6% | -$12.1万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
899
コール
Owens Corning
OC
$89.2億
| $207万 | 0.01% |
+13,000
| 新規 | +$158万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
900
SCHMID Group N.V. Warrants
SHMDW
| $205万 | 0.01% |
1,138,081
+2,200
| +0.2% | +$3,853 |
2025 Q4
2四半期
|
|
類似するファンド
Caption Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Caption Managementは2,170銘柄を保有し、保有額は$215億でした。前四半期の$171億から25%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 19% を占めています。
Caption Managementの2026年第2四半期の報告書には、新規 686件、353件増加しました、351件減少、575件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はTSMCで、保有株数は565,700株、評価額は$2.7億でした。 最も大きな売却はMeta Platforms (Facebook)で、推定額は$5222万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の88%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の89%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
- Caption Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はTSMCで、株数は565,700株、評価額は$2.7億でした。
- Caption Managementは2026年第2四半期にMicrosoftの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.98億でした。
- Caption Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMeta Platforms (Facebook)で、推定$5222万相当を減らしました。
- Caption Managementは2026年第2四半期にPlanet Labs PBC Warrantsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2486万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Caption Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$215億のポートフォリオの19%を占めています。
- Caption Managementは2026年第2四半期に新たに686件のポジションを取り、575件のポジションを解消しました。
- Caption Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で25%増加し、$215億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のCaption Managementの 13F報告書 に基づいています。