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Caption Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 21.5 mil M
Rotación
58.11%
Rendimiento estimado a 1 año
81.81%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+24.89%
Rendimiento estimado a 1 año
+81.81%
Rendimiento estimado a 3 años
+226.72%
Rendimiento estimado a 5 años
+294.21%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 21.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 4338 M
(+25%)
Flujo de capital
+USD 423 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.97%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.17%
Posición
2,170
Nuevas
686
Aumentadas
353
Reducidas
351
Cerradas
575
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+USD 230 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 198 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 68.1 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 64.8 M |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+USD 58 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 52.2 M |
| 2 |
United Therapeutics
UTHR
|
+USD 36.7 M |
| 3 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+USD 35 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 30.3 M |
| 5 |
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
|
+USD 24.9 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 88.42% |
| 2 | Tecnología | 5.01% |
| 3 | Atención médica | 1.9% |
| 4 | Consumo discrecional | 1.75% |
| 5 | Finanzas | 1.17% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1051
Dow Inc
DOW
USD 21.6 mil M
| USD 1.27 M | 0.01% |
46,600
-107,700
| -70% | -USD 3.91 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1052
Septerna Inc
SEPN
USD 1697 M
| USD 1.27 M | 0.01% |
+38,006
| Nuevas | +USD 1.08 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1053
Steven Madden
SHOO
USD 3313 M
| USD 1.26 M | 0.01% |
30,000
-194,969
| -87% | -USD 7.89 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1054
Opción de compra
Delcath Systems
DCTH
USD 489 M
| USD 1.26 M | 0.01% |
100,000
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1055
Opción de venta
Olin
OLN
USD 1784 M
| USD 1.26 M | 0.01% |
+63,500
| Nuevas | +USD 1.66 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1056
Aeva Technologies
AEVA
USD 699 M
| USD 1.25 M | 0.01% |
43,548
-963
| -2% | -USD 19 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1057
Opción de compra
Cenovus Energy
CVE
USD 60.7 mil M
| USD 1.24 M | 0.01% |
+50,000
| Nuevas | +USD 1.38 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
1058
Opción de venta
Cenovus Energy
CVE
USD 60.7 mil M
| USD 1.24 M | 0.01% |
+50,000
| Nuevas | +USD 1.38 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1059
Rockwell Automation
ROK
USD 47.3 mil M
| USD 1.24 M | 0.01% |
+2,500
| Nuevas | +USD 1.09 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1060
Omeros
OMER
USD 1173 M
| USD 1.24 M | 0.01% |
+130,000
| Nuevas | +USD 1.55 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1061
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
USD 10.6 mil M
| USD 1.22 M | 0.01% |
21,400
-33,900
| -61% | -USD 1.86 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1062
SI-BONE Inc
SIBN
USD 882 M
| USD 1.22 M | 0.01% |
75,000
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1063
Qualcomm
QCOM
USD 184 mil M
| USD 1.22 M | 0.01% |
+6,620
| Nuevas | +USD 1.24 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1064
Opción de compra
Crown Castle
CCI
USD 35 mil M
| USD 1.22 M | 0.01% |
+16,100
| Nuevas | +USD 1.41 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1065
NuScale Power
SMR
USD 2393 M
| USD 1.21 M | 0.01% |
121,000
+59,000
| +95% | +USD 666 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1066
Howmet Aerospace
HWM
USD 88.1 mil M
| USD 1.21 M | 0.01% |
4,500
+500
| +13% | +USD 128 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1067
VF Corp
VFC
USD 6624 M
| USD 1.2 M | 0.01% |
72,201
-35,100
| -33% | -USD 627 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1068
Opción de compra
Groupon
GRPN
USD 674 M
| USD 1.2 M | 0.01% |
+50,000
| Nuevas | +USD 825 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1069
Corteva
CTVA
USD 8593 M
| USD 1.2 M | 0.01% |
14,200
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1070
O-I Glass
OI
USD 896 M
| USD 1.2 M | 0.01% |
+124,737
| Nuevas | +USD 1.17 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1071
Opción de venta
Amphenol
APH
USD 196 mil M
| USD 1.2 M | 0.01% |
13,600
-186,400
| -93% | -USD 13.4 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1072
Opción de compra
Regenxbio
RGNX
USD 457 M
| USD 1.2 M | 0.01% |
+100,000
| Nuevas | +USD 830 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1073
Elastic
ESTC
USD 9632 M
| USD 1.2 M | 0.01% |
21,000
+6,000
| +40% | +USD 322 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1074
Opción de compra
National Energy Services Reunited Corp
NESR
USD 1889 M
| USD 1.2 M | 0.01% |
40,000
-155,000
| -79% | -USD 3.84 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1075
Rivian
RIVN
USD 18 mil M
| USD 1.2 M | 0.01% |
+69,000
| Nuevas | +USD 1.08 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Caption Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Caption Management mantenía 2,170 posiciones por un valor de USD 21.5 mil M, un aumento de 25% frente a los USD 17.1 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Caption Management muestra 686 nuevos, Aumentaron 353, 351 reducidas y 575 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue TSMC: 565,700 acciones con un valor de USD 270 M. La mayor venta fue Meta Platforms (Facebook), por un valor estimado de USD 52.2 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 88% de los activos, por debajo del 89% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Atención médica.
- La mayor compra de Caption Management en T2 2026 fue TSMC: 565,700 acciones por un valor de USD 270 M.
- Caption Management fue quien más aumentó su posición en Microsoft durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 198 M.
- La mayor reducción de Caption Management durante T2 2026 fue en Meta Platforms (Facebook), con un recorte estimado de USD 52.2 M.
- Caption Management cerró por completo su posición en Planet Labs PBC Warrants en T2 2026, con una venta estimada de USD 24.9 M.
- Las diez principales posiciones de Caption Management representan 19% de su cartera de USD 21.5 mil M en T2 2026.
- Caption Management abrió 686 posiciones nuevas y cerró 575 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Caption Management aumentó 25% respecto al trimestre anterior, hasta USD 21.5 mil M.
Según el Informe 13F de Caption Management correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.