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Caption Management Ativos da carteira
AUM
US$ 21,5 bi
Giro
58,11%
Retorno est. (1 ano)
81,81%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+24,89%
Retorno est. (1 ano)
+81,81%
Retorno est. (3 anos)
+226,72%
Retorno est. (5 anos)
+294,21%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 21,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 4,34 bi
(+25%)
Fluxo de capital
+US$ 423 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,97%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,17%
Posição
2.170
Nova
686
Aumentada
353
Reduzida
351
Encerrada
575
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+US$ 230 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 198 mi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 68,1 mi |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 64,8 mi |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$ 58 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 52,2 mi |
| 2 |
United Therapeutics
UTHR
|
+US$ 36,7 mi |
| 3 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+US$ 35 mi |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 30,3 mi |
| 5 |
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
|
+US$ 24,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 88,42% |
| 2 | Tecnologia | 5,01% |
| 3 | Saúde | 1,9% |
| 4 | Consumo discricionário | 1,75% |
| 5 | Financeiro | 1,17% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1151
CSX Corp
CSX
US$ 90,2 bi
| US$ 951 mil | ﹤0,01% |
20.000
-115.000
| -85% | -US$ 5,19 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1152
Forgent Power Solutions
FPS
US$ 8,7 bi
| US$ 950 mil | ﹤0,01% |
+17.000
| Nova | +US$ 776 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1153
Opção de venda
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
US$ 2,11 bi
| US$ 947 mil | ﹤0,01% |
+46.200
| Nova | +US$ 958 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1154
Opção de venda
Novavax
NVAX
US$ 1,86 bi
| US$ 942 mil | ﹤0,01% |
100.000
-350.000
| -78% | -US$ 3,14 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1155
NioCorp Developments Ltd Warrant
NIOBW
US$ 23,6 mi
| US$ 936 mil | ﹤0,01% |
668.553
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1156
Opção de compra
4D Molecular Therapeutics
FDMT
US$ 671 mi
| US$ 931 mil | ﹤0,01% |
+70.000
| Nova | +US$ 682 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1157
argenx
ARGX
US$ 51,5 bi
| US$ 928 mil | ﹤0,01% |
+1.000
| Nova | +US$ 825 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1158
Opção de venda
Rocket Companies
RKT
US$ 30,5 bi
| US$ 906 mil | ﹤0,01% |
57.500
-133.000
| -70% | -US$ 1,92 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1159
Opção de compra
Arbor Realty Trust
ABR
US$ 502 mi
| US$ 905 mil | ﹤0,01% |
166.900
+33.500
| +25% | +US$ 218 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1160
Opção de venda
Karyopharm Therapeutics
KPTI
US$ 8,85 mi
| US$ 904 mil | ﹤0,01% |
92.500
-2.500
| -3% | -US$ 21,7 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1161
Opção de compra
Nike
NKE
US$ 55,1 bi
| US$ 903 mil | ﹤0,01% |
22.000
-3.000
| -12% | -US$ 132 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1162
Opção de compra
FuelCell Energy
FCEL
US$ 1,04 bi
| US$ 900 mil | ﹤0,01% |
+25.000
| Nova | +US$ 406 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1163
Opção de venda
Sarepta Therapeutics
SRPT
US$ 1,81 bi
| US$ 898 mil | ﹤0,01% |
50.000
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1164
Opção de compra
Celanese
CE
US$ 5,21 bi
| US$ 897 mil | ﹤0,01% |
19.500
+7.000
| +56% | +US$ 405 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1165
Opção de venda
Heron Therapeutics
HRTX
US$ 68,5 mi
| US$ 896 mil | ﹤0,01% |
2.100.000
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1166
Opção de venda
T1 Energy
TE
US$ 785 mi
| US$ 891 mil | ﹤0,01% |
94.000
-50.000
| -35% | -US$ 355 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1167
Opção de venda
Caris Life Sciences
CAI
US$ 8,64 bi
| US$ 891 mil | ﹤0,01% |
50.000
-50.000
| -50% | -US$ 895 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1168
Opção de compra
Bicara Therapeutics
BCAX
US$ 1,11 bi
| US$ 891 mil | ﹤0,01% |
+30.000
| Nova | +US$ 670 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
1169
Opção de venda
Bicara Therapeutics
BCAX
US$ 1,11 bi
| US$ 891 mil | ﹤0,01% |
30.000
-14.600
| -33% | -US$ 326 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1170
DoubleVerify
DV
US$ 2,11 bi
| US$ 890 mil | ﹤0,01% |
82.059
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1171
Optimum Communications Inc
OPTU
US$ 344 mi
| US$ 886 mil | ﹤0,01% |
+611.170
| Nova | +US$ 760 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1172
Upstart Holdings
UPST
US$ 2,29 bi
| US$ 886 mil | ﹤0,01% |
25.000
-5.000
| -17% | -US$ 154 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1173
Opção de compra
Annovis Bio
ANVS
US$ 42,4 mi
| US$ 883 mil | ﹤0,01% |
+474.900
| Nova | +US$ 924 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1174
Opção de compra
Nutrien
NTR
US$ 34 bi
| US$ 881 mil | ﹤0,01% |
14.000
-15.100
| -52% | -US$ 1,06 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1175
Kimberly-Clark
KMB
US$ 35,1 bi
| US$ 878 mil | ﹤0,01% |
8.000
+2.000
| +33% | +US$ 198 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Caption Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Caption Management detinha 2.170 posições avaliadas em US$ 21,5 bi, alta de 25% em relação a US$ 17,1 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Caption Management mostra 686 novas, 353 aumentaram, 351 reduções e 575 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em TSMC: 565.700 ações no valor de US$ 270 mi. A maior venda foi de Meta Platforms (Facebook), estimada em US$ 52,2 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 88% dos ativos, abaixo dos 89% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Caption Management no T2 2026 foi TSMC: 565.700 ações no valor de US$ 270 mi.
- Caption Management foi quem mais aumentou sua posição em Microsoft no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 198 mi.
- A maior redução de Caption Management em T2 2026 foi em Meta Platforms (Facebook), com um corte estimado de US$ 52,2 mi.
- Caption Management encerrou totalmente sua posição em Planet Labs PBC Warrants no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 24,9 mi.
- As dez maiores posições de Caption Management representam 19% de sua carteira de US$ 21,5 bi no T2 2026.
- Caption Management abriu 686 novas posições e encerrou 575 em T2 2026.
- O valor da carteira de Caption Management subiu 25% em relação ao trimestre anterior, para US$ 21,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Caption Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.