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Caption Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$215億
売買回転率
58.11%
推定1年リターン
81.81%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+24.89%
1年予想リターン
+81.81%
3年間の予想リターン
+226.72%
5年予想リターン
+294.21%
10年間の推定リターン
–
AUM
$215億
運用資産残高の伸び率
+$43.4億
(+25%)
資金フロー
+$4.23億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.97%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
19.17%
保有額
2,170
新規
686
買い増し
353
減少
351
解消
575
平均保有期間
株式＋オプション
0.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.3
年
平均保有期間 株式のみ
0.4
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+$2.3億 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+$1.98億 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+$6808万 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$6485万 |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+$5802万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$5222万 |
| 2 |
United Therapeutics
UTHR
|
+$3667万 |
| 3 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+$3505万 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$3025万 |
| 5 |
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
|
+$2486万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 88.42% |
| 2 | 情報技術 | 5.01% |
| 3 | ヘルスケア | 1.9% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 1.75% |
| 5 | 金融 | 1.17% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1151
CSX Corp
CSX
$902億
| $95.1万 | ﹤0.01% |
20,000
-115,000
| -85% | -$519万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1152
Forgent Power Solutions
FPS
$87億
| $95万 | ﹤0.01% |
+17,000
| 新規 | +$77.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1153
プット
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
$21.1億
| $94.7万 | ﹤0.01% |
+46,200
| 新規 | +$95.8万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1154
プット
Novavax
NVAX
$18.6億
| $94.2万 | ﹤0.01% |
100,000
-350,000
| -78% | -$314万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
1155
NioCorp Developments Ltd Warrant
NIOBW
$2360万
| $93.6万 | ﹤0.01% |
668,553
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
1156
コール
4D Molecular Therapeutics
FDMT
$6.71億
| $93.1万 | ﹤0.01% |
+70,000
| 新規 | +$68.2万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1157
argenx
ARGX
$515億
| $92.8万 | ﹤0.01% |
+1,000
| 新規 | +$82.5万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1158
プット
Rocket Companies
RKT
$305億
| $90.6万 | ﹤0.01% |
57,500
-133,000
| -70% | -$192万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
1159
コール
Arbor Realty Trust
ABR
$5.02億
| $90.5万 | ﹤0.01% |
166,900
+33,500
| +25% | +$21.8万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
1160
プット
Karyopharm Therapeutics
KPTI
$885万
| $90.4万 | ﹤0.01% |
92,500
-2,500
| -3% | -$2.17万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1161
コール
Nike
NKE
$551億
| $90.3万 | ﹤0.01% |
22,000
-3,000
| -12% | -$13.2万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
1162
コール
FuelCell Energy
FCEL
$10.4億
| $90万 | ﹤0.01% |
+25,000
| 新規 | +$40.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1163
プット
Sarepta Therapeutics
SRPT
$18.1億
| $89.8万 | ﹤0.01% |
50,000
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
1164
コール
Celanese
CE
$52.1億
| $89.7万 | ﹤0.01% |
19,500
+7,000
| +56% | +$40.5万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
1165
プット
Heron Therapeutics
HRTX
$6854万
| $89.6万 | ﹤0.01% |
2,100,000
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
1166
プット
T1 Energy
TE
$7.85億
| $89.1万 | ﹤0.01% |
94,000
-50,000
| -35% | -$35.5万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1167
プット
Caris Life Sciences
CAI
$86.4億
| $89.1万 | ﹤0.01% |
50,000
-50,000
| -50% | -$89.5万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
1168
コール
Bicara Therapeutics
BCAX
$11.1億
| $89.1万 | ﹤0.01% |
+30,000
| 新規 | +$67万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
1169
プット
Bicara Therapeutics
BCAX
$11.1億
| $89.1万 | ﹤0.01% |
30,000
-14,600
| -33% | -$32.6万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
1170
DoubleVerify
DV
$21.1億
| $89万 | ﹤0.01% |
82,059
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
1171
Optimum Communications Inc
OPTU
$3.44億
| $88.6万 | ﹤0.01% |
+611,170
| 新規 | +$76万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1172
Upstart Holdings
UPST
$22.9億
| $88.6万 | ﹤0.01% |
25,000
-5,000
| -17% | -$15.4万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
1173
コール
Annovis Bio
ANVS
$4240万
| $88.3万 | ﹤0.01% |
+474,900
| 新規 | +$92.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1174
コール
Nutrien
NTR
$340億
| $88.1万 | ﹤0.01% |
14,000
-15,100
| -52% | -$106万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1175
Kimberly-Clark
KMB
$351億
| $87.8万 | ﹤0.01% |
8,000
+2,000
| +33% | +$19.8万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
類似するファンド
Caption Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Caption Managementは2,170銘柄を保有し、保有額は$215億でした。前四半期の$171億から25%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 19% を占めています。
Caption Managementの2026年第2四半期の報告書には、新規 686件、353件増加しました、351件減少、575件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はTSMCで、保有株数は565,700株、評価額は$2.7億でした。 最も大きな売却はMeta Platforms (Facebook)で、推定額は$5222万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の88%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の89%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
- Caption Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はTSMCで、株数は565,700株、評価額は$2.7億でした。
- Caption Managementは2026年第2四半期にMicrosoftの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.98億でした。
- Caption Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMeta Platforms (Facebook)で、推定$5222万相当を減らしました。
- Caption Managementは2026年第2四半期にPlanet Labs PBC Warrantsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2486万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Caption Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$215億のポートフォリオの19%を占めています。
- Caption Managementは2026年第2四半期に新たに686件のポジションを取り、575件のポジションを解消しました。
- Caption Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で25%増加し、$215億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のCaption Managementの 13F報告書 に基づいています。