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Caption Management 投資組合持股
AUM
US$215億
週轉率
58.11%
1年估算報酬率
81.81%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+24.89%
1年估算報酬率
+81.81%
3年估算報酬率
+226.72%
5年估算報酬率
+294.21%
10年估算報酬率
–
AUM
US$215億
AUM 成長
+US$43.4億
(+25%)
資金流向
+US$4.23億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.97%
前10大持股比重
前十大持股占比
19.17%
持股
2,170
新
686
增持
353
減碼
351
已平倉
575
平均持有時間
股票＋選擇權
0.5
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.3
年
平均持有時間 僅限股票
0.4
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.4
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+US$2.3億 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.98億 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$6808萬 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$6485萬 |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$5802萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$5222萬 |
| 2 |
United Therapeutics
UTHR
|
+US$3667萬 |
| 3 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+US$3505萬 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$3025萬 |
| 5 |
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
|
+US$2486萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 88.42% |
| 2 | 資訊科技 | 5.01% |
| 3 | 醫療保健 | 1.9% |
| 4 | 非必需消費品 | 1.75% |
| 5 | 金融 | 1.17% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1201
賣權
Dyne Therapeutics
DYN
US$29.6億
| US$79.1萬 | ﹤0.01% |
35,600
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
1202
賣權
Hycroft Mining Holding Corp
HYMC
US$16.1億
| US$78.4萬 | ﹤0.01% |
+33,500
| 新 | +US$113萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1203
Webull Corp Warrants
BULLW
| US$78.3萬 | ﹤0.01% |
407,856
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
1204
買權
Ampco-Pittsburgh
AP
US$1.7億
| US$77.8萬 | ﹤0.01% |
+90,000
| 新 | +US$91.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1205
賣權
Perion Network
PERI
US$3.5億
| US$77.7萬 | ﹤0.01% |
80,000
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
1206
買權
Neumora Therapeutics
NMRA
US$9055萬
| US$77.7萬 | ﹤0.01% |
456,800
+444,800
| +3,707% | +US$84.7萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1207
Ivanhoe Electric
IE
US$14億
| US$77.3萬 | ﹤0.01% |
80,390
-59,189
| -42% | -US$74.8萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
1208
買權
Ardelyx
ARDX
US$8.08億
| US$76.5萬 | ﹤0.01% |
150,000
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
1209
買權
Kosmos Energy
KOS
US$16.3億
| US$76.4萬 | ﹤0.01% |
+362,200
| 新 | +US$101萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1210
買權
Cameco
CCJ
US$352億
| US$76.4萬 | ﹤0.01% |
7,500
-102,900
| -93% | -US$1154萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
1211
買權
Acadia Pharmaceuticals
ACAD
US$34.5億
| US$75.9萬 | ﹤0.01% |
30,000
-150,000
| -83% | -US$330萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
1212
買權
DraftKings
DKNG
US$100億
| US$75.8萬 | ﹤0.01% |
30,000
-1,015,500
| -97% | -US$2505萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
1213
Magnachip Semiconductor
MX
US$1.92億
| US$75.7萬 | ﹤0.01% |
+160,090
| 新 | +US$77.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1214
買權
Burford Capital
BUR
US$6.92億
| US$75.6萬 | ﹤0.01% |
184,300
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
1215
買權
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$34.6億
| US$74.8萬 | ﹤0.01% |
10,000
-577,500
| -98% | -US$4041萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
1216
DraftKings
DKNG
US$100億
| US$74.7萬 | ﹤0.01% |
29,580
-649,307
| -96% | -US$1602萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1217
PayPal
PYPL
US$488億
| US$74.7萬 | ﹤0.01% |
+17,300
| 新 | +US$78.7萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1218
買權
Canadian Natural Resources
CNQ
US$1113億
| US$74.3萬 | ﹤0.01% |
18,800
-16,200
| -46% | -US$73.6萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
1219
賣權
Canadian Natural Resources
CNQ
US$1113億
| US$74.3萬 | ﹤0.01% |
18,800
-16,200
| -46% | -US$73.6萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1220
買權
PJT Partners
PJT
US$35.3億
| US$74萬 | ﹤0.01% |
4,900
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
|
1221
賣權
PJT Partners
PJT
US$35.3億
| US$74萬 | ﹤0.01% |
4,900
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
1222
VanEck BDC Income ETF
BIZD
US$14.1億
| US$74萬 | ﹤0.01% |
58,418
+20,318
| +53% | +US$25.7萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1223
買權
Fervo Energy
FRVO
US$27.1億
| US$73.1萬 | ﹤0.01% |
+25,000
| 新 | +US$90.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1224
買權
PureCycle Technologies
PCT
US$6.13億
| US$73萬 | ﹤0.01% |
+90,000
| 新 | +US$80.7萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1225
賣權
VeriSign
VRSN
US$278億
| US$73萬 | ﹤0.01% |
+2,900
| 新 | +US$80.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
Caption Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Caption Management持有2,170個部位，價值US$215億，較前一季的US$171億增加25%。 其前十大持股占投資組合的19%。
Caption Management的2026年第2季申報資料顯示有新增686項、增加353檔、減碼351檔持股和已平倉575筆個持倉部位。 其最大的新持股是TSMC：共565,700股，價值US$2.7億。 最大的一筆賣出是Meta Platforms (Facebook)，估計金額為US$5222萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產88%，低於前一季的89%，其次為資訊科技和醫療保健。
- Caption Management在2026年第2季最大筆買進的是TSMC：共買進565,700股，價值US$2.7億。
- Caption Management在2026年第2季增持Microsoft的幅度最大，估計增加US$1.98億。
- Caption Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Meta Platforms (Facebook)，估計減持了US$5222萬。
- Caption Management於2026年第2季完全出清Planet Labs PBC Warrants，估計賣出金額為US$2486萬。
- 在2026年第2季，Caption Management的投資組合規模為US$215億，前十大持股占19%。
- Caption Management在2026年第2季新增了686個部位，並平倉575個部位。
- Caption Management的投資組合價值較前一季上升25%，達到US$215億。
根據Caption Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。