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Caption Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 21.5 mil M
Rotación
58.11%
Rendimiento estimado a 1 año
81.81%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+24.89%
Rendimiento estimado a 1 año
+81.81%
Rendimiento estimado a 3 años
+226.72%
Rendimiento estimado a 5 años
+294.21%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 21.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 4338 M
(+25%)
Flujo de capital
+USD 423 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.97%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.17%
Posición
2,170
Nuevas
686
Aumentadas
353
Reducidas
351
Cerradas
575
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+USD 230 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 198 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 68.1 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 64.8 M |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+USD 58 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 52.2 M |
| 2 |
United Therapeutics
UTHR
|
+USD 36.7 M |
| 3 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+USD 35 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 30.3 M |
| 5 |
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
|
+USD 24.9 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 88.42% |
| 2 | Tecnología | 5.01% |
| 3 | Atención médica | 1.9% |
| 4 | Consumo discrecional | 1.75% |
| 5 | Finanzas | 1.17% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1201
Opción de venta
Dyne Therapeutics
DYN
USD 2661 M
| USD 791 k | ﹤0.01% |
35,600
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1202
Opción de venta
Hycroft Mining Holding Corp
HYMC
USD 1600 M
| USD 784 k | ﹤0.01% |
+33,500
| Nuevas | +USD 1.13 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1203
Webull Corp Warrants
BULLW
USD 60.8 M
| USD 783 k | ﹤0.01% |
407,856
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1204
Opción de compra
Ampco-Pittsburgh
AP
USD 171 M
| USD 778 k | ﹤0.01% |
+90,000
| Nuevas | +USD 913 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1205
Opción de venta
Perion Network
PERI
USD 344 M
| USD 777 k | ﹤0.01% |
80,000
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1206
Opción de compra
Neumora Therapeutics
NMRA
USD 89 M
| USD 777 k | ﹤0.01% |
456,800
+444,800
| +3,707% | +USD 847 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1207
Ivanhoe Electric
IE
USD 1377 M
| USD 773 k | ﹤0.01% |
80,390
-59,189
| -42% | -USD 748 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1208
Opción de compra
Ardelyx
ARDX
USD 798 M
| USD 765 k | ﹤0.01% |
150,000
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1209
Opción de compra
Kosmos Energy
KOS
USD 1655 M
| USD 764 k | ﹤0.01% |
+362,200
| Nuevas | +USD 1.01 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1210
Opción de compra
Cameco
CCJ
USD 35.5 mil M
| USD 764 k | ﹤0.01% |
7,500
-102,900
| -93% | -USD 11.5 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1211
Opción de compra
Acadia Pharmaceuticals
ACAD
USD 3294 M
| USD 759 k | ﹤0.01% |
30,000
-150,000
| -83% | -USD 3.3 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1212
Opción de compra
DraftKings
DKNG
USD 9383 M
| USD 758 k | ﹤0.01% |
30,000
-1,015,500
| -97% | -USD 25 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
1213
Magnachip Semiconductor
MX
USD 191 M
| USD 757 k | ﹤0.01% |
+160,090
| Nuevas | +USD 776 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1214
Opción de compra
Burford Capital
BUR
USD 659 M
| USD 756 k | ﹤0.01% |
184,300
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1215
Opción de compra
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
USD 3313 M
| USD 748 k | ﹤0.01% |
10,000
-577,500
| -98% | -USD 40.4 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
1216
DraftKings
DKNG
USD 9383 M
| USD 747 k | ﹤0.01% |
29,580
-649,307
| -96% | -USD 16 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1217
PayPal
PYPL
USD 48.5 mil M
| USD 747 k | ﹤0.01% |
+17,300
| Nuevas | +USD 787 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1218
Opción de compra
Canadian Natural Resources
CNQ
USD 111 mil M
| USD 743 k | ﹤0.01% |
18,800
-16,200
| -46% | -USD 736 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
1219
Opción de venta
Canadian Natural Resources
CNQ
USD 111 mil M
| USD 743 k | ﹤0.01% |
18,800
-16,200
| -46% | -USD 736 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1220
Opción de compra
PJT Partners
PJT
USD 3508 M
| USD 740 k | ﹤0.01% |
4,900
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
1221
Opción de venta
PJT Partners
PJT
USD 3508 M
| USD 740 k | ﹤0.01% |
4,900
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1222
VanEck BDC Income ETF
BIZD
USD 1433 M
| USD 740 k | ﹤0.01% |
58,418
+20,318
| +53% | +USD 257 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1223
Opción de compra
Fervo Energy
FRVO
USD 2853 M
| USD 731 k | ﹤0.01% |
+25,000
| Nuevas | +USD 903 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1224
Opción de compra
PureCycle Technologies
PCT
USD 617 M
| USD 730 k | ﹤0.01% |
+90,000
| Nuevas | +USD 807 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1225
Opción de venta
VeriSign
VRSN
USD 27.3 mil M
| USD 730 k | ﹤0.01% |
+2,900
| Nuevas | +USD 806 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Caption Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Caption Management mantenía 2,170 posiciones por un valor de USD 21.5 mil M, un aumento de 25% frente a los USD 17.1 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Caption Management muestra 686 nuevos, Aumentaron 353, 351 reducidas y 575 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue TSMC: 565,700 acciones con un valor de USD 270 M. La mayor venta fue Meta Platforms (Facebook), por un valor estimado de USD 52.2 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 88% de los activos, por debajo del 89% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Atención médica.
- La mayor compra de Caption Management en T2 2026 fue TSMC: 565,700 acciones por un valor de USD 270 M.
- Caption Management fue quien más aumentó su posición en Microsoft durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 198 M.
- La mayor reducción de Caption Management durante T2 2026 fue en Meta Platforms (Facebook), con un recorte estimado de USD 52.2 M.
- Caption Management cerró por completo su posición en Planet Labs PBC Warrants en T2 2026, con una venta estimada de USD 24.9 M.
- Las diez principales posiciones de Caption Management representan 19% de su cartera de USD 21.5 mil M en T2 2026.
- Caption Management abrió 686 posiciones nuevas y cerró 575 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Caption Management aumentó 25% respecto al trimestre anterior, hasta USD 21.5 mil M.
Según el Informe 13F de Caption Management correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.