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Caption Management Portfolio-Positionen
AUM
21,5 Mrd. $
Umschlag
58,11 %
1-J.-Rendite (gesch.)
81,81 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+24,89 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+81,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+226,72 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+294,21 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
21,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+4,34 Mrd. $
(+25 %)
Kapitalfluss
+423 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,97 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,17 %
Position
2.170
Neu
686
Aufgestockt
353
Reduziert
351
Geschlossen
575
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+230 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+198 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+68,1 Mio. $ |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+64,8 Mio. $ |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+58 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+52,2 Mio. $ |
| 2 |
United Therapeutics
UTHR
|
+36,7 Mio. $ |
| 3 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+35 Mio. $ |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+30,3 Mio. $ |
| 5 |
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
|
+24,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 88,42 % |
| 2 | Technologie | 5,01 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 1,9 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,75 % |
| 5 | Finanzwesen | 1,17 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1201
Put
Dyne Therapeutics
DYN
2,66 Mrd. $
| 790.676 $ | ﹤0,01 % |
35.600
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1202
Put
Hycroft Mining Holding Corp
HYMC
1,6 Mrd. $
| 783.900 $ | ﹤0,01 % |
+33.500
| Neu | +1,13 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1203
Webull Corp Warrants
BULLW
60,8 Mio. $
| 783.084 $ | ﹤0,01 % |
407.856
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1204
CALL
Ampco-Pittsburgh
AP
171 Mio. $
| 778.500 $ | ﹤0,01 % |
+90.000
| Neu | +913.104 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1205
Put
Perion Network
PERI
344 Mio. $
| 776.800 $ | ﹤0,01 % |
80.000
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1206
CALL
Neumora Therapeutics
NMRA
89 Mio. $
| 776.560 $ | ﹤0,01 % |
456.800
+444.800
| +3.707 % | +846.810 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1207
Ivanhoe Electric
IE
1,38 Mrd. $
| 772.548 $ | ﹤0,01 % |
80.390
-59.189
| -42 % | -747.616 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1208
CALL
Ardelyx
ARDX
798 Mio. $
| 765.000 $ | ﹤0,01 % |
150.000
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1209
CALL
Kosmos Energy
KOS
1,66 Mrd. $
| 764.242 $ | ﹤0,01 % |
+362.200
| Neu | +1,01 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1210
CALL
Cameco
CCJ
35,5 Mrd. $
| 763.950 $ | ﹤0,01 % |
7.500
-102.900
| -93 % | -11,5 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1211
CALL
Acadia Pharmaceuticals
ACAD
3,29 Mrd. $
| 759.000 $ | ﹤0,01 % |
30.000
-150.000
| -83 % | -3,3 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1212
CALL
DraftKings
DKNG
9,38 Mrd. $
| 757.800 $ | ﹤0,01 % |
30.000
-1.015.500
| -97 % | -25 Mio. $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
1213
Magnachip Semiconductor
MX
191 Mio. $
| 757.226 $ | ﹤0,01 % |
+160.090
| Neu | +775.876 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1214
CALL
Burford Capital
BUR
659 Mio. $
| 755.630 $ | ﹤0,01 % |
184.300
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1215
CALL
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
3,31 Mrd. $
| 748.500 $ | ﹤0,01 % |
10.000
-577.500
| -98 % | -40,4 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
1216
DraftKings
DKNG
9,38 Mrd. $
| 747.191 $ | ﹤0,01 % |
29.580
-649.307
| -96 % | -16 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1217
PayPal
PYPL
48,5 Mrd. $
| 747.014 $ | ﹤0,01 % |
+17.300
| Neu | +786.873 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1218
CALL
Canadian Natural Resources
CNQ
111 Mrd. $
| 742.600 $ | ﹤0,01 % |
18.800
-16.200
| -46 % | -736.468 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
1219
Put
Canadian Natural Resources
CNQ
111 Mrd. $
| 742.600 $ | ﹤0,01 % |
18.800
-16.200
| -46 % | -736.468 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1220
CALL
PJT Partners
PJT
3,51 Mrd. $
| 739.606 $ | ﹤0,01 % |
4.900
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
1221
Put
PJT Partners
PJT
3,51 Mrd. $
| 739.606 $ | ﹤0,01 % |
4.900
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1222
VanEck BDC Income ETF
BIZD
1,43 Mrd. $
| 739.572 $ | ﹤0,01 % |
58.418
+20.318
| +53 % | +257.193 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1223
CALL
Fervo Energy
FRVO
2,85 Mrd. $
| 730.750 $ | ﹤0,01 % |
+25.000
| Neu | +902.848 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1224
CALL
PureCycle Technologies
PCT
617 Mio. $
| 729.900 $ | ﹤0,01 % |
+90.000
| Neu | +806.949 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1225
Put
VeriSign
VRSN
27,3 Mrd. $
| 729.524 $ | ﹤0,01 % |
+2.900
| Neu | +805.764 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Caption Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Caption Management 2.170 Positionen im Wert von 21,5 Mrd. $, ein Anstieg um 25 % gegenüber 17,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Caption Management für Q2 2026 weist 686 neu, 353 erhöht, 351 reduziert und 575 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war TSMC: 565.700 Aktien im Wert von 270 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Meta Platforms (Facebook) mit einem geschätzten Wert von 52,2 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 88 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Caption Management im Q2 2026 war TSMC: 565.700 Aktien im Wert von 270 Mio. $.
- Caption Management hat seine Position in Microsoft in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 198 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Caption Management im Q2 2026 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 52,2 Mio. $.
- Caption Management hat seine Position in Planet Labs PBC Warrants im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 24,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Caption Management machen im Q2 2026 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 21,5 Mrd. $ aus.
- Caption Management eröffnete 686 neue Positionen und schloss 575 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Caption Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 25 % auf 21,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Caption Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .