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Caption Management Portfolio-Positionen
AUM
21,5 Mrd. $
Umschlag
58,11 %
1-J.-Rendite (gesch.)
81,81 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+24,89 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+81,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+226,72 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+294,21 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
21,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+4,34 Mrd. $
(+25 %)
Kapitalfluss
+423 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,97 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,17 %
Position
2.170
Neu
686
Aufgestockt
353
Reduziert
351
Geschlossen
575
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+230 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+198 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+68,1 Mio. $ |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+64,8 Mio. $ |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+58 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+52,2 Mio. $ |
| 2 |
United Therapeutics
UTHR
|
+36,7 Mio. $ |
| 3 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+35 Mio. $ |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+30,3 Mio. $ |
| 5 |
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
|
+24,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 88,42 % |
| 2 | Technologie | 5,01 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 1,9 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,75 % |
| 5 | Finanzwesen | 1,17 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1226
SELLAS Life Sciences
SLS
2,02 Mrd. $
| 728.745 $ | ﹤0,01 % |
+49.373
| Neu | +340.847 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1227
CALL
American Airlines Group
AAL
7,86 Mrd. $
| 722.800 $ | ﹤0,01 % |
+40.000
| Neu | +535.292 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1228
CALL
Ralliant Corp
RAL
7,36 Mrd. $
| 721.574 $ | ﹤0,01 % |
+9.800
| Neu | +546.309 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1229
CALL
Canadian Solar
CSIQ
666 Mio. $
| 720.900 $ | ﹤0,01 % |
45.000
-80.000
| -64 % | -1,28 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1230
CALL
Arbutus Biopharma
ABUS
836 Mio. $
| 720.000 $ | ﹤0,01 % |
+150.000
| Neu | +658.665 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
1231
Put
Arbutus Biopharma
ABUS
836 Mio. $
| 720.000 $ | ﹤0,01 % |
+150.000
| Neu | +658.665 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1232
Belden
BDC
4,02 Mrd. $
| 719.460 $ | ﹤0,01 % |
+6.000
| Neu | +699.652 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1233
Mirion Technologies
MIR
3,77 Mrd. $
| 717.200 $ | ﹤0,01 % |
+40.000
| Neu | +741.740 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1234
Put
MGM Resorts International
MGM
7,2 Mrd. $
| 702.807 $ | ﹤0,01 % |
+14.700
| Neu | +610.983 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1235
Empire State Realty Trust
ESRT
800 Mio. $
| 699.405 $ | ﹤0,01 % |
129.280
+29.280
| +29 % | +159.239 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1236
CALL
Black Stone Minerals
BSM
3,2 Mrd. $
| 698.500 $ | ﹤0,01 % |
+50.000
| Neu | +695.565 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1237
CALL
Ford
F
49,6 Mrd. $
| 695.000 $ | ﹤0,01 % |
+50.000
| Neu | +674.575 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1238
CALL
TOYO Co
TOYO
171 Mio. $
| 695.000 $ | ﹤0,01 % |
+100.000
| Neu | +1,23 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1239
CALL
Rivian
RIVN
18 Mrd. $
| 694.000 $ | ﹤0,01 % |
40.000
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1240
uniQure
QURE
1,51 Mrd. $
| 690.900 $ | ﹤0,01 % |
15.000
-288.231
| -95 % | -7,55 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1241
Nano Dimension
NNDM
594 Mio. $
| 688.750 $ | ﹤0,01 % |
+475.000
| Neu | +775.913 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1242
Airship AI Holdings Warrants
AISPW
15,1 Mio. $
| 688.166 $ | ﹤0,01 % |
905.481
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1243
CALL
Virtu Financial
VIRT
5,02 Mrd. $
| 685.055 $ | ﹤0,01 % |
+11.500
| Neu | +604.900 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1244
Albemarle
ALB
11,3 Mrd. $
| 675.150 $ | ﹤0,01 % |
5.000
-9.050
| -64 % | -1,6 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1245
CALL
Alight
ALIT
237 Mio. $
| 671.216 $ | ﹤0,01 % |
59.930
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1246
CALL
Nokia
NOK
51,2 Mrd. $
| 664.000 $ | ﹤0,01 % |
+50.000
| Neu | +643.515 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1247
Hafnia
HAFN
5,36 Mrd. $
| 664.000 $ | ﹤0,01 % |
+100.000
| Neu | +809.630 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1248
Ardelyx
ARDX
798 Mio. $
| 663.000 $ | ﹤0,01 % |
130.000
+25.800
| +25 % | +157.483 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1249
CME Group
CME
106 Mrd. $
| 662.490 $ | ﹤0,01 % |
+3.000
| Neu | +829.894 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1250
CALL
Ramaco Resources Class A
METC
499 Mio. $
| 661.500 $ | ﹤0,01 % |
+50.000
| Neu | +728.990 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Caption Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Caption Management 2.170 Positionen im Wert von 21,5 Mrd. $, ein Anstieg um 25 % gegenüber 17,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Caption Management für Q2 2026 weist 686 neu, 353 erhöht, 351 reduziert und 575 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war TSMC: 565.700 Aktien im Wert von 270 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Meta Platforms (Facebook) mit einem geschätzten Wert von 52,2 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 88 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Caption Management im Q2 2026 war TSMC: 565.700 Aktien im Wert von 270 Mio. $.
- Caption Management hat seine Position in Microsoft in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 198 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Caption Management im Q2 2026 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 52,2 Mio. $.
- Caption Management hat seine Position in Planet Labs PBC Warrants im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 24,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Caption Management machen im Q2 2026 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 21,5 Mrd. $ aus.
- Caption Management eröffnete 686 neue Positionen und schloss 575 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Caption Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 25 % auf 21,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Caption Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .