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Caption Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$215억
회전율
58.11%
1년 추정 수익률
81.81%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+24.89%
1년 예상 수익률
+81.81%
3년 예상 수익률
+226.72%
5년 예상 수익률
+294.21%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$215억
AUM 성장
+US$43.4억
(+25%)
자금 흐름
+US$4.23억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.97%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.17%
보유액
2,170
신규
686
증가
353
축소
351
청산됨
575
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+US$2.3억 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.98억 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$6808만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$6485만 |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$5802만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$5222만 |
| 2 |
United Therapeutics
UTHR
|
+US$3667만 |
| 3 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+US$3505만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$3025만 |
| 5 |
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
|
+US$2486만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 88.42% |
| 2 | 정보기술 | 5.01% |
| 3 | 건강관리 | 1.9% |
| 4 | 임의소비재 | 1.75% |
| 5 | 금융 | 1.17% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1201
풋옵션
Dyne Therapeutics
DYN
US$26.6억
| US$79.1만 | ﹤0.01% |
35,600
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1202
풋옵션
Hycroft Mining Holding Corp
HYMC
US$16억
| US$78.4만 | ﹤0.01% |
+33,500
| 신규 | +US$113만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1203
Webull Corp Warrants
BULLW
US$6083만
| US$78.3만 | ﹤0.01% |
407,856
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1204
콜옵션
Ampco-Pittsburgh
AP
US$1.71억
| US$77.8만 | ﹤0.01% |
+90,000
| 신규 | +US$91.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1205
풋옵션
Perion Network
PERI
US$3.44억
| US$77.7만 | ﹤0.01% |
80,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
1206
콜옵션
Neumora Therapeutics
NMRA
US$8903만
| US$77.7만 | ﹤0.01% |
456,800
+444,800
| +3,707% | +US$84.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1207
Ivanhoe Electric
IE
US$13.8억
| US$77.3만 | ﹤0.01% |
80,390
-59,189
| -42% | -US$74.8만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1208
콜옵션
Ardelyx
ARDX
US$7.98억
| US$76.5만 | ﹤0.01% |
150,000
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1209
콜옵션
Kosmos Energy
KOS
US$16.6억
| US$76.4만 | ﹤0.01% |
+362,200
| 신규 | +US$101만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1210
콜옵션
Cameco
CCJ
US$355억
| US$76.4만 | ﹤0.01% |
7,500
-102,900
| -93% | -US$1154만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1211
콜옵션
Acadia Pharmaceuticals
ACAD
US$32.9억
| US$75.9만 | ﹤0.01% |
30,000
-150,000
| -83% | -US$330만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1212
콜옵션
DraftKings
DKNG
US$93.8억
| US$75.8만 | ﹤0.01% |
30,000
-1,015,500
| -97% | -US$2505만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
1213
Magnachip Semiconductor
MX
US$1.91억
| US$75.7만 | ﹤0.01% |
+160,090
| 신규 | +US$77.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1214
콜옵션
Burford Capital
BUR
US$6.59억
| US$75.6만 | ﹤0.01% |
184,300
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1215
콜옵션
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$33.1억
| US$74.8만 | ﹤0.01% |
10,000
-577,500
| -98% | -US$4041만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
1216
DraftKings
DKNG
US$93.8억
| US$74.7만 | ﹤0.01% |
29,580
-649,307
| -96% | -US$1602만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1217
PayPal
PYPL
US$485억
| US$74.7만 | ﹤0.01% |
+17,300
| 신규 | +US$78.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1218
콜옵션
Canadian Natural Resources
CNQ
US$1109억
| US$74.3만 | ﹤0.01% |
18,800
-16,200
| -46% | -US$73.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
1219
풋옵션
Canadian Natural Resources
CNQ
US$1109억
| US$74.3만 | ﹤0.01% |
18,800
-16,200
| -46% | -US$73.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1220
콜옵션
PJT Partners
PJT
US$35.1억
| US$74만 | ﹤0.01% |
4,900
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
|
1221
풋옵션
PJT Partners
PJT
US$35.1억
| US$74만 | ﹤0.01% |
4,900
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
1222
VanEck BDC Income ETF
BIZD
US$14.3억
| US$74만 | ﹤0.01% |
58,418
+20,318
| +53% | +US$25.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1223
콜옵션
Fervo Energy
FRVO
US$28.5억
| US$73.1만 | ﹤0.01% |
+25,000
| 신규 | +US$90.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1224
콜옵션
PureCycle Technologies
PCT
US$6.17억
| US$73만 | ﹤0.01% |
+90,000
| 신규 | +US$80.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1225
풋옵션
VeriSign
VRSN
US$273억
| US$73만 | ﹤0.01% |
+2,900
| 신규 | +US$80.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Caption Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Caption Management는 US$215억 상당의 2,170개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$171억에서 25% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19%를 차지해요.
Caption Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 686개, 353개 증가, 351개 감소 및 575개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 TSMC으로, 565,700주를 보유했으며 가치는 US$2.7억였어요. 가장 큰 매도 종목은 Meta Platforms (Facebook)으로, 추정 금액은 US$5222만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 89%에서 88%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
- Caption Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 TSMC으로, US$2.7억 상당의 565,700주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Caption Management로, 추정 증가액은 US$1.98억 규모예요.
- Caption Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Meta Platforms (Facebook)이며, 추정 감소액은 US$5222만예요.
- Caption Management는 2026년 2분기에 Planet Labs PBC Warrants 보유분을 전량 매도해 추정 US$2486만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Caption Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$215억 중 19%를 차지해요.
- Caption Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 686개를 편입하고 575개를 청산했어요.
- Caption Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 25% 상승해 US$215억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Caption Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.