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Caption Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 21.5 mil M
Rotación
58.11%
Rendimiento estimado a 1 año
81.81%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+24.89%
Rendimiento estimado a 1 año
+81.81%
Rendimiento estimado a 3 años
+226.72%
Rendimiento estimado a 5 años
+294.21%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 21.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 4338 M
(+25%)
Flujo de capital
+USD 423 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.97%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.17%
Posición
2,170
Nuevas
686
Aumentadas
353
Reducidas
351
Cerradas
575
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+USD 230 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 198 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 68.1 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 64.8 M |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+USD 58 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 52.2 M |
| 2 |
United Therapeutics
UTHR
|
+USD 36.7 M |
| 3 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+USD 35 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 30.3 M |
| 5 |
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
|
+USD 24.9 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 88.42% |
| 2 | Tecnología | 5.01% |
| 3 | Atención médica | 1.9% |
| 4 | Consumo discrecional | 1.75% |
| 5 | Finanzas | 1.17% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1276
Opción de compra
Spok Holdings
SPOK
USD 222 M
| USD 614 k | ﹤0.01% |
+60,000
| Nuevas | +USD 653 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1277
Xerox Holdings Corp Warrants
XRXDW
USD 15.2 M
| USD 613 k | ﹤0.01% |
2,228,313
+631,145
| +40% | +USD 172 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1278
Arista Networks
ANET
USD 223 mil M
| USD 612 k | ﹤0.01% |
3,600
-17,000
| -83% | -USD 2.67 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1279
Opendoor Technologies Inc Series K Warrants
OPENW
USD 4.01 M
| USD 605 k | ﹤0.01% |
1,222,477
-114,541
| -9% | -USD 68.8 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1280
Opción de compra
Cedar Fair
FUN
USD 830 M
| USD 596 k | ﹤0.01% |
28,000
+4,000
| +17% | +USD 81.7 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1281
Greenland Energy Company Warrant
GLNDW
USD 6.97 M
| USD 595 k | ﹤0.01% |
+700,000
| Nuevas | +USD 764 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1282
Opción de venta
Scholar Rock
SRRK
USD 4859 M
| USD 594 k | ﹤0.01% |
10,800
-199,200
| -95% | -USD 9.6 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1283
Opción de compra
Teladoc Health
TDOC
USD 1030 M
| USD 594 k | ﹤0.01% |
70,000
-30,000
| -30% | -USD 200 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1284
Opción de compra
Pinterest
PINS
USD 12.4 mil M
| USD 589 k | ﹤0.01% |
28,000
-1,172,000
| -98% | -USD 23.5 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1285
NexGen Energy
NXE
USD 5612 M
| USD 589 k | ﹤0.01% |
+62,705
| Nuevas | +USD 713 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1286
Sunrun
RUN
USD 1758 M
| USD 589 k | ﹤0.01% |
44,000
-192,885
| -81% | -USD 2.6 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1287
Larimar Therapeutics
LRMR
USD 206 M
| USD 589 k | ﹤0.01% |
193,018
-442,006
| -70% | -USD 1.76 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1288
ServiceNow
NOW
USD 147 mil M
| USD 586 k | ﹤0.01% |
+5,905
| Nuevas | +USD 585 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
TGB
1289
Opción de compra
Trekor Metals
TGB
USD 2917 M
| USD 585 k | ﹤0.01% |
85,000
-586,700
| -87% | -USD 4.19 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1290
Kyivstar Group Warrant
KYIVW
| USD 581 k | ﹤0.01% |
90,650
+32,166
| +55% | +USD 162 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1291
Compass Therapeutics
CMPX
USD 155 M
| USD 577 k | ﹤0.01% |
+263,577
| Nuevas | +USD 778 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1292
BioAge Labs
BIOA
USD 222 M
| USD 570 k | ﹤0.01% |
+23,240
| Nuevas | +USD 420 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1293
Stryker
SYK
USD 113 mil M
| USD 567 k | ﹤0.01% |
+1,800
| Nuevas | +USD 567 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1294
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 566 k | ﹤0.01% |
5,000
-135,000
| -96% | -USD 16.8 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1295
TPG RE Finance Trust
TRTX
USD 444 M
| USD 563 k | ﹤0.01% |
67,247
-33,021
| -33% | -USD 276 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1296
Opción de venta
Alight
ALIT
USD 237 M
| USD 560 k | ﹤0.01% |
50,000
-50,000
| -50% | -USD 708 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1297
Opción de venta
Chime Financial
CHYM
USD 11.2 mil M
| USD 557 k | ﹤0.01% |
27,200
-7,400
| -21% | -USD 144 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1298
ArriVent BioPharma
AVBP
USD 821 M
| USD 555 k | ﹤0.01% |
15,967
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1299
Canadian Solar
CSIQ
USD 666 M
| USD 553 k | ﹤0.01% |
+34,500
| Nuevas | +USD 553 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1300
Hertz Global Holdings Warrants
HTZWW
USD 72.1 M
| USD 545 k | ﹤0.01% |
499,998
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Caption Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Caption Management mantenía 2,170 posiciones por un valor de USD 21.5 mil M, un aumento de 25% frente a los USD 17.1 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Caption Management muestra 686 nuevos, Aumentaron 353, 351 reducidas y 575 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue TSMC: 565,700 acciones con un valor de USD 270 M. La mayor venta fue Meta Platforms (Facebook), por un valor estimado de USD 52.2 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 88% de los activos, por debajo del 89% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Atención médica.
- La mayor compra de Caption Management en T2 2026 fue TSMC: 565,700 acciones por un valor de USD 270 M.
- Caption Management fue quien más aumentó su posición en Microsoft durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 198 M.
- La mayor reducción de Caption Management durante T2 2026 fue en Meta Platforms (Facebook), con un recorte estimado de USD 52.2 M.
- Caption Management cerró por completo su posición en Planet Labs PBC Warrants en T2 2026, con una venta estimada de USD 24.9 M.
- Las diez principales posiciones de Caption Management representan 19% de su cartera de USD 21.5 mil M en T2 2026.
- Caption Management abrió 686 posiciones nuevas y cerró 575 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Caption Management aumentó 25% respecto al trimestre anterior, hasta USD 21.5 mil M.
Según el Informe 13F de Caption Management correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.