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Caption Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 21.5 mil M
Rotación
58.11%
Rendimiento estimado a 1 año
81.81%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+24.89%
Rendimiento estimado a 1 año
+81.81%
Rendimiento estimado a 3 años
+226.72%
Rendimiento estimado a 5 años
+294.21%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 21.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 4338 M
(+25%)
Flujo de capital
+USD 423 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.97%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.17%
Posición
2,170
Nuevas
686
Aumentadas
353
Reducidas
351
Cerradas
575
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+USD 230 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 198 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 68.1 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 64.8 M |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+USD 58 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 52.2 M |
| 2 |
United Therapeutics
UTHR
|
+USD 36.7 M |
| 3 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+USD 35 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 30.3 M |
| 5 |
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
|
+USD 24.9 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 88.42% |
| 2 | Tecnología | 5.01% |
| 3 | Atención médica | 1.9% |
| 4 | Consumo discrecional | 1.75% |
| 5 | Finanzas | 1.17% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1301
Opción de venta
Core Scientific
CORZ
USD 4332 M
| USD 540 k | ﹤0.01% |
21,100
-70,000
| -77% | -USD 1.65 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1302
Opción de venta
Agilon Health
AGL
USD 1429 M
| USD 536 k | ﹤0.01% |
+5,000
| Nuevas | +USD 327 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1303
Opción de compra
Uranium Energy
UEC
USD 3920 M
| USD 533 k | ﹤0.01% |
+50,000
| Nuevas | +USD 671 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1304
Neumora Therapeutics
NMRA
USD 89 M
| USD 532 k | ﹤0.01% |
313,217
-98,984
| -24% | -USD 188 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1305
DHT Holdings
DHT
USD 3805 M
| USD 531 k | ﹤0.01% |
+32,152
| Nuevas | +USD 574 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1306
Opción de compra
Huntsman Corp
HUN
USD 1505 M
| USD 531 k | ﹤0.01% |
50,000
+18,300
| +58% | +USD 252 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1307
Talphera
TLPH
USD 56.1 M
| USD 530 k | ﹤0.01% |
514,969
-46,851
| -8% | -USD 40 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1308
Mayville Engineering Co
MEC
USD 354 M
| USD 528 k | ﹤0.01% |
+14,092
| Nuevas | +USD 377 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1309
Vizsla Silver
VZLA
USD 1154 M
| USD 528 k | ﹤0.01% |
+159,923
| Nuevas | +USD 556 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1310
Inovio Pharmaceuticals
INO
USD 102 M
| USD 527 k | ﹤0.01% |
+478,950
| Nuevas | +USD 568 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1311
Opción de venta
Nordic American Tanker
NAT
USD 1622 M
| USD 526 k | ﹤0.01% |
+95,000
| Nuevas | +USD 538 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1312
ARK Innovation ETF
ARKK
USD 8500 M
| USD 525 k | ﹤0.01% |
6,500
-91,500
| -93% | -USD 7 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1313
Opción de venta
Tandem Diabetes Care
TNDM
USD 1130 M
| USD 525 k | ﹤0.01% |
+34,800
| Nuevas | +USD 608 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1314
Alkermes
ALKS
USD 6915 M
| USD 524 k | ﹤0.01% |
+10,000
| Nuevas | +USD 391 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1315
Oric Pharmaceuticals
ORIC
USD 1280 M
| USD 521 k | ﹤0.01% |
+48,130
| Nuevas | +USD 436 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1316
Opción de compra
Rezolute
RZLT
USD 346 M
| USD 520 k | ﹤0.01% |
+100,000
| Nuevas | +USD 371 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1317
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
USD 17.2 mil M
| USD 518 k | ﹤0.01% |
+7,000
| Nuevas | +USD 586 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1318
Opción de compra
AT&T
T
USD 161 mil M
| USD 518 k | ﹤0.01% |
+25,000
| Nuevas | +USD 620 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1319
American Eagle Outfitters
AEO
USD 3013 M
| USD 516 k | ﹤0.01% |
+30,000
| Nuevas | +USD 520 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1320
Unicycive Therapeutics
UNCY
USD 93.6 M
| USD 516 k | ﹤0.01% |
+110,000
| Nuevas | +USD 811 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1321
Opción de venta
Arrowhead Research
ARWR
USD 7896 M
| USD 505 k | ﹤0.01% |
6,200
-23,800
| -79% | -USD 1.76 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1322
Sibanye-Stillwater
SBSW
USD 7154 M
| USD 504 k | ﹤0.01% |
+59,334
| Nuevas | +USD 692 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1323
BellRing Brands
BRBR
USD 1097 M
| USD 503 k | ﹤0.01% |
+38,845
| Nuevas | +USD 469 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1324
TransAlta
TAC
USD 4064 M
| USD 502 k | ﹤0.01% |
36,300
+24,055
| +196% | +USD 318 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1325
Opción de venta
Sabre
SABR
USD 678 M
| USD 502 k | ﹤0.01% |
240,000
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Caption Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Caption Management mantenía 2,170 posiciones por un valor de USD 21.5 mil M, un aumento de 25% frente a los USD 17.1 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Caption Management muestra 686 nuevos, Aumentaron 353, 351 reducidas y 575 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue TSMC: 565,700 acciones con un valor de USD 270 M. La mayor venta fue Meta Platforms (Facebook), por un valor estimado de USD 52.2 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 88% de los activos, por debajo del 89% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Atención médica.
- La mayor compra de Caption Management en T2 2026 fue TSMC: 565,700 acciones por un valor de USD 270 M.
- Caption Management fue quien más aumentó su posición en Microsoft durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 198 M.
- La mayor reducción de Caption Management durante T2 2026 fue en Meta Platforms (Facebook), con un recorte estimado de USD 52.2 M.
- Caption Management cerró por completo su posición en Planet Labs PBC Warrants en T2 2026, con una venta estimada de USD 24.9 M.
- Las diez principales posiciones de Caption Management representan 19% de su cartera de USD 21.5 mil M en T2 2026.
- Caption Management abrió 686 posiciones nuevas y cerró 575 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Caption Management aumentó 25% respecto al trimestre anterior, hasta USD 21.5 mil M.
Según el Informe 13F de Caption Management correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.