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Caption Management 投資組合持股
AUM
US$215億
週轉率
58.11%
1年估算報酬率
81.81%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+24.89%
1年估算報酬率
+81.81%
3年估算報酬率
+226.72%
5年估算報酬率
+294.21%
10年估算報酬率
–
AUM
US$215億
AUM 成長
+US$43.4億
(+25%)
資金流向
+US$4.23億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.97%
前10大持股比重
前十大持股占比
19.17%
持股
2,170
新
686
增持
353
減碼
351
已平倉
575
平均持有時間
股票＋選擇權
0.5
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.3
年
平均持有時間 僅限股票
0.4
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.4
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+US$2.3億 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.98億 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$6808萬 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$6485萬 |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$5802萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$5222萬 |
| 2 |
United Therapeutics
UTHR
|
+US$3667萬 |
| 3 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+US$3505萬 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$3025萬 |
| 5 |
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
|
+US$2486萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 88.42% |
| 2 | 科技 | 5.01% |
| 3 | 醫療保健 | 1.9% |
| 4 | 非必需消費品 | 1.75% |
| 5 | 金融 | 1.17% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1301
賣權
Core Scientific
CORZ
US$44.1億
| US$54萬 | ﹤0.01% |
21,100
-70,000
| -77% | -US$165萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
1302
賣權
Agilon Health
AGL
US$14.9億
| US$53.6萬 | ﹤0.01% |
+5,000
| 新 | +US$32.7萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1303
買權
Uranium Energy
UEC
US$39.1億
| US$53.3萬 | ﹤0.01% |
+50,000
| 新 | +US$67.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1304
Neumora Therapeutics
NMRA
US$8831萬
| US$53.2萬 | ﹤0.01% |
313,217
-98,984
| -24% | -US$18.8萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1305
DHT Holdings
DHT
US$37.1億
| US$53.1萬 | ﹤0.01% |
+32,152
| 新 | +US$57.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1306
買權
Huntsman Corp
HUN
US$14.6億
| US$53.1萬 | ﹤0.01% |
50,000
+18,300
| +58% | +US$25.2萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
1307
Talphera
TLPH
US$5606萬
| US$53萬 | ﹤0.01% |
514,969
-46,851
| -8% | -US$4萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1308
Mayville Engineering Co
MEC
US$3.55億
| US$52.8萬 | ﹤0.01% |
+14,092
| 新 | +US$37.7萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1309
Vizsla Silver
VZLA
US$11.4億
| US$52.8萬 | ﹤0.01% |
+159,923
| 新 | +US$55.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1310
Inovio Pharmaceuticals
INO
US$1.03億
| US$52.7萬 | ﹤0.01% |
+478,950
| 新 | +US$56.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1311
賣權
Nordic American Tanker
NAT
US$15.9億
| US$52.6萬 | ﹤0.01% |
+95,000
| 新 | +US$53.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1312
ARK Innovation ETF
ARKK
US$62億
| US$52.5萬 | ﹤0.01% |
6,500
-91,500
| -93% | -US$700萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1313
賣權
Tandem Diabetes Care
TNDM
US$11.4億
| US$52.5萬 | ﹤0.01% |
+34,800
| 新 | +US$60.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1314
Alkermes
ALKS
US$72.1億
| US$52.4萬 | ﹤0.01% |
+10,000
| 新 | +US$39.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1315
Oric Pharmaceuticals
ORIC
US$13.2億
| US$52.1萬 | ﹤0.01% |
+48,130
| 新 | +US$43.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1316
買權
Rezolute
RZLT
US$3.58億
| US$52萬 | ﹤0.01% |
+100,000
| 新 | +US$37.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1317
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
US$172億
| US$51.8萬 | ﹤0.01% |
+7,000
| 新 | +US$58.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1318
買權
AT&T
T
US$1590億
| US$51.8萬 | ﹤0.01% |
+25,000
| 新 | +US$62萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1319
American Eagle Outfitters
AEO
US$30億
| US$51.6萬 | ﹤0.01% |
+30,000
| 新 | +US$52萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1320
Unicycive Therapeutics
UNCY
US$9777萬
| US$51.6萬 | ﹤0.01% |
+110,000
| 新 | +US$81.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1321
賣權
Arrowhead Research
ARWR
US$80.8億
| US$50.5萬 | ﹤0.01% |
6,200
-23,800
| -79% | -US$176萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1322
Sibanye-Stillwater
SBSW
US$69.1億
| US$50.4萬 | ﹤0.01% |
+59,334
| 新 | +US$69.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1323
BellRing Brands
BRBR
US$11.2億
| US$50.3萬 | ﹤0.01% |
+38,845
| 新 | +US$46.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1324
TransAlta
TAC
US$41.1億
| US$50.2萬 | ﹤0.01% |
36,300
+24,055
| +196% | +US$31.8萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1325
賣權
Sabre
SABR
US$6.62億
| US$50.2萬 | ﹤0.01% |
240,000
| – | – |
2024 Q2
8個季度
|
|
相似基金
Caption Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Caption Management持有2,170個部位，價值US$215億，較前一季的US$171億增加25%。 其前十大持股占投資組合的19%。
Caption Management的2026年第2季申報資料顯示有新增686項、增加353檔、減碼351檔持股和已平倉575筆個持倉部位。 其最大的新持股是TSMC：共565,700股，價值US$2.7億。 最大的一筆賣出是Meta Platforms (Facebook)，估計金額為US$5222萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產88%，低於前一季的89%，其次為科技和醫療保健。
- Caption Management在2026年第2季最大筆買進的是TSMC：共買進565,700股，價值US$2.7億。
- Caption Management在2026年第2季增持Microsoft的幅度最大，估計增加US$1.98億。
- Caption Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Meta Platforms (Facebook)，估計減持了US$5222萬。
- Caption Management於2026年第2季完全出清Planet Labs PBC Warrants，估計賣出金額為US$2486萬。
- 在2026年第2季，Caption Management的投資組合規模為US$215億，前十大持股占19%。
- Caption Management在2026年第2季新增了686個部位，並平倉575個部位。
- Caption Management的投資組合價值較前一季上升25%，達到US$215億。
根據Caption Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。