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Caption Management 投資組合持股
AUM
US$215億
週轉率
58.11%
1年估算報酬率
81.81%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+24.89%
1年估算報酬率
+81.81%
3年估算報酬率
+226.72%
5年估算報酬率
+294.21%
10年估算報酬率
–
AUM
US$215億
AUM 成長
+US$43.4億
(+25%)
資金流向
+US$4.23億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.97%
前10大持股比重
前十大持股占比
19.17%
持股
2,170
新
686
增持
353
減碼
351
已平倉
575
平均持有時間
股票＋選擇權
0.5
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.3
年
平均持有時間 僅限股票
0.4
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.4
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+US$2.3億 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.98億 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$6808萬 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$6485萬 |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$5802萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$5222萬 |
| 2 |
United Therapeutics
UTHR
|
+US$3667萬 |
| 3 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+US$3505萬 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$3025萬 |
| 5 |
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
|
+US$2486萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 88.42% |
| 2 | 資訊科技 | 5.01% |
| 3 | 醫療保健 | 1.9% |
| 4 | 非必需消費品 | 1.75% |
| 5 | 金融 | 1.17% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1326
買權
Community Health Systems
CYH
US$3.98億
| US$50.1萬 | ﹤0.01% |
+150,000
| 新 | +US$44.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1327
HawkEye 360 Inc
HAWK
US$11.6億
| US$49.9萬 | ﹤0.01% |
+24,700
| 新 | +US$68.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1328
買權
Ceragon Networks
CRNT
US$1.83億
| US$49.7萬 | ﹤0.01% |
+192,000
| 新 | +US$50.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1329
買權
Gorilla Technology Group
GRRR
US$2.26億
| US$49.3萬 | ﹤0.01% |
+24,800
| 新 | +US$37.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1330
買權
Anteris Technologies
AVR
US$5.86億
| US$49.2萬 | ﹤0.01% |
+50,000
| 新 | +US$38萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1331
賣權
Cars.com
CARS
US$5.51億
| US$49.2萬 | ﹤0.01% |
45,000
-45,000
| -50% | -US$45.7萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1332
買權
Mama's Creations
MAMA
US$6.07億
| US$48.4萬 | ﹤0.01% |
+27,100
| 新 | +US$41.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1333
買權
Unusual Machines
UMAC
US$8.48億
| US$48.2萬 | ﹤0.01% |
+21,600
| 新 | +US$40萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
1334
賣權
Unusual Machines
UMAC
US$8.48億
| US$48.2萬 | ﹤0.01% |
+21,600
| 新 | +US$40萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1335
賣權
Hess Midstream
HESM
US$39.9億
| US$48.1萬 | ﹤0.01% |
+12,800
| 新 | +US$49.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1336
買權
Macerich
MAC
US$65.9億
| US$47.4萬 | ﹤0.01% |
18,800
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
1337
Vertex
VERX
US$23.8億
| US$47.3萬 | ﹤0.01% |
41,159
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
1338
買權
Waystar Holding Corp
WAY
US$55.3億
| US$47.2萬 | ﹤0.01% |
23,000
-77,000
| -77% | -US$162萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1339
MediaAlpha
MAX
US$6.1億
| US$47.2萬 | ﹤0.01% |
37,515
-111,533
| -75% | -US$105萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1340
Companhia Siderúrgica Nacional
SID
US$14.6億
| US$46.8萬 | ﹤0.01% |
511,519
-151,907
| -23% | -US$19萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1341
賣權
FTAI Infrastructure
FIP
US$2.85億
| US$46.4萬 | ﹤0.01% |
+100,000
| 新 | +US$49.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1342
買權
Elanco Animal Health
ELAN
US$113億
| US$46.3萬 | ﹤0.01% |
+18,800
| 新 | +US$43.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1343
Five Point Holdings
FPH
US$3.09億
| US$45.9萬 | ﹤0.01% |
87,051
-1,949
| -2% | -US$9,769 |
2025 Q4
2個季度
|
|
1344
賣權
Consensus Cloud Solutions
CCSI
US$6.71億
| US$45.8萬 | ﹤0.01% |
12,000
-12,000
| -50% | -US$35.9萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1345
iShares US Medical Devices ETF
IHI
US$36.9億
| US$45.6萬 | ﹤0.01% |
+9,220
| 新 | +US$46.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1346
買權
CNH Industrial
CNH
US$185億
| US$44.9萬 | ﹤0.01% |
+40,000
| 新 | +US$42.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1347
買權
Wealthfront Corp
WLTH
US$17億
| US$44.7萬 | ﹤0.01% |
50,000
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
|
1348
賣權
Wealthfront Corp
WLTH
US$17億
| US$44.7萬 | ﹤0.01% |
50,000
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
1349
賣權
Sportradar
SRAD
US$34.7億
| US$44.6萬 | ﹤0.01% |
+29,800
| 新 | +US$43.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1350
買權
Inovio Pharmaceuticals
INO
US$8223萬
| US$44萬 | ﹤0.01% |
+400,000
| 新 | +US$47.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
Caption Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Caption Management持有2,170個部位，價值US$215億，較前一季的US$171億增加25%。 其前十大持股占投資組合的19%。
Caption Management的2026年第2季申報資料顯示有新增686項、增加353檔、減碼351檔持股和已平倉575筆個持倉部位。 其最大的新持股是TSMC：共565,700股，價值US$2.7億。 最大的一筆賣出是Meta Platforms (Facebook)，估計金額為US$5222萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產88%，低於前一季的89%，其次為資訊科技和醫療保健。
- Caption Management在2026年第2季最大筆買進的是TSMC：共買進565,700股，價值US$2.7億。
- Caption Management在2026年第2季增持Microsoft的幅度最大，估計增加US$1.98億。
- Caption Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Meta Platforms (Facebook)，估計減持了US$5222萬。
- Caption Management於2026年第2季完全出清Planet Labs PBC Warrants，估計賣出金額為US$2486萬。
- 在2026年第2季，Caption Management的投資組合規模為US$215億，前十大持股占19%。
- Caption Management在2026年第2季新增了686個部位，並平倉575個部位。
- Caption Management的投資組合價值較前一季上升25%，達到US$215億。
根據Caption Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。