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Caption Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 21.5 mil M
Rotación
58.11%
Rendimiento estimado a 1 año
81.81%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+24.89%
Rendimiento estimado a 1 año
+81.81%
Rendimiento estimado a 3 años
+226.72%
Rendimiento estimado a 5 años
+294.21%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 21.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 4338 M
(+25%)
Flujo de capital
+USD 423 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.97%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.17%
Posición
2,170
Nuevas
686
Aumentadas
353
Reducidas
351
Cerradas
575
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+USD 230 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 198 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 68.1 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 64.8 M |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+USD 58 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 52.2 M |
| 2 |
United Therapeutics
UTHR
|
+USD 36.7 M |
| 3 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+USD 35 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 30.3 M |
| 5 |
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
|
+USD 24.9 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 88.42% |
| 2 | Tecnología | 5.01% |
| 3 | Atención médica | 1.9% |
| 4 | Consumo discrecional | 1.75% |
| 5 | Finanzas | 1.17% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
501
Opción de compra
Intellia Therapeutics
NTLA
USD 1606 M
| USD 6.76 M | 0.03% |
399,400
-80,500
| -17% | -USD 1.13 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
502
Opción de compra
DexCom
DXCM
USD 32.8 mil M
| USD 6.74 M | 0.03% |
100,000
| – | – |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
503
Opción de venta
Icon
ICLR
USD 13.2 mil M
| USD 6.72 M | 0.03% |
+38,700
| Nuevas | +USD 4.93 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
504
Opción de compra
Magnite
MGNI
USD 3422 M
| USD 6.72 M | 0.03% |
+354,000
| Nuevas | +USD 5.07 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
505
Opción de venta
Septerna Inc
SEPN
USD 1702 M
| USD 6.7 M | 0.03% |
+200,000
| Nuevas | +USD 5.67 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
506
Opción de compra
TPG RE Finance Trust
TRTX
USD 447 M
| USD 6.7 M | 0.03% |
800,000
-800,000
| -50% | -USD 6.68 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
507
Humana
HUM
USD 50 mil M
| USD 6.67 M | 0.03% |
16,800
-3,160
| -16% | -USD 900 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
508
Opción de venta
Applied Optoelectronics
AAOI
USD 6252 M
| USD 6.67 M | 0.03% |
+45,000
| Nuevas | +USD 7.31 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
509
Opción de venta
iShares Biotechnology ETF
IBB
USD 10.7 mil M
| USD 6.64 M | 0.03% |
+34,900
| Nuevas | +USD 6 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
510
AstraZeneca
AZN
USD 260 mil M
| USD 6.6 M | 0.03% |
+34,800
| Nuevas | +USD 6.55 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
511
Opción de compra
Oracle
ORCL
USD 388 mil M
| USD 6.59 M | 0.03% |
+45,000
| Nuevas | +USD 8.16 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
512
Procore
PCOR
USD 9006 M
| USD 6.53 M | 0.03% |
+160,694
| Nuevas | +USD 7.95 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
513
Opción de venta
Strategy Inc
MSTR
USD 56.9 mil M
| USD 6.52 M | 0.03% |
+75,000
| Nuevas | +USD 10.9 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
514
Opción de compra
BILL Holdings
BILL
USD 3967 M
| USD 6.51 M | 0.03% |
180,000
+49,500
| +38% | +USD 1.82 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
515
Opción de compra
Rush Enterprises Class A
RUSHA
USD 5273 M
| USD 6.5 M | 0.03% |
133,500
+70,800
| +113% | +USD 3.33 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
516
Opción de compra
AXT Inc
AXTI
USD 3489 M
| USD 6.49 M | 0.03% |
90,000
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
517
Opción de compra
Edgewise Therapeutics
EWTX
USD 4164 M
| USD 6.48 M | 0.03% |
159,500
+9,500
| +6% | +USD 328 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
518
Zebra Technologies
ZBRA
USD 17.7 mil M
| USD 6.45 M | 0.03% |
+24,500
| Nuevas | +USD 5.76 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
519
Opción de compra
Marathon Digital Holdings
MARA
USD 2777 M
| USD 6.39 M | 0.03% |
460,000
+150,000
| +48% | +USD 1.88 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
520
Opción de venta
Avalo Therapeutics
AVTX
USD 622 M
| USD 6.37 M | 0.03% |
+344,800
| Nuevas | +USD 5.45 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
521
Opción de compra
MoonLake Immunotherapeutics
MLTX
USD 829 M
| USD 6.36 M | 0.03% |
+326,900
| Nuevas | +USD 5.93 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
522
Opción de compra
Toast
TOST
USD 18.6 mil M
| USD 6.33 M | 0.03% |
+227,500
| Nuevas | +USD 5.93 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
523
Opción de venta
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
USD 21.9 mil M
| USD 6.32 M | 0.03% |
+31,300
| Nuevas | +USD 5.52 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
524
Opción de venta
Dollar General
DG
USD 30 mil M
| USD 6.3 M | 0.03% |
+54,700
| Nuevas | +USD 6.22 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
525
Brookdale Senior Living
BKD
USD 2374 M
| USD 6.28 M | 0.03% |
390,385
+101,885
| +35% | +USD 1.39 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Caption Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Caption Management mantenía 2,170 posiciones por un valor de USD 21.5 mil M, un aumento de 25% frente a los USD 17.1 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Caption Management muestra 686 nuevos, Aumentaron 353, 351 reducidas y 575 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue TSMC: 565,700 acciones con un valor de USD 270 M. La mayor venta fue Meta Platforms (Facebook), por un valor estimado de USD 52.2 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 88% de los activos, por debajo del 89% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Atención médica.
- La mayor compra de Caption Management en T2 2026 fue TSMC: 565,700 acciones por un valor de USD 270 M.
- Caption Management fue quien más aumentó su posición en Microsoft durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 198 M.
- La mayor reducción de Caption Management durante T2 2026 fue en Meta Platforms (Facebook), con un recorte estimado de USD 52.2 M.
- Caption Management cerró por completo su posición en Planet Labs PBC Warrants en T2 2026, con una venta estimada de USD 24.9 M.
- Las diez principales posiciones de Caption Management representan 19% de su cartera de USD 21.5 mil M en T2 2026.
- Caption Management abrió 686 posiciones nuevas y cerró 575 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Caption Management aumentó 25% respecto al trimestre anterior, hasta USD 21.5 mil M.
Según el Informe 13F de Caption Management correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.