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Caption Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$215억
회전율
58.11%
1년 추정 수익률
81.81%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+24.89%
1년 예상 수익률
+81.81%
3년 예상 수익률
+226.72%
5년 예상 수익률
+294.21%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$215억
AUM 성장
+US$43.4억
(+25%)
자금 흐름
+US$4.23억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.97%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.17%
보유액
2,170
신규
686
증가
353
축소
351
청산됨
575
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+US$2.3억 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.98억 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$6808만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$6485만 |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$5802만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$5222만 |
| 2 |
United Therapeutics
UTHR
|
+US$3667만 |
| 3 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+US$3505만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$3025만 |
| 5 |
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
|
+US$2486만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 88.42% |
| 2 | 정보기술 | 5.01% |
| 3 | 건강관리 | 1.9% |
| 4 | 임의소비재 | 1.75% |
| 5 | 금융 | 1.17% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
콜옵션
Nektar Therapeutics
NKTR
US$12.2억
| US$1194만 | 0.06% |
171,100
+66,100
| +63% | +US$484만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
352
콜옵션
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$1194만 | 0.06% |
+25,000
| 신규 | +US$1014만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
353
콜옵션
Shoals Technologies Group
SHLS
US$12.1억
| US$1188만 | 0.06% |
1,200,500
+11,000
| +0.9% | +US$10만 |
2026 Q1
1분기
|
|
354
콜옵션
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$1183만 | 0.06% |
+47,000
| 신규 | +US$1011만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
355
풋옵션
Shoals Technologies Group
SHLS
US$12.1억
| US$1178만 | 0.05% |
1,189,500
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
356
콜옵션
Venture Global Inc
VG
US$318억
| US$1176만 | 0.05% |
1,056,600
+988,600
| +1,454% | +US$1251만 |
2026 Q1
1분기
|
|
357
콜옵션
Rush Street Interactive
RSI
US$21.4억
| US$1166만 | 0.05% |
+392,000
| 신규 | +US$1033만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
358
풋옵션
VanEck Oil Services ETF
OIH
US$18.2억
| US$1157만 | 0.05% |
+31,100
| 신규 | +US$1303만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
359
콜옵션
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$378억
| US$1156만 | 0.05% |
+340,000
| 신규 | +US$1111만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
360
풋옵션
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1221억
| US$1152만 | 0.05% |
200,000
+30,000
| +18% | +US$172만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
361
Boeing
BA
US$1503억
| US$1152만 | 0.05% |
53,200
+34,300
| +181% | +US$763만 |
2026 Q1
1분기
|
|
362
콜옵션
Circle Internet Group
CRCL
US$209억
| US$1143만 | 0.05% |
+182,500
| 신규 | +US$1776만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
363
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$1140만 | 0.05% |
+200,000
| 신규 | +US$1064만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
364
풋옵션
AstraZeneca
AZN
US$2565억
| US$1138만 | 0.05% |
60,000
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
365
콜옵션
Sandisk
SNDK
US$1878억
| US$1137만 | 0.05% |
+5,000
| 신규 | +US$714만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
366
풋옵션
Medtronic
MDT
US$1212억
| US$1134만 | 0.05% |
+145,000
| 신규 | +US$1170만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
367
콜옵션
Boston Scientific
BSX
US$643억
| US$1127만 | 0.05% |
264,000
-368,200
| -58% | -US$1999만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
368
풋옵션
QXO Inc
QXO
US$113억
| US$1119만 | 0.05% |
+647,800
| 신규 | +US$1206만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
369
콜옵션
Icon
ICLR
US$131억
| US$1119만 | 0.05% |
+64,400
| 신규 | +US$820만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
370
콜옵션
Devon Energy
DVN
US$558억
| US$1116만 | 0.05% |
270,000
+170,000
| +170% | +US$788만 |
2026 Q1
1분기
|
|
371
Mineralys Therapeutics
MLYS
US$17.9억
| US$1115만 | 0.05% |
+413,087
| 신규 | +US$1133만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
372
콜옵션
Lucid Motors
LCID
US$12.3억
| US$1111만 | 0.05% |
1,660,000
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
373
콜옵션
MBX Biosciences
MBX
US$23.9억
| US$1104만 | 0.05% |
+200,000
| 신규 | +US$699만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
374
풋옵션
MBX Biosciences
MBX
US$23.9억
| US$1104만 | 0.05% |
+200,000
| 신규 | +US$699만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
375
콜옵션
Disc Medicine
IRON
US$21.8억
| US$1097만 | 0.05% |
150,000
-150,000
| -50% | -US$1031만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Caption Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Caption Management는 US$215억 상당의 2,170개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$171억에서 25% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19%를 차지해요.
Caption Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 686개, 353개 증가, 351개 감소 및 575개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 TSMC으로, 565,700주를 보유했으며 가치는 US$2.7억였어요. 가장 큰 매도 종목은 Meta Platforms (Facebook)으로, 추정 금액은 US$5222만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 89%에서 88%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
- Caption Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 TSMC으로, US$2.7억 상당의 565,700주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Caption Management로, 추정 증가액은 US$1.98억 규모예요.
- Caption Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Meta Platforms (Facebook)이며, 추정 감소액은 US$5222만예요.
- Caption Management는 2026년 2분기에 Planet Labs PBC Warrants 보유분을 전량 매도해 추정 US$2486만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Caption Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$215억 중 19%를 차지해요.
- Caption Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 686개를 편입하고 575개를 청산했어요.
- Caption Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 25% 상승해 US$215억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Caption Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.