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Caption Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$215億
売買回転率
58.11%
推定1年リターン
81.81%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+24.89%
1年予想リターン
+81.81%
3年間の予想リターン
+226.72%
5年予想リターン
+294.21%
10年間の推定リターン
–
AUM
$215億
運用資産残高の伸び率
+$43.4億
(+25%)
資金フロー
+$4.23億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.97%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
19.17%
保有額
2,170
新規
686
買い増し
353
減少
351
解消
575
平均保有期間
株式＋オプション
0.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.3
年
平均保有期間 株式のみ
0.4
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+$2.3億 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+$1.98億 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+$6808万 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$6485万 |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+$5802万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$5222万 |
| 2 |
United Therapeutics
UTHR
|
+$3667万 |
| 3 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+$3505万 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$3025万 |
| 5 |
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
|
+$2486万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 88.42% |
| 2 | 情報技術 | 5.01% |
| 3 | ヘルスケア | 1.9% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 1.75% |
| 5 | 金融 | 1.17% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
プット
Modine Manufacturing
MOD
$79.1億
| $734万 | 0.03% |
+27,500
| 新規 | +$725万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
477
コール
Alkermes
ALKS
$69.2億
| $734万 | 0.03% |
+140,000
| 新規 | +$547万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
478
コール
Veracyte
VCYT
$34.7億
| $731万 | 0.03% |
+124,500
| 新規 | +$522万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
479
Chipotle Mexican Grill
CMG
$378億
| $731万 | 0.03% |
215,000
+132,580
| +161% | +$433万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
480
プット
ARK Innovation ETF
ARKK
$85億
| $730万 | 0.03% |
90,300
-231,600
| -72% | -$1771万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
481
コール
Monte Rosa Therapeutics
GLUE
$8.31億
| $726万 | 0.03% |
+300,000
| 新規 | +$567万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
482
コール
Sea Limited
SE
$574億
| $719万 | 0.03% |
75,000
+35,000
| +88% | +$308万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
483
コール
Zoetis
ZTS
$328億
| $719万 | 0.03% |
+100,000
| 新規 | +$941万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
484
TAL Education Group
TAL
$66.6億
| $718万 | 0.03% |
+750,696
| 新規 | +$789万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
485
Energy Vault
NRGV
$5.16億
| $718万 | 0.03% |
1,524,600
+1,489,600
| +4,256% | +$666万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
486
コール
NWPX Infrastructure Inc
NWPX
$9.41億
| $715万 | 0.03% |
47,700
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
487
コール
Alignment Healthcare
ALHC
$17.2億
| $714万 | 0.03% |
+300,000
| 新規 | +$576万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
488
コール
Cogent Biosciences
COGT
$51.2億
| $712万 | 0.03% |
184,100
+134,100
| +268% | +$469万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
489
コール
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
$136億
| $711万 | 0.03% |
29,500
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
490
コール
Skeena Resources
SKE
$39.5億
| $710万 | 0.03% |
266,500
-216,500
| -45% | -$650万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
491
Qnity Electronics Inc
Q
$241億
| $710万 | 0.03% |
43,500
-26,500
| -38% | -$390万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
492
コール
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
$121億
| $710万 | 0.03% |
+59,600
| 新規 | +$735万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
493
プット
Sunrun
RUN
$17.6億
| $708万 | 0.03% |
529,500
-198,800
| -27% | -$268万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
494
プット
Netflix
NFLX
$2937億
| $707万 | 0.03% |
99,000
-777,500
| -89% | -$6847万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
495
コール
Biohaven
BHVN
$16.3億
| $707万 | 0.03% |
475,000
+140,000
| +42% | +$151万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
496
Medtronic
MDT
$1212億
| $704万 | 0.03% |
+90,000
| 新規 | +$726万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
497
コール
IBM
IBM
$2187億
| $703万 | 0.03% |
+25,000
| 新規 | +$630万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
498
プット
SLB Ltd
SLB
$735億
| $697万 | 0.03% |
150,000
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
499
プット
Charles River Laboratories
CRL
$143億
| $680万 | 0.03% |
30,000
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
500
Ascendis Pharma A/S
ASND
$148億
| $680万 | 0.03% |
+25,500
| 新規 | +$596万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
Caption Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Caption Managementは2,170銘柄を保有し、保有額は$215億でした。前四半期の$171億から25%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 19% を占めています。
Caption Managementの2026年第2四半期の報告書には、新規 686件、353件増加しました、351件減少、575件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はTSMCで、保有株数は565,700株、評価額は$2.7億でした。 最も大きな売却はMeta Platforms (Facebook)で、推定額は$5222万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の88%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の89%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
- Caption Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はTSMCで、株数は565,700株、評価額は$2.7億でした。
- Caption Managementは2026年第2四半期にMicrosoftの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.98億でした。
- Caption Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMeta Platforms (Facebook)で、推定$5222万相当を減らしました。
- Caption Managementは2026年第2四半期にPlanet Labs PBC Warrantsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2486万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Caption Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$215億のポートフォリオの19%を占めています。
- Caption Managementは2026年第2四半期に新たに686件のポジションを取り、575件のポジションを解消しました。
- Caption Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で25%増加し、$215億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のCaption Managementの 13F報告書 に基づいています。