Morris Financial Conceptss iShares S&P 500 Value ETF IVE Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Morris Financial Concepts Aktiendetails zu IVE Fondsaktivität für IVE

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	4,41 Mio. $	Verkaufen	19.426 -264	-1 %	-58.970 $	1,35 %	15
2026 Q1	4,16 Mio. $	Kaufen	19.690 +57	+0,3 %	+12.342 $	1,41 %	15
2025 Q4	4,16 Mio. $	Verkaufen	19.633 -120	-0,6 %	-25.149 $	1,46 %	14
2025 Q3	4,08 Mio. $	Verkaufen	19.753 -110	-0,6 %	-22.093 $	1,47 %	14
2025 Q2	3,88 Mio. $	Kaufen	19.863 +2.706	+16 %	+504.061 $	1,54 %	13
2025 Q1	3,27 Mio. $	Verkaufen	17.157 -196	-1 %	-37.927 $	1,37 %	13
2024 Q4	3,31 Mio. $	Verkaufen	17.353 -121	-0,7 %	-23.999 $	1,42 %	13
2024 Q3	3,45 Mio. $	Kaufen	17.474 +884	+5 %	+167.916 $	1,48 %	13
2024 Q2	3,02 Mio. $	Verkaufen	16.590 -479	-3 %	-87.242 $	1,45 %	13
2024 Q1	3,19 Mio. $	Verkaufen	17.069 -2.603	-13 %	-462.679 $	1,63 %	13
2023 Q4	3,42 Mio. $	Kaufen	19.672 +575	+3 %	+92.418 $	1,95 %	11
2023 Q3	2,94 Mio. $	Verkaufen	19.097 -31	-0,2 %	-5.011 $	1,95 %	11
2023 Q2	3,08 Mio. $	Verkaufen	19.128 -93	-0,5 %	-14.308 $	1,99 %	11
2023 Q1	2,92 Mio. $	Verkaufen	19.221 -153	-0,8 %	-23.121 $	2,06 %	12
2022 Q4	2,81 Mio. $	Verkaufen	19.374 -60	-0,3 %	-8.566 $	2,27 %	9
2022 Q3	2,5 Mio. $	Kaufen	19.434 +1.321	+7 %	+187.175 $	2,59 %	9
2022 Q2	2,49 Mio. $	Verkaufen	18.113 -203	-1 %	-29.961 $	2,37 %	11
2022 Q1	2,85 Mio. $	Verkaufen	18.316 -344	-2 %	-52.934 $	2,38 %	12
2021 Q4	2,92 Mio. $	Kaufen	+18.660	Neu	+2,84 Mio. $	2,44 %	10

Weitere Fonds mit IVE im Portfolio

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stifel Financial St. Louis, Missouri 120 Mrd. $ AUM 27,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IVE-Position von Morris Financial Concepts: Q2 2026 im Rückblick

Morris Financial Concepts verringerte seine Beteiligung an iShares S&P 500 Value ETF (IVE) im Q2 2026 um 1,3 %, verkaufte schätzungsweise 58.970 $ und hielt danach 19.426 Aktien im Wert von 4,41 Mio. $. Die Position macht 1,35 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #15.

Morris Financial Concepts meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in IVE und hielt sie seitdem in 19 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.771 von Wall St. Rank erfasste Fonds IVE.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Morris Financial Concepts 19.426 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im Wert von 4,41 Mio. $.
Morris Financial Concepts verkaufte 264 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 58.970 $.
iShares S&P 500 Value ETF machte in Q2 2026 1,35 % des Portfolios von Morris Financial Concepts aus und war dessen Position auf Rang 15.
Morris Financial Concepts meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in iShares S&P 500 Value ETF und hielt sie seitdem in 19 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.771 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares S&P 500 Value ETF.

Auf Grundlage der von Morris Financial Concepts für Q2 2026 am 29. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .