Wir sind mit live! Mehr erfahren
Raub Brock Capital Management

Raub Brock Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 326 Mio. $ Umschlag 19,61 %
1-J.-Rendite (gesch.) 6,45 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+6,45 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+54,73 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+69,16 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+287,48 %
AUM
326 Mio. $
AUM-Wachstum
-37,3 Mio. $
Kapitalfluss
-32,3 Mio. $
Kapitalfluss %
-9,9 %
Anteil der Top-10-Positionen
61,51 %
Position
51
Neu
6
Aufgestockt
8
Reduziert
30
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
2,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
HQDG
Raub Brock Dividend Growth ETF
HQDG
+73,3 Mio. $
2
KLAC-Symbol
KLA
KLAC
+7,03 Mio. $
3
ECL-Symbol
Ecolab
ECL
+6,24 Mio. $
4
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+341.808 $
5
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+275.760 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ABBV-Symbol
AbbVie
ABBV
+9,23 Mio. $
2
TSM-Symbol
TSMC
TSM
+8,54 Mio. $
3
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+8,27 Mio. $
4
PH-Symbol
Parker-Hannifin
PH
+7,82 Mio. $
5
MA-Symbol
Mastercard
MA
+7,77 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 53,47 %
2 Technologie 16,98 %
3 Industrie 8,61 %
4 Gesundheitswesen 6,9 %
5 Finanzwesen 6,06 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
HQDG
1
Raub Brock Dividend Growth ETF
HQDG
73,5 Mio. $ 22,56 %
+2.989.715
Neu +73,3 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
IEF-Symbol
2
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,9 Mrd. $
63,2 Mio. $ 19,38 %
707.559
-33.570
-5 % -3,11 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
QQQM-Symbol
3
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
105 Mrd. $
9,24 Mio. $ 2,84 %
30.340
-805
-3 % -236.848 $
2025 Q1
6 Quartale
IWD-Symbol
4
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,2 Mrd. $
8,56 Mio. $ 2,62 %
34.517
-840
-2 % -212.345 $
2025 Q1
6 Quartale
IAUM-Symbol
5
iShares Gold Trust Micro
IAUM
6,33 Mrd. $
8,07 Mio. $ 2,48 %
194.835
-1.155
-0,6 % -49.075 $
2025 Q2
5 Quartale
TSM-Symbol
6
TSMC
TSM
2,17 Bio. $
7,87 Mio. $ 2,41 %
17.252
-20.165
-54 % -8,54 Mio. $
2024 Q1
10 Quartale
LLY-Symbol
7
Eli Lilly
LLY
1,14 Bio. $
7,75 Mio. $ 2,38 %
6.696
-7.010
-51 % -8,27 Mio. $
2022 Q2
17 Quartale
ETN-Symbol
8
Eaton
ETN
142 Mrd. $
7,61 Mio. $ 2,34 %
17.721
-13.068
-42 % -5,45 Mio. $
2025 Q3
4 Quartale
MSFT-Symbol
9
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
7,39 Mio. $ 2,27 %
14.409
-13.549
-48 % -6,27 Mio. $
2022 Q1
18 Quartale
PH-Symbol
10
Parker-Hannifin
PH
111 Mrd. $
7,3 Mio. $ 2,24 %
7.639
-7.967
-51 % -7,82 Mio. $
2022 Q4
15 Quartale
AME-Symbol
11
Ametek
AME
55 Mrd. $
7,28 Mio. $ 2,23 %
29.381
-20.685
-41 % -5 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
ABBV-Symbol
12
AbbVie
ABBV
505 Mrd. $
7,26 Mio. $ 2,23 %
27.743
-36.020
-56 % -9,23 Mio. $
2019 Q4
27 Quartale
APH-Symbol
13
Amphenol
APH
183 Mrd. $
7,03 Mio. $ 2,16 %
83.423
-60.143
-42 % -4,84 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
MCK-Symbol
14
McKesson
MCK
117 Mrd. $
7,03 Mio. $ 2,16 %
8.237
-5.321
-39 % -4,58 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
KLAC-Symbol
15
KLA
KLAC
190 Mrd. $
6,99 Mio. $ 2,14 %
+35.842
Neu +7,03 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
AVGO-Symbol
16
Broadcom
AVGO
1,54 Bio. $
6,86 Mio. $ 2,1 %
19.537
-12.611
-39 % -4,75 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
MSI-Symbol
17
Motorola Solutions
MSI
79,7 Mrd. $
6,81 Mio. $ 2,09 %
15.263
-10.955
-42 % -4,93 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
TXN-Symbol
18
Texas Instruments
TXN
260 Mrd. $
6,78 Mio. $ 2,08 %
24.209
-16.142
-40 % -4,46 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
MA-Symbol
19
Mastercard
MA
546 Mrd. $
6,7 Mio. $ 2,06 %
12.158
-13.823
-53 % -7,77 Mio. $
2015 Q2
45 Quartale
SHW-Symbol
20
Sherwin-Williams
SHW
81,8 Mrd. $
6,66 Mio. $ 2,04 %
20.608
-18.184
-47 % -6,15 Mio. $
2016 Q1
42 Quartale
TJX-Symbol
21
TJX Companies
TJX
160 Mrd. $
6,36 Mio. $ 1,95 %
48.067
-33.554
-41 % -4,84 Mio. $
2024 Q2
9 Quartale
NDAQ-Symbol
22
Nasdaq
NDAQ
57,3 Mrd. $
6,34 Mio. $ 1,95 %
68.956
-47.443
-41 % -4,43 Mio. $
2025 Q2
5 Quartale
MCO-Symbol
23
Moody's
MCO
83,4 Mrd. $
6,23 Mio. $ 1,91 %
13.719
-8.593
-39 % -4,17 Mio. $
2025 Q1
6 Quartale
ECL-Symbol
24
Ecolab
ECL
80,9 Mrd. $
6,17 Mio. $ 1,89 %
+22.466
Neu +6,24 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
CARR-Symbol
25
Carrier Global
CARR
46,4 Mrd. $
5,87 Mio. $ 1,8 %
106.938
-75.252
-41 % -4,66 Mio. $
2021 Q2
21 Quartale
1
2 3

Ähnliche Fonds

Aventura Private Wealth
Aventura Private Wealth Aventura, Florida 326 Mio. $ AUM 34,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LCNB Corp
LCNB Corp Lebanon, Ohio 326 Mio. $ AUM 29,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morris Financial Concepts
Morris Financial Concepts Mount Pleasant, South Carolina 326 Mio. $ AUM 20,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sycale Advisors
Sycale Advisors New York 326 Mio. $ AUM 6,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Vigilare Wealth Management
Vigilare Wealth Management Scottsdale, Arizona 326 Mio. $ AUM 21,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Thomas J. Herzfeld Advisors
Thomas J. Herzfeld Advisors Miami Beach, Florida 326 Mio. $ AUM 0,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CIM
Capital Investment Management Lees Summit, Missouri 326 Mio. $ AUM
JCIC Asset Management
JCIC Asset Management Toronto, Ontario, Canada 326 Mio. $ AUM 31,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Raub Brock Capital Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Raub Brock Capital Management 51 Positionen im Wert von 326 Mio. $, ein Rückgang um 10 % gegenüber 363 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 62 % des Portfolios aus.

Raub Brock Capital Management zog im Q3 2026 netto 32,3 Mio. $ ab, schloss 4 Positionen und reduzierte 30 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Novo Nordisk – eine Position im geschätzten Wert von 442.966 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 53 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 30 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

Entgegen dem Trend eröffnete Raub Brock Capital Management eine neue Position in Raub Brock Dividend Growth ETF im Wert von 73,5 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Raub Brock Capital Management im Q3 2026 war Raub Brock Dividend Growth ETF: 2.989.715 Aktien im Wert von 73,5 Mio. $.
  • Raub Brock Capital Management hat seine Position in iShares Russell 2000 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 25.256 $.
  • Der größte Positionsabbau von Raub Brock Capital Management im Q3 2026 entfiel auf AbbVie und belief sich schätzungsweise auf 9,23 Mio. $.
  • Raub Brock Capital Management hat seine Position in Novo Nordisk im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 442.966 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Raub Brock Capital Management machen im Q3 2026 62 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 326 Mio. $ aus.
  • Raub Brock Capital Management eröffnete 6 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Raub Brock Capital Management sank gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 326 Mio. $.

Auf Grundlage der von Raub Brock Capital Management für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .