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PPWM

Paragon Private Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 383 Mio. $ Umschlag 14,23 %
1-J.-Rendite (gesch.) 36,18 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+25,05 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+36,18 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+93,88 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
383 Mio. $
AUM-Wachstum
+63,5 Mio. $
Kapitalfluss
+9,28 Mio. $
Kapitalfluss %
2,42 %
Anteil der Top-10-Positionen
31,17 %
Position
239
Neu
21
Aufgestockt
88
Reduziert
105
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer
2,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+8,97 Mio. $
2
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+1,33 Mio. $
3
FTSM-Symbol
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
+1,08 Mio. $
4
SNOW-Symbol
Snowflake
SNOW
+821.446 $
5
DXCM-Symbol
DexCom
DXCM
+704.021 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPGI-Symbol
S&P Global
SPGI
+853.848 $
2
TRGP-Symbol
Targa Resources
TRGP
+760.629 $
3
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+697.936 $
4
CRM-Symbol
Salesforce
CRM
+559.535 $
5
FTXL-Symbol
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF
FTXL
+557.752 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 36,84 %
2 Technologie 27,79 %
3 Kommunikationsdienste 6,94 %
4 Finanzwesen 6,68 %
5 Industrie 6,15 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NVDA-Symbol
1
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
17,9 Mio. $ 4,68 %
89.548
+1.498
+2 % +307.997 $
2021 Q4
18 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
17,4 Mio. $ 4,53 %
59.987
-141
-0,2 % -40.331 $
2021 Q4
18 Quartale
GOOGL-Symbol
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
16,1 Mio. $ 4,19 %
44.951
-470
-1 % -169.184 $
2021 Q4
18 Quartale
MSFT-Symbol
4
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
13,2 Mio. $ 3,46 %
35.511
-1.725
-5 % -697.936 $
2021 Q4
18 Quartale
SPY-Symbol
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
11,8 Mio. $ 3,07 %
15.749
+12.376
+367 % +8,97 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
AMZN-Symbol
6
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
9,6 Mio. $ 2,52 %
40.458
-7
-0 % -1.757 $
2021 Q4
18 Quartale
IWR-Symbol
7
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,1 Mrd. $
9,6 Mio. $ 2,5 %
86.740
-59
-0,1 % -6.205 $
2023 Q1
13 Quartale
FTXL-Symbol
8
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF
FTXL
1,2 Mrd. $
8,02 Mio. $ 2,09 %
28.128
-2.412
-8 % -557.752 $
2023 Q1
13 Quartale
IJR-Symbol
9
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
7,98 Mio. $ 2,08 %
53.822
-1.420
-3 % -194.874 $
2023 Q1
13 Quartale
AVGO-Symbol
10
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
7,82 Mio. $ 2,04 %
20.711
-902
-4 % -361.662 $
2023 Q1
13 Quartale
STX-Symbol
11
Seagate
STX
145 Mrd. $
7,4 Mio. $ 1,93 %
7.668
-10
-0,1 % -7.628 $
2023 Q4
10 Quartale
KLAC-Symbol
12
KLA
KLAC
216 Mrd. $
7,07 Mio. $ 1,85 %
23.428
+408
+2 % +80.993 $
2022 Q3
15 Quartale
META-Symbol
13
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
6,19 Mio. $ 1,62 %
10.990
-461
-4 % -281.893 $
2021 Q4
18 Quartale
JPST-Symbol
14
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
6,06 Mio. $ 1,58 %
119.802
+11.843
+11 % +598.211 $
2021 Q4
18 Quartale
AMAT-Symbol
15
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
4,92 Mio. $ 1,28 %
6.801
+95
+1 % +43.832 $
2023 Q4
10 Quartale
VUSB-Symbol
16
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
9,9 Mrd. $
4,75 Mio. $ 1,24 %
95.489
-8.541
-8 % -424.679 $
2025 Q1
5 Quartale
FDN-Symbol
17
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
5,17 Mrd. $
4,61 Mio. $ 1,2 %
17.414
-1.042
-6 % -275.050 $
2021 Q4
18 Quartale
TSLA-Symbol
18
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
4,31 Mio. $ 1,13 %
10.247
+64
+0,6 % +25.454 $
2021 Q4
18 Quartale
BRK.B-Symbol
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
4,07 Mio. $ 1,06 %
8.129
-32
-0,4 % -15.384 $
2021 Q4
18 Quartale
JPM-Symbol
20
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
3,97 Mio. $ 1,04 %
12.117
+1.378
+13 % +427.935 $
2023 Q4
10 Quartale
QTUM-Symbol
21
Defiance Quantum ETF
QTUM
5,18 Mrd. $
3,75 Mio. $ 0,98 %
22.661
-1.721
-7 % -247.406 $
2025 Q1
5 Quartale
V-Symbol
22
Visa
V
756 Mrd. $
3,55 Mio. $ 0,93 %
10.358
+417
+4 % +133.876 $
2021 Q4
18 Quartale
LLY-Symbol
23
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
3,5 Mio. $ 0,91 %
2.921
-48
-2 % -49.043 $
2021 Q4
18 Quartale
XSMO-Symbol
24
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
XSMO
2,76 Mrd. $
3,24 Mio. $ 0,84 %
34.553
+1.451
+4 % +125.032 $
2025 Q1
5 Quartale
MAGS-Symbol
25
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
5,65 Mrd. $
3,18 Mio. $ 0,83 %
49.459
-2.453
-5 % -161.906 $
2025 Q1
5 Quartale
1
2 3 4 5

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CA
Claris Advisors St. Louis, Missouri 383 Mio. $ AUM 27,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RC
RV Capital Schindellegi, Switzerland 383 Mio. $ AUM 8,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PFU
Parus Finance (UK) London, United Kingdom 383 Mio. $ AUM 59,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VRM
Vectors Research Management New York 383 Mio. $ AUM 30,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SGCM
Sand Grove Capital Management London, United Kingdom 383 Mio. $ AUM 123,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SI
Schusterman Interests Tulsa, Oklahoma 383 Mio. $ AUM 31,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FAP
Financial Advisory Partners Winter Park, Florida 383 Mio. $ AUM 14,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CC
Congruence Capital Los Angeles, California 383 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Paragon Private Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Paragon Private Wealth Management 239 Positionen im Wert von 383 Mio. $, ein Anstieg um 20 % gegenüber 320 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Paragon Private Wealth Management für Q2 2026 weist 21 neu, 88 erhöht, 105 reduziert und 13 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war First Trust Enhanced Short Maturity ETF: 17.991 Aktien im Wert von 1,07 Mio. $. Der größte Verkauf betraf S&P Global mit einem geschätzten Wert von 853.848 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 37 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 36 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Paragon Private Wealth Management im Q2 2026 war First Trust Enhanced Short Maturity ETF: 17.991 Aktien im Wert von 1,07 Mio. $.
  • Paragon Private Wealth Management hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,97 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Paragon Private Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf Targa Resources und belief sich schätzungsweise auf 760.629 $.
  • Paragon Private Wealth Management hat seine Position in S&P Global im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 853.848 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Paragon Private Wealth Management machen im Q2 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 383 Mio. $ aus.
  • Paragon Private Wealth Management eröffnete 21 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Paragon Private Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 20 % auf 383 Mio. $.

Auf Grundlage der von Paragon Private Wealth Management für Q2 2026 am 28. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .