我們已在上線！
進一步了解
Paragon Private Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$3.26億
週轉率
22.13%
1年估算報酬率
26.55%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.09%
1年估算報酬率
+26.55%
3年估算報酬率
+103.8%
5年估算報酬率
+109.34%
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.26億
AUM 成長
-US$5720萬
(-15%)
資金流向
-US$5819萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-17.86%
前10大持股比重
前十大持股占比
31.04%
持股
235
新
9
增持
50
減碼
125
已平倉
43
平均持有時間
2.7
年
前10名平均持有時間
2.3
年
前20名平均持有期間
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Semiconductor ETF
SOXX
|
+US$316萬 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$209萬 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$111萬 |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+US$104萬 |
| 5 |
Corning
GLW
|
+US$80.1萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$882萬 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$566萬 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$545萬 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$378萬 |
| 5 |
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF
ZECP
|
+US$288萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 41.86% |
| 2 | 資訊科技 | 25.17% |
| 3 | 通訊服務 | 6.84% |
| 4 | 金融 | 6.62% |
| 5 | 工業 | 5.63% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.09兆
| US$1442萬 | 4.43% |
63,158
-26,390
| -29% | -US$566萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.07兆
| US$1433萬 | 4.4% |
43,016
-16,971
| -28% | -US$545萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105億
| US$1411萬 | 4.33% |
18,505
+2,756
| +17% | +US$209萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92兆
| US$1172萬 | 3.6% |
34,070
-10,881
| -24% | -US$378萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
5
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$568億
| US$865萬 | 2.66% |
81,093
-5,647
| -7% | -US$62.5萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$3.89兆
| US$843萬 | 2.59% |
16,444
-19,067
| -54% | -US$882萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
7
Seagate
STX
US$1434億
| US$761萬 | 2.34% |
8,256
+588
| +8% | +US$50.2萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
8
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1037億
| US$740萬 | 2.27% |
54,426
+604
| +1% | +US$8.74萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
9
Amazon
AMZN
US$2.68兆
| US$736萬 | 2.26% |
29,521
-10,937
| -27% | -US$278萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
10
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF
FTXL
US$12億
| US$709萬 | 2.18% |
27,995
-133
| -0.5% | -US$3.12萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
11
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64兆
| US$642萬 | 1.97% |
8,856
-2,134
| -19% | -US$133萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
12
Broadcom
AVGO
US$1.54兆
| US$620萬 | 1.9% |
17,655
-3,056
| -15% | -US$115萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
13
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$425億
| US$554萬 | 1.7% |
109,987
-9,815
| -8% | -US$49.5萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
14
KLA
KLAC
US$1900億
| US$516萬 | 1.58% |
26,469
+3,041
| +13% | +US$59.7萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
15
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
US$51.2億
| US$495萬 | 1.52% |
17,147
-267
| -2% | -US$7.55萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
|
16
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$396億
| US$426萬 | 1.31% |
7,490
+5,895
| +370% | +US$316萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
17
VanEck Biotech ETF
BBH
US$4.97億
| US$426萬 | 1.31% |
17,409
+3,493
| +25% | +US$78萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
18
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
US$99.1億
| US$414萬 | 1.27% |
83,608
-11,881
| -12% | -US$59萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
19
Defiance Quantum ETF
QTUM
US$51.6億
| US$404萬 | 1.24% |
26,677
+4,016
| +18% | +US$59.8萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
|
20
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754億
| US$365萬 | 1.12% |
4,930
+1,556
| +46% | +US$111萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
21
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2243億
| US$343萬 | 1.05% |
38,026
+2,416
| +7% | +US$21.1萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16兆
| US$337萬 | 1.03% |
6,768
-1,361
| -17% | -US$68.7萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
US$8805億
| US$333萬 | 1.02% |
10,053
-2,064
| -17% | -US$72.2萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
24
Applied Materials
AMAT
US$2994億
| US$317萬 | 0.97% |
6,203
-598
| -9% | -US$30.4萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
25
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$791億
| US$308萬 | 0.95% |
11,092
+1,411
| +15% | +US$41.4萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
相似基金
CIM
Paragon Private Wealth Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Paragon Private Wealth Management持有235個部位，管理資產為US$3.26億，較前一季的US$3.83億減少15%。 其前十大持股占投資組合的31%。
Paragon Private Wealth Management於2026年第3季淨撤出US$5819萬，平倉43個部位，並減持125檔持股。 最受矚目的出清持股是Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF，這筆估值約為US$288萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的42%，較前一季的37%上升，其次為資訊科技和通訊服務。
與趨勢相反，Paragon Private Wealth Management新建了SpaceX的部位，價值US$113萬。
- Paragon Private Wealth Management在2026年第3季最大筆買進的是SpaceX：共買進7,515股，價值US$113萬。
- Paragon Private Wealth Management在2026年第3季增持iShares Semiconductor ETF的幅度最大，估計增加US$316萬。
- Paragon Private Wealth Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是Microsoft，估計減持了US$882萬。
- Paragon Private Wealth Management於2026年第3季完全出清Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF，估計賣出金額為US$288萬。
- 在2026年第3季，Paragon Private Wealth Management的投資組合規模為US$3.26億，前十大持股占31%。
- Paragon Private Wealth Management在2026年第3季新增了9個部位，並平倉43個部位。
- Paragon Private Wealth Management的投資組合價值較前一季下跌15%，降至US$3.26億。
根據Paragon Private Wealth Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月20日提交。