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PPWM
Paragon Private Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 383 mi
Giro
14,23%
Retorno est. (1 ano)
36,18%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+25,05%
Retorno est. (1 ano)
+36,18%
Retorno est. (3 anos)
+93,88%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 383 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 63,5 mi
(+20%)
Fluxo de capital
+US$ 9,28 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,42%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
31,17%
Posição
239
Nova
21
Aumentada
88
Reduzida
105
Encerrada
13
Tempo médio de permanência
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 8,97 mi |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 1,33 mi |
| 3 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+US$ 1,08 mi |
| 4 |
Snowflake
SNOW
|
+US$ 821 mil |
| 5 |
DexCom
DXCM
|
+US$ 704 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
S&P Global
SPGI
|
+US$ 854 mil |
| 2 |
Targa Resources
TRGP
|
+US$ 761 mil |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 698 mil |
| 4 |
Salesforce
CRM
|
+US$ 560 mil |
| 5 |
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF
FTXL
|
+US$ 558 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 36,84% |
| 2 | Tecnologia | 27,79% |
| 3 | Serviços de comunicação | 6,94% |
| 4 | Financeiro | 6,68% |
| 5 | Industriais | 6,15% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
US$ 5,26 tri
| US$ 17,9 mi | 4,68% |
89.548
+1.498
| +2% | +US$ 308 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5 tri
| US$ 17,4 mi | 4,53% |
59.987
-141
| -0,2% | -US$ 40,3 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,22 tri
| US$ 16,1 mi | 4,19% |
44.951
-470
| -1% | -US$ 169 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$ 3,96 tri
| US$ 13,2 mi | 3,46% |
35.511
-1.725
| -5% | -US$ 698 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 818 bi
| US$ 11,8 mi | 3,07% |
15.749
+12.376
| +367% | +US$ 8,97 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
6
Amazon
AMZN
US$ 2,83 tri
| US$ 9,6 mi | 2,52% |
40.458
-7
| -0% | -US$ 1,76 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
7
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 56,3 bi
| US$ 9,6 mi | 2,5% |
86.740
-59
| -0,1% | -US$ 6,2 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
8
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF
FTXL
US$ 1,26 bi
| US$ 8,02 mi | 2,09% |
28.128
-2.412
| -8% | -US$ 558 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
9
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 7,98 mi | 2,08% |
53.822
-1.420
| -3% | -US$ 195 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
10
Broadcom
AVGO
US$ 1,6 tri
| US$ 7,82 mi | 2,04% |
20.711
-902
| -4% | -US$ 362 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
11
Seagate
STX
US$ 150 bi
| US$ 7,4 mi | 1,93% |
7.668
-10
| -0,1% | -US$ 7,63 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
12
KLA
KLAC
US$ 220 bi
| US$ 7,07 mi | 1,85% |
23.428
+408
| +2% | +US$ 81 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
13
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,79 tri
| US$ 6,19 mi | 1,62% |
10.990
-461
| -4% | -US$ 282 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
14
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,5 bi
| US$ 6,06 mi | 1,58% |
119.802
+11.843
| +11% | +US$ 598 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
15
Applied Materials
AMAT
US$ 331 bi
| US$ 4,92 mi | 1,28% |
6.801
+95
| +1% | +US$ 43,8 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
16
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
US$ 9,9 bi
| US$ 4,75 mi | 1,24% |
95.489
-8.541
| -8% | -US$ 425 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
17
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
US$ 5,24 bi
| US$ 4,61 mi | 1,2% |
17.414
-1.042
| -6% | -US$ 275 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
18
Tesla
TSLA
US$ 1,45 tri
| US$ 4,31 mi | 1,13% |
10.247
+64
| +0,6% | +US$ 25,5 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 4,07 mi | 1,06% |
8.129
-32
| -0,4% | -US$ 15,4 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
20
JPMorgan Chase
JPM
US$ 893 bi
| US$ 3,97 mi | 1,04% |
12.117
+1.378
| +13% | +US$ 428 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
21
Defiance Quantum ETF
QTUM
US$ 5,25 bi
| US$ 3,75 mi | 0,98% |
22.661
-1.721
| -7% | -US$ 247 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
22
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 3,55 mi | 0,93% |
10.358
+417
| +4% | +US$ 134 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
23
Eli Lilly
LLY
US$ 1,11 tri
| US$ 3,5 mi | 0,91% |
2.921
-48
| -2% | -US$ 49 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
24
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
XSMO
US$ 2,78 bi
| US$ 3,24 mi | 0,84% |
34.553
+1.451
| +4% | +US$ 125 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
25
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
US$ 5,74 bi
| US$ 3,18 mi | 0,83% |
49.459
-2.453
| -5% | -US$ 162 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Paragon Private Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Paragon Private Wealth Management detinha 239 posições avaliadas em US$ 383 mi, alta de 20% em relação a US$ 320 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 31% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Paragon Private Wealth Management mostra 21 novas, 88 aumentaram, 105 reduções e 13 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em First Trust Enhanced Short Maturity ETF: 17.991 ações no valor de US$ 1,07 mi. A maior venda foi de S&P Global, estimada em US$ 854 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 37% dos ativos, ante 36% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Serviços de comunicação.
- A maior compra de Paragon Private Wealth Management no T2 2026 foi First Trust Enhanced Short Maturity ETF: 17.991 ações no valor de US$ 1,07 mi.
- Paragon Private Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 8,97 mi.
- A maior redução de Paragon Private Wealth Management em T2 2026 foi em Targa Resources, com um corte estimado de US$ 761 mil.
- Paragon Private Wealth Management encerrou totalmente sua posição em S&P Global no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 854 mil.
- As dez maiores posições de Paragon Private Wealth Management representam 31% de sua carteira de US$ 383 mi no T2 2026.
- Paragon Private Wealth Management abriu 21 novas posições e encerrou 13 em T2 2026.
- O valor da carteira de Paragon Private Wealth Management subiu 20% em relação ao trimestre anterior, para US$ 383 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Paragon Private Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 28 de jul. de 2026.