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PWA
Phoenix Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 297 mi
Giro
9,7%
Retorno est. (1 ano)
17,87%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,1%
Retorno est. (1 ano)
+17,87%
Retorno est. (3 anos)
+60,13%
Retorno est. (5 anos)
+65,15%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 297 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 43,4 mi
(+17%)
Fluxo de capital
+US$ 26,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
8,89%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
48,31%
Posição
134
Nova
8
Aumentada
40
Reduzida
63
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$ 17,6 mi |
| 2 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+US$ 3,18 mi |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+US$ 2,86 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
|
+US$ 2,33 mi |
| 5 |
Service Corp International
SCI
|
+US$ 1,44 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Comcast
CMCSA
|
+US$ 1,56 mi |
| 2 |
Zoetis
ZTS
|
+US$ 1,4 mi |
| 3 |
Fidelity National Information Services
FIS
|
+US$ 1,18 mi |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$ 477 mil |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 241 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 59,48% |
| 2 | Tecnologia | 12,12% |
| 3 | Financeiro | 6,34% |
| 4 | Industriais | 6,21% |
| 5 | Saúde | 3,97% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,4 bi
| US$ 50,3 mi | 16,97% |
994.969
+348.125
| +54% | +US$ 17,6 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 15,6 mi | 5,26% |
218.785
+8.407
| +4% | +US$ 586 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
|
3
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$ 7,88 bi
| US$ 13,3 mi | 4,49% |
261.094
+56.128
| +27% | +US$ 2,86 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
4
iShares International Small Cap Equity Factor ETF
ISCF
US$ 660 mi
| US$ 12 mi | 4,06% |
278.022
+15.841
| +6% | +US$ 701 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
5
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$ 42,1 bi
| US$ 10,8 mi | 3,64% |
473.607
+34.083
| +8% | +US$ 776 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
6
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$ 33,3 bi
| US$ 9,11 mi | 3,07% |
48.409
+1.865
| +4% | +US$ 337 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
7
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 9,04 mi | 3,05% |
31.247
+606
| +2% | +US$ 173 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
8
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
US$ 19,6 bi
| US$ 8,35 mi | 2,81% |
168.444
+64.026
| +61% | +US$ 3,18 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
9
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
US$ 7,96 bi
| US$ 7,46 mi | 2,52% |
163.261
-4.983
| -3% | -US$ 228 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 7,27 mi | 2,45% |
19.482
-308
| -2% | -US$ 125 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
11
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 97,8 bi
| US$ 6,42 mi | 2,17% |
30.181
+857
| +3% | +US$ 175 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
12
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$ 17,1 bi
| US$ 5,94 mi | 2% |
114.752
+3.677
| +3% | +US$ 188 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
13
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 36,8 bi
| US$ 5,86 mi | 1,97% |
96.330
+385
| +0,4% | +US$ 23 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
14
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
US$ 7,33 bi
| US$ 5,19 mi | 1,75% |
108.866
+49.602
| +84% | +US$ 2,33 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 5,03 mi | 1,7% |
10.047
+1.000
| +11% | +US$ 481 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
16
Eaton
ETN
US$ 152 bi
| US$ 4,99 mi | 1,68% |
11.709
-158
| -1% | -US$ 63,7 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
17
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 4,91 mi | 1,65% |
12.987
-352
| -3% | -US$ 141 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 4,47 mi | 1,51% |
13.655
-164
| -1% | -US$ 50,9 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 4,34 mi | 1,46% |
17.090
+338
| +2% | +US$ 78,8 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
20
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 4,03 mi | 1,36% |
35.585
-442
| -1% | -US$ 54,9 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
21
Marathon Petroleum
MPC
US$ 134 bi
| US$ 3,67 mi | 1,24% |
14.355
-492
| -3% | -US$ 121 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
22
Analog Devices
ADI
US$ 192 bi
| US$ 3,67 mi | 1,24% |
9.228
-186
| -2% | -US$ 73,6 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
23
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 3,22 mi | 1,08% |
12.783
-256
| -2% | -US$ 55,1 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
24
Vanguard Russell 2000 Value ETF
VTWV
US$ 1,29 bi
| US$ 2,97 mi | 1% |
15.218
+677
| +5% | +US$ 125 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
25
Cummins
CMI
US$ 73,1 bi
| US$ 2,71 mi | 0,91% |
3.801
-67
| -2% | -US$ 44,1 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Phoenix Wealth Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Phoenix Wealth Advisors detinha 134 posições avaliadas em US$ 297 mi, alta de 17% em relação a US$ 253 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 48% da carteira.
Phoenix Wealth Advisors alocou US$ 26,4 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 8 novas posições e aumentando 40 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Service Corp International: 18.475 ações no valor de US$ 1,4 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 59% dos ativos, ante 55% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Honeywell, com um corte estimado de US$ 477 mil.
- A maior compra de Phoenix Wealth Advisors no T2 2026 foi Service Corp International: 18.475 ações no valor de US$ 1,4 mi.
- Phoenix Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em JPMorgan Ultra-Short Income ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 17,6 mi.
- A maior redução de Phoenix Wealth Advisors em T2 2026 foi em Honeywell, com um corte estimado de US$ 477 mil.
- Phoenix Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em Comcast no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,56 mi.
- As dez maiores posições de Phoenix Wealth Advisors representam 48% de sua carteira de US$ 297 mi no T2 2026.
- Phoenix Wealth Advisors abriu 8 novas posições e encerrou 5 em T2 2026.
- O valor da carteira de Phoenix Wealth Advisors subiu 17% em relação ao trimestre anterior, para US$ 297 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Phoenix Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 3 de ago. de 2026.