Paragon Private Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄

Paragon Private Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Paragon Private Wealth Managementは239銘柄を保有し、保有額は$3.83億でした。前四半期の$3.2億から20%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 31% を占めています。

Paragon Private Wealth Managementの2026年第2四半期の報告書には、新規 21件、88件増加しました、105件減少、13件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はFirst Trust Enhanced Short Maturity ETFで、保有株数は17,991株、評価額は$107万でした。 最も大きな売却はS&P Globalで、推定額は$85.4万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち37%を占めています。前四半期の36%から上昇しており、次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。

• Paragon Private Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFirst Trust Enhanced Short Maturity ETFで、株数は17,991株、評価額は$107万でした。
• Paragon Private Wealth Managementは2026年第2四半期にState Street SPDR S&P 500 ETF Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$897万でした。
• Paragon Private Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はTarga Resourcesで、推定$76.1万相当を減らしました。
• Paragon Private Wealth Managementは2026年第2四半期にS&P Globalの保有株をすべて売却し、売却額は推定$85.4万でした。
• 2026年第2四半期時点で、Paragon Private Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$3.83億のポートフォリオの31%を占めています。
• Paragon Private Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに21件のポジションを取り、13件のポジションを解消しました。
• Paragon Private Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で20%増加し、$3.83億となりました。

2026年7月28日に提出された、2026年第2四半期分のParagon Private Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。