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SWP
ShoreHaven Wealth Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.26億
売買回転率
10.91%
推定1年リターン
17.12%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.05%
1年予想リターン
+17.12%
3年間の予想リターン
+72.36%
5年予想リターン
+59.28%
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.26億
運用資産残高の伸び率
+$820万
(+2.6%)
資金フロー
+$674万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.07%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
54.18%
保有額
110
新規
4
買い増し
52
減少
31
解消
8
平均保有期間
2.7
年
トップ10の平均保有期間
1.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+$208万 |
| 2 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+$181万 |
| 3 |
iShares Securitized Income Active ETF
SECU
|
+$94万 |
| 4 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+$88.3万 |
| 5 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+$65.8万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+$101万 |
| 2 |
iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF
QLTA
|
+$84.6万 |
| 3 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+$75.7万 |
| 4 |
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
|
+$68.1万 |
| 5 |
Franklin Dynamic Municipal Bond ETF
FLMI
|
+$63.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 92.84% |
| 2 | 情報技術 | 3.56% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 1.12% |
| 4 | 金融 | 1.11% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 0.53% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$767億
| $5523万 | 16.94% |
388,265
+15,019
| +4% | +$208万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
|
2
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
$220億
| $3543万 | 10.87% |
391,797
+19,481
| +5% | +$181万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
|
3
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
$418億
| $2179万 | 6.68% |
314,552
+12,841
| +4% | +$88.3万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
4
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
$129億
| $1211万 | 3.71% |
333,253
+14,545
| +5% | +$53万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
5
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
$126億
| $1054万 | 3.23% |
223,421
+14,569
| +7% | +$65.3万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
6
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
$269億
| $1003万 | 3.08% |
106,698
+4,763
| +5% | +$44.3万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
7
Apple
AAPL
$5.01兆
| $860万 | 2.64% |
25,827
+177
| +0.7% | +$5.69万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
8
WisdomTree Global ex-U.S. Quality Growth Fund
DNL
$4.72億
| $829万 | 2.54% |
185,685
+9,664
| +5% | +$44.1万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
9
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
$22.4億
| $745万 | 2.28% |
39,161
+9
| +0% | +$1,695 |
2022 Q2
17四半期
|
|
10
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
$73.5億
| $719万 | 2.2% |
163,469
+5,519
| +3% | +$24万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
11
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
$56.4億
| $695万 | 2.13% |
232,622
+6,969
| +3% | +$20.2万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
12
State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF
VLU
$7.72億
| $675万 | 2.07% |
28,231
-797
| -3% | -$19.5万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
13
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
$421億
| $608万 | 1.86% |
277,909
+6,385
| +2% | +$14.3万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
14
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF
BTC
$43.2億
| $573万 | 1.76% |
155,176
+9,268
| +6% | +$29.2万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
15
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
$185億
| $573万 | 1.76% |
18,044
+1,040
| +6% | +$32.1万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
16
Global X Defense Tech ETF
SHLD
$65.3億
| $569万 | 1.74% |
94,637
+8,482
| +10% | +$54.3万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
17
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
$36.8億
| $561万 | 1.72% |
72,041
-2,851
| -4% | -$22.1万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
18
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
$94.7億
| $554万 | 1.7% |
113,105
+6,468
| +6% | +$31.9万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
19
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
$44.8億
| $543万 | 1.67% |
126,700
-2,610
| -2% | -$11.4万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
20
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
$306億
| $440万 | 1.35% |
55,556
+2,115
| +4% | +$17万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
21
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$959億
| $428万 | 1.31% |
25,758
-224
| -0.9% | -$3.73万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
22
iShares S&P 100 ETF
OEF
$204億
| $417万 | 1.28% |
10,925
+61
| +0.6% | +$2.29万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
23
BNY Mellon High Yield Beta ETF
BKHY
$1.59億
| $412万 | 1.26% |
89,941
-11,127
| -11% | -$52.4万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
24
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
$149億
| $362万 | 1.11% |
30,239
+377
| +1% | +$4.62万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
|
25
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
$165億
| $294万 | 0.9% |
57,953
-19,581
| -25% | -$101万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
類似するファンド
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SA
ShoreHaven Wealth Partnersの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、ShoreHaven Wealth Partnersは110銘柄を保有し、保有額は$3.26億でした。前四半期の$3.18億から2.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 54% を占めています。
ShoreHaven Wealth Partnersの2026年第3四半期の報告書には、新規 4件、52件増加しました、31件減少、8件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はHercules Capitalで、保有株数は16,000株、評価額は$26.9万でした。 最も大きな売却はBlackRock Flexible Income ETFで、推定額は$101万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の93%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の93%から低下しています。次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
- ShoreHaven Wealth Partnersが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はHercules Capitalで、株数は16,000株、評価額は$26.9万でした。
- ShoreHaven Wealth Partnersは2026年第3四半期にiShares S&P 500 Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$208万でした。
- ShoreHaven Wealth Partnersが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBlackRock Flexible Income ETFで、推定$101万相当を減らしました。
- ShoreHaven Wealth Partnersは2026年第3四半期にiShares AAA-A Rated Corporate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$84.6万でした。
- 2026年第3四半期時点で、ShoreHaven Wealth Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$3.26億のポートフォリオの54%を占めています。
- ShoreHaven Wealth Partnersは2026年第3四半期に新たに4件のポジションを取り、8件のポジションを解消しました。
- ShoreHaven Wealth Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.6%増加し、$3.26億となりました。
2026年10月16日に提出された、2026年第3四半期分のShoreHaven Wealth Partnersの 13F報告書 に基づいています。