de Trinity Wealth Management Capital Group Dividend Value ETF CGDV Histórico de posições em ações

Carteira de Trinity Wealth Management Detalhes da ação CGDV Atividade dos fundos em CGDV

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 1,92 mi	Vender	39.343 -2.920	-7%	-US$ 145 mil	0,61%	38
2026 Q2	US$ 2,08 mi	Comprar	42.263 +312	+0,7%	+US$ 14,7 mil	0,66%	34
2026 Q1	US$ 1,78 mi	Comprar	41.951 +3.220	+8%	+US$ 143 mil	0,66%	29
2025 Q4	US$ 1,69 mi	Comprar	38.731 +1.156	+3%	+US$ 49,6 mil	0,62%	28
2025 Q3	US$ 1,58 mi	Comprar	37.575 +2.619	+7%	+US$ 108 mil	0,59%	29
2025 Q2	US$ 1,38 mi	Vender	34.956 -108.379	-76%	-US$ 3,93 mi	0,55%	30
2025 Q1	US$ 5,11 mi	Comprar	143.335 +4.465	+3%	+US$ 162 mil	2,33%	14
2024 Q4	US$ 4,9 mi	Comprar	138.870 +7.215	+5%	+US$ 263 mil	2,22%	14
2024 Q3	US$ 4,8 mi	Comprar	+131.655	Nova	+US$ 4,57 mi	2,2%	14

Outros fundos que detêm CGDV

Johnson Bixby & Associates Vancouver, Washington AUM de US$ 916 mi 10,38% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

First Pacific Financial Vancouver, Washington AUM de US$ 978 mi 12,87% Retorno est. (1 ano)

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida AUM de US$ 14,5 bi 24,52% Retorno est. (1 ano)

Park National Corp Newark, Ohio AUM de US$ 3,69 bi 18,32% Retorno est. (1 ano)

WSA

Wealth Science Advisors Alpharetta, Georgia AUM de US$ 238 mi 17,79% Retorno est. (1 ano)

Independent Financial Group San Diego, California AUM de US$ 5,51 bi 33,52% Retorno est. (1 ano)

IFP Advisors Tampa, Florida AUM de US$ 5,86 bi 20,09% Retorno est. (1 ano)

Onyx Bridge Wealth Group Tarrytown, New York AUM de US$ 1,14 bi 18,43% Retorno est. (1 ano)

JTBR

James T. Borello RIA East Dundee, Illinois AUM de US$ 482 mi 14,29% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Trinity Wealth Management em CGDV no T3 2026

Trinity Wealth Management reduziu sua participação em Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) em 6,9% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 145 mil e ficando com 39.343 ações avaliadas em US$ 1,92 mi. A posição representa 0,61% do portfólio e ocupa a posição nº 38.

Trinity Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em CGDV no T3 2024 e a manteve por 9 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 5,11 mi em T1 2025. 146 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm CGDV no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Trinity Wealth Management detinha 39.343 ações de Capital Group Dividend Value ETF, no valor de US$ 1,92 mi.
Trinity Wealth Management vendeu 2.920 ações de Capital Group Dividend Value ETF em T3 2026, por um valor estimado de US$ 145 mil.
Capital Group Dividend Value ETF representou 0,61% da carteira de Trinity Wealth Management em T3 2026, sua posição nº 38.
Trinity Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em Capital Group Dividend Value ETF no T3 2024 e a manteve por 9 trimestres desde então.
A posição de Capital Group Dividend Value ETF de Trinity Wealth Management atingiu o pico de US$ 5,11 mi em T1 2025.
146 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Capital Group Dividend Value ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Trinity Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.