Trinity Wealth Managements Capital Group Dividend Value ETF CGDV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Trinity Wealth Management Aktiendetails zu CGDV Fondsaktivität für CGDV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	1,92 Mio. $	Verkaufen	39.343 -2.920	-7 %	-145.015 $	0,61 %	38
2026 Q2	2,08 Mio. $	Kaufen	42.263 +312	+0,7 %	+14.691 $	0,66 %	34
2026 Q1	1,78 Mio. $	Kaufen	41.951 +3.220	+8 %	+143.059 $	0,66 %	29
2025 Q4	1,69 Mio. $	Kaufen	38.731 +1.156	+3 %	+49.636 $	0,62 %	28
2025 Q3	1,58 Mio. $	Kaufen	37.575 +2.619	+7 %	+107.642 $	0,59 %	29
2025 Q2	1,38 Mio. $	Verkaufen	34.956 -108.379	-76 %	-3,93 Mio. $	0,55 %	30
2025 Q1	5,11 Mio. $	Kaufen	143.335 +4.465	+3 %	+162.157 $	2,33 %	14
2024 Q4	4,9 Mio. $	Kaufen	138.870 +7.215	+5 %	+262.542 $	2,22 %	14
2024 Q3	4,8 Mio. $	Kaufen	+131.655	Neu	+4,57 Mio. $	2,2 %	14

Weitere Fonds mit CGDV im Portfolio

Johnson Bixby & Associates Vancouver, Washington 916 Mio. $ AUM 10,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

First Pacific Financial Vancouver, Washington 978 Mio. $ AUM 12,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida 14,5 Mrd. $ AUM 24,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Park National Corp Newark, Ohio 3,69 Mrd. $ AUM 18,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WSA

Wealth Science Advisors Alpharetta, Georgia 238 Mio. $ AUM 17,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Independent Financial Group San Diego, California 5,51 Mrd. $ AUM 33,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IFP Advisors Tampa, Florida 5,86 Mrd. $ AUM 20,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Onyx Bridge Wealth Group Tarrytown, New York 1,14 Mrd. $ AUM 18,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JTBR

James T. Borello RIA East Dundee, Illinois 482 Mio. $ AUM 14,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CGDV-Position von Trinity Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Trinity Wealth Management verringerte seine Beteiligung an Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) im Q3 2026 um 6,9 %, verkaufte schätzungsweise 145.015 $ und hielt danach 39.343 Aktien im Wert von 1,92 Mio. $. Die Position macht 0,61 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #38.

Trinity Wealth Management meldete erstmals im Q3 2024 eine Position in CGDV und hielt sie seitdem in 9 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2025 mit 5,11 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 146 von Wall St. Rank erfasste Fonds CGDV.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Trinity Wealth Management 39.343 Aktien von Capital Group Dividend Value ETF im Wert von 1,92 Mio. $.
Trinity Wealth Management verkaufte 2.920 Aktien von Capital Group Dividend Value ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 145.015 $.
Capital Group Dividend Value ETF machte in Q3 2026 0,61 % des Portfolios von Trinity Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 38.
Trinity Wealth Management meldete erstmals im Q3 2024 eine Position in Capital Group Dividend Value ETF und hielt sie seitdem in 9 Quartalen.
Die Position von Trinity Wealth Management in Capital Group Dividend Value ETF erreichte im Q1 2025 mit 5,11 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 146 von Wall St. Rank erfasste Fonds Capital Group Dividend Value ETF.

Auf Grundlage der von Trinity Wealth Management für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .