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NAM
Nutshell Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3억
회전율
40%
1년 추정 수익률
0.97%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.04%
1년 예상 수익률
+0.97%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3억
AUM 성장
+US$1.16억
(+63%)
자금 흐름
+US$1.11억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
36.86%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
52.77%
보유액
50
신규
15
증가
19
축소
10
청산됨
5
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
평균 보유 기간 주식만
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Zoetis
ZTS
|
+US$2368만 |
| 2 |
Intuit
INTU
|
+US$1279만 |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+US$1271만 |
| 4 |
Applovin
APP
|
+US$1232만 |
| 5 |
Rollins
ROL
|
+US$1098만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Arista Networks
ANET
|
+US$1026만 |
| 2 |
Amphenol
APH
|
+US$919만 |
| 3 |
ResMed
RMD
|
+US$818만 |
| 4 |
Fortinet
FTNT
|
+US$660만 |
| 5 |
Mastercard
MA
|
+US$628만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 51.18% |
| 2 | 금융 | 14.21% |
| 3 | 건강관리 | 11.33% |
| 4 | 임의소비재 | 9.03% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 7.58% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$358만 | 1.19% |
12,376
+7,700
| +165% | +US$220만 |
2026 Q1
1분기
|
|
27
Accenture
ACN
US$1406억
| US$358만 | 1.19% |
+28,753
| 신규 | +US$499만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
28
Deckers Outdoor
DECK
US$117억
| US$357만 | 1.19% |
+36,000
| 신규 | +US$379만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
29
Domino's
DPZ
US$102억
| US$309만 | 1.03% |
10,423
+2,423
| +30% | +US$79.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
30
Fair Isaac
FICO
US$167억
| US$306만 | 1.02% |
2,562
-2,588
| -50% | -US$290만 |
2026 Q1
1분기
|
|
31
VeriSign
VRSN
US$273억
| US$297만 | 0.99% |
11,800
+7,700
| +188% | +US$214만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
32
Arista Networks
ANET
US$2232억
| US$289만 | 0.96% |
17,002
-65,298
| -79% | -US$1026만 |
2026 Q1
1분기
|
|
33
Automatic Data Processing
ADP
US$1145억
| US$282만 | 0.94% |
12,591
-3,816
| -23% | -US$81.6만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
34
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
US$117억
| US$275만 | 0.92% |
60,174
+38,300
| +175% | +US$167만 |
2026 Q1
1분기
|
|
35
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$270만 | 0.9% |
+4,792
| 신규 | +US$293만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
36
Medpace
MEDP
US$173억
| US$265만 | 0.88% |
+5,005
| 신규 | +US$231만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
37
Sandisk
SNDK
US$1878억
| US$252만 | 0.84% |
+1,108
| 신규 | +US$158만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
38
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$248만 | 0.83% |
6,949
-4,410
| -39% | -US$159만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
39
Booking.com
BKNG
US$1228억
| US$246만 | 0.82% |
13,775
-9,700
| -41% | -US$165만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
40
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$244만 | 0.82% |
+2,118
| 신규 | +US$159만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
41
Lumentum
LITE
US$747억
| US$244만 | 0.82% |
+2,849
| 신규 | +US$254만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
42
Western Digital
WDC
US$1243억
| US$244만 | 0.82% |
+3,827
| 신규 | +US$186만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
43
Intel
INTC
US$4750억
| US$244만 | 0.81% |
+17,460
| 신규 | +US$177만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
44
EXL Service
EXLS
US$59.9억
| US$235만 | 0.78% |
+90,847
| 신규 | +US$268만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
45
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509억
| US$203만 | 0.68% |
22,106
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
46
Check Point Software Technologies
CHKP
US$141억
| – | – |
-7,144
| 청산됨 | -US$102만 | – |
|
|
47
콜옵션
Intuit
INTU
US$869억
| – | – |
-3,500
| 청산됨 | -US$151만 | – |
|
48
Qualys
QLYS
US$62.6억
| – | – |
-40,644
| 청산됨 | -US$357만 | – |
|
|
49
ResMed
RMD
US$336억
| – | – |
-36,430
| 청산됨 | -US$818만 | – |
|
50
Visa
V
US$7558억
| – | – |
-9,800
| 청산됨 | -US$296만 | – |
|
유사한 펀드
SWM
BICM
MIM
BOC
CIA
EBWM
RWS
ITFISA
Nutshell Asset Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Nutshell Asset Management는 US$3억 상당의 50개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.84억에서 63% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 53%를 차지해요.
Nutshell Asset Management는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.11억을 투입해 신규 포지션 15개를 개설하고 기존 보유 종목 19개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Zoetis으로, 251,591주를 보유했으며 가치는 US$1808만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술으로, 한 분기 전 63%에서 51%로 줄었습니다. 그다음은 금융와 건강관리입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Arista Networks으로, 보유분을 추정 US$1026만 규모 줄였습니다.
- Nutshell Asset Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Zoetis으로, US$1808만 상당의 251,591주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Intuit 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Nutshell Asset Management로, 추정 증가액은 US$1279만 규모예요.
- Nutshell Asset Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Arista Networks이며, 추정 감소액은 US$1026만예요.
- Nutshell Asset Management는 2026년 2분기에 ResMed 보유분을 전량 매도해 추정 US$818만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Nutshell Asset Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3억 중 53%를 차지해요.
- Nutshell Asset Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 15개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Nutshell Asset Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 63% 상승해 US$3억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Nutshell Asset Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.