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NAM
Nutshell Asset Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3億
売買回転率
40%
推定1年リターン
0.97%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+12.04%
1年予想リターン
+0.97%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3億
運用資産残高の伸び率
+$1.16億
(+63%)
資金フロー
+$1.11億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
36.86%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
52.77%
保有額
50
新規
15
買い増し
19
減少
10
解消
5
平均保有期間
株式＋オプション
0.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.6
年
平均保有期間 株式のみ
0.6
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Zoetis
ZTS
|
+$2368万 |
| 2 |
Intuit
INTU
|
+$1279万 |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+$1271万 |
| 4 |
Applovin
APP
|
+$1232万 |
| 5 |
Rollins
ROL
|
+$1098万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Arista Networks
ANET
|
+$1026万 |
| 2 |
Amphenol
APH
|
+$919万 |
| 3 |
ResMed
RMD
|
+$818万 |
| 4 |
Fortinet
FTNT
|
+$660万 |
| 5 |
Mastercard
MA
|
+$628万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 51.18% |
| 2 | 金融 | 14.21% |
| 3 | ヘルスケア | 11.33% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 9.03% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 7.58% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Apple
AAPL
$5.01兆
| $358万 | 1.19% |
12,376
+7,700
| +165% | +$220万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
27
Accenture
ACN
$1406億
| $358万 | 1.19% |
+28,753
| 新規 | +$499万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
28
Deckers Outdoor
DECK
$117億
| $357万 | 1.19% |
+36,000
| 新規 | +$379万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
29
Domino's
DPZ
$102億
| $309万 | 1.03% |
10,423
+2,423
| +30% | +$79.7万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
30
Fair Isaac
FICO
$167億
| $306万 | 1.02% |
2,562
-2,588
| -50% | -$290万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
31
VeriSign
VRSN
$273億
| $297万 | 0.99% |
11,800
+7,700
| +188% | +$214万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
32
Arista Networks
ANET
$2232億
| $289万 | 0.96% |
17,002
-65,298
| -79% | -$1026万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
33
Automatic Data Processing
ADP
$1145億
| $282万 | 0.94% |
12,591
-3,816
| -23% | -$81.6万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
34
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
$117億
| $275万 | 0.92% |
60,174
+38,300
| +175% | +$167万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
35
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $270万 | 0.9% |
+4,792
| 新規 | +$293万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
36
Medpace
MEDP
$173億
| $265万 | 0.88% |
+5,005
| 新規 | +$231万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
37
Sandisk
SNDK
$1878億
| $252万 | 0.84% |
+1,108
| 新規 | +$158万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
38
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $248万 | 0.83% |
6,949
-4,410
| -39% | -$159万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
39
Booking.com
BKNG
$1228億
| $246万 | 0.82% |
13,775
-9,700
| -41% | -$165万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
40
Micron Technology
MU
$9943億
| $244万 | 0.82% |
+2,118
| 新規 | +$159万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
41
Lumentum
LITE
$747億
| $244万 | 0.82% |
+2,849
| 新規 | +$254万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
42
Western Digital
WDC
$1243億
| $244万 | 0.82% |
+3,827
| 新規 | +$186万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
43
Intel
INTC
$4750億
| $244万 | 0.81% |
+17,460
| 新規 | +$177万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
44
EXL Service
EXLS
$59.9億
| $235万 | 0.78% |
+90,847
| 新規 | +$268万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
45
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
$509億
| $203万 | 0.68% |
22,106
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
46
Check Point Software Technologies
CHKP
$141億
| – | – |
-7,144
| 解消 | -$102万 | – |
|
|
47
コール
Intuit
INTU
$869億
| – | – |
-3,500
| 解消 | -$151万 | – |
|
48
Qualys
QLYS
$62.6億
| – | – |
-40,644
| 解消 | -$357万 | – |
|
|
49
ResMed
RMD
$336億
| – | – |
-36,430
| 解消 | -$818万 | – |
|
50
Visa
V
$7558億
| – | – |
-9,800
| 解消 | -$296万 | – |
|
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Nutshell Asset Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Nutshell Asset Managementは50銘柄を保有し、保有額は$3億でした。前四半期の$1.84億から63%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 53% を占めています。
Nutshell Asset Managementは2026年第2四半期に純新規資金として$1.11億を投じ、新たに15銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち19銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はZoetisで、保有株数は251,591株、評価額は$1808万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の51%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の63%から低下しています。次いで金融、ヘルスケアです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はArista Networksで、推定$1026万相当を売却しました。
- Nutshell Asset Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はZoetisで、株数は251,591株、評価額は$1808万でした。
- Nutshell Asset Managementは2026年第2四半期にIntuitの保有額を最も増やし、増加額は推定$1279万でした。
- Nutshell Asset Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はArista Networksで、推定$1026万相当を減らしました。
- Nutshell Asset Managementは2026年第2四半期にResMedの保有株をすべて売却し、売却額は推定$818万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Nutshell Asset Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$3億のポートフォリオの53%を占めています。
- Nutshell Asset Managementは2026年第2四半期に新たに15件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- Nutshell Asset Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で63%増加し、$3億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のNutshell Asset Managementの 13F報告書 に基づいています。