Alpha Zero 포트폴리오 보유 종목

Alpha Zero의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰

2025년 3분기 기준, Alpha Zero는 US$1.73억 상당의 66개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.54억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 74%를 차지해요.

Alpha Zero는 2025년 3분기에 순신규 자금으로 US$962만을 투입해 신규 포지션 3개를 개설하고 기존 보유 종목 31개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 GE Aerospace으로, 915주를 보유했으며 가치는 US$27.5만였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 86%로 가장 높아요. 한 분기 전 86%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Morningstar Value ETF으로, 보유분을 추정 US$22.6만 규모 줄였습니다.

• Alpha Zero의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 GE Aerospace으로, US$27.5만 상당의 915주를 매수했어요.
• 2025년 3분기에 Invesco S&P 500 Momentum ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Alpha Zero로, 추정 증가액은 US$350만 규모예요.
• Alpha Zero의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Value ETF이며, 추정 감소액은 US$22.6만예요.
• Alpha Zero는 2025년 3분기에 Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$297만 규모의 포지션을 정리했어요.
• Alpha Zero의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.73억 중 74%를 차지해요.
• Alpha Zero는 2025년 3분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 5개를 청산했어요.
• Alpha Zero의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$1.73억에 이르렀어요.

2025년 11월 12일에 제출된 Alpha Zero의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.