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Dravo Bay Portfolio-Positionen
AUM
289 Mio. $
Umschlag
9,09 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,57 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,24 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,57 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+45,18 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
289 Mio. $
AUM-Wachstum
+42,8 Mio. $
(+17 %)
Kapitalfluss
+18,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,35 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
77,35 %
Position
55
Neu
1
Aufgestockt
24
Reduziert
22
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
3,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+4,55 Mio. $ |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+4,12 Mio. $ |
| 3 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+2,54 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+2,38 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional Global Credit ETF
DGCB
|
+2,31 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
|
+1,45 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+696.839 $ |
| 3 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+452.532 $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
|
+329.027 $ |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+205.289 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 99,1 % |
| 2 | Technologie | 0,53 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,27 % |
| 4 | Industrie | 0,1 % |
| 5 | Energie | 0 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,2 Mrd. $
| 945.887 $ | 0,33 % |
9.806
-691
| -7 % | -65.578 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
27
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
| 880.233 $ | 0,3 % |
3.042
-277
| -8 % | -79.232 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
28
Vanguard Total Bond Market
BND
164 Mrd. $
| 800.242 $ | 0,28 % |
10.901
+2.270
| +26 % | +166.570 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
29
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,6 Mrd. $
| 777.904 $ | 0,27 % |
26.432
-662
| -2 % | -18.904 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
30
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,5 Mrd. $
| 712.280 $ | 0,25 % |
1.808
-117
| -6 % | -42.692 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
31
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
16,5 Mrd. $
| 595.297 $ | 0,21 % |
11.497
-395
| -3 % | -20.202 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
32
Darden Restaurants
DRI
24 Mrd. $
| 542.012 $ | 0,19 % |
2.631
-1.000
| -28 % | -200.357 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
33
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
876 Mrd. $
| 469.554 $ | 0,16 % |
627
-240
| -28 % | -174.767 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
34
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
6,16 Mrd. $
| 463.404 $ | 0,16 % |
6.892
+60
| +0,9 % | +4.010 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
35
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
77,7 Mrd. $
| 453.164 $ | 0,16 % |
1.495
| – | – |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
36
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
| 435.350 $ | 0,15 % |
15.717
+94
| +0,6 % | +2.534 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
37
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
54,6 Mrd. $
| 431.306 $ | 0,15 % |
3.625
-560
| -13 % | -64.021 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
38
NVIDIA
NVDA
5,09 Bio. $
| 411.724 $ | 0,14 % |
2.058
+21
| +1 % | +4.318 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
39
State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF
EBND
2,26 Mrd. $
| 407.103 $ | 0,14 % |
19.460
-288
| -1 % | -6.039 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
40
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
82,2 Mrd. $
| 381.010 $ | 0,13 % |
2.411
-403
| -14 % | -62.984 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
41
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,3 Mrd. $
| 359.423 $ | 0,12 % |
12.411
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
42
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
38,2 Mrd. $
| 343.233 $ | 0,12 % |
5.646
-1.561
| -22 % | -93.424 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
43
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,7 Mrd. $
| 323.171 $ | 0,11 % |
4.148
-391
| -9 % | -30.514 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
44
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
5,52 Mrd. $
| 312.862 $ | 0,11 % |
3.567
-218
| -6 % | -19.782 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
45
Deere & Co
DE
174 Mrd. $
| 298.135 $ | 0,1 % |
470
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
46
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
810 Mrd. $
| 290.494 $ | 0,1 % |
389
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
47
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
12,6 Mrd. $
| 253.348 $ | 0,09 % |
2.627
-13
| -0,5 % | -1.245 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
48
Amazon
AMZN
2,68 Bio. $
| 247.874 $ | 0,09 % |
1.040
+10
| +1 % | +2.510 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
49
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
4,93 Mrd. $
| 231.420 $ | 0,08 % |
9.054
+703
| +8 % | +17.944 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
50
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 230.899 $ | 0,08 % |
619
-59
| -9 % | -23.871 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
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CCAM
RC
Portfolio-Rückblick von Dravo Bay für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Dravo Bay 55 Positionen im Wert von 289 Mio. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 246 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 77 % des Portfolios aus.
Dravo Bay setzte im Q2 2026 18,3 Mio. $ an zusätzlichem Nettokapital ein, eröffnete 1 neue Position und baute 24 bestehende Positionen aus. Seine größte neue Position war VanEck Semiconductor ETF: 307 Aktien im Wert von 201.358 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 99 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 99 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF; sie wurde auf 1,45 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Dravo Bay im Q2 2026 war VanEck Semiconductor ETF: 307 Aktien im Wert von 201.358 $.
- Dravo Bay hat seine Position in Schwab US Large-Cap Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,55 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Dravo Bay im Q2 2026 entfiel auf Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,45 Mio. $.
- Dravo Bay hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 696.839 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Dravo Bay machen im Q2 2026 77 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 289 Mio. $ aus.
- Dravo Bay hat in Q2 2026 eine neue Position eröffnet und 4 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von Dravo Bay stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 289 Mio. $.
Auf Grundlage der von Dravo Bay für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .