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Dravo Bay Portfolio-Positionen
AUM
289 Mio. $
Umschlag
9,09 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,57 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,24 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,57 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+45,18 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
289 Mio. $
AUM-Wachstum
+42,8 Mio. $
(+17 %)
Kapitalfluss
+18,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,35 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
77,35 %
Position
55
Neu
1
Aufgestockt
24
Reduziert
22
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
3,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+4,55 Mio. $ |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+4,12 Mio. $ |
| 3 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+2,54 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+2,38 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional Global Credit ETF
DGCB
|
+2,31 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
|
+1,45 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF
SPTI
|
+696.839 $ |
| 3 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+452.532 $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF
SPIB
|
+329.027 $ |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+205.289 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 99,1 % |
| 2 | Technologie | 0,53 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,27 % |
| 4 | Industrie | 0,1 % |
| 5 | Energie | 0 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
VanEck Semiconductor ETF
SMH
63 Mrd. $
| 201.358 $ | 0,07 % |
+307
| Neu | +167.507 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
52
iShares MBS ETF
MBB
35,9 Mrd. $
| – | – |
-4.766
| Geschlossen | -452.532 $ | – |
|
|
53
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF
SPIB
11,4 Mrd. $
| – | – |
-9.810
| Geschlossen | -329.027 $ | – |
|
|
54
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF
SPTI
12,2 Mrd. $
| – | – |
-24.314
| Geschlossen | -696.839 $ | – |
|
|
55
ExxonMobil
XOM
672 Mrd. $
| – | – |
-1.210
| Geschlossen | -205.289 $ | – |
|
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RC
Portfolio-Rückblick von Dravo Bay für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Dravo Bay 55 Positionen im Wert von 289 Mio. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 246 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 77 % des Portfolios aus.
Dravo Bay setzte im Q2 2026 18,3 Mio. $ an zusätzlichem Nettokapital ein, eröffnete 1 neue Position und baute 24 bestehende Positionen aus. Seine größte neue Position war VanEck Semiconductor ETF: 307 Aktien im Wert von 201.358 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 99 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 99 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF; sie wurde auf 1,45 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Dravo Bay im Q2 2026 war VanEck Semiconductor ETF: 307 Aktien im Wert von 201.358 $.
- Dravo Bay hat seine Position in Schwab US Large-Cap Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,55 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Dravo Bay im Q2 2026 entfiel auf Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,45 Mio. $.
- Dravo Bay hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 696.839 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Dravo Bay machen im Q2 2026 77 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 289 Mio. $ aus.
- Dravo Bay hat in Q2 2026 eine neue Position eröffnet und 4 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von Dravo Bay stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 289 Mio. $.
Auf Grundlage der von Dravo Bay für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .